Hướng dẫn đầu tư với chỉ báo MACD: 3 cách xác định xu hướng

Một cách để đơn giản hóa giao dịch là thiết lập một kế hoạch giao dịch gồm một chỉ báo đáng tin cậy như MACD. Bài viết này sẽ chỉ ra các chiến lược giao dịch với MACD và cách áp dụng để xác định xu hướng và động lượng của xu hướng.

Áp dụng MACD để xác định xu hướng

Xác định xu hướng được cho là một trong những bước quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch kỹ thuật phải thực hiện trong giao dịch của họ và mặc dù điều này có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng MACD có thể cực kỳ hiệu quả trong vấn đề này.

Ba bước để xác định và giao dịch với xu hướng bằng MACD:

1. Xác định hướng của xu hướng
2. Sử dụng sự giao nhau của MACD để tìm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng
3. Sử dụng đường 0 MACD để quản lý rủi ro

1. Xác định hướng của xu hướng

Một cách đểcác nhà giao dịch xác định xu hướng là sử dụng đường trung bình động MA 200. Nếu nhà giao dịch đang tìm điểm mở vị thế mua, họ có thể áp dụng đường MA 200 vào biểu đồ giá để xác định xem giá có liên tục giao dịch trên đường MA 200 hay không.

Trong ví dụ dưới đây, biểu đồ EUR/USD cho thấy xu hướng được xác nhận bởi giá luôn giao dịch trên đường MA 200. Khi xác định xong, người mua có thể chuyển sang bước thứ hai để xác định các điểm mua có thể có.

2. Áp dụng sự giao nhau của MACD để tìm điểm vào lệnh

Khi xu hướng giao dịch đã được thiết lập, các nhà giao dịch sẽ bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu mua theo cùng hướng với xu hướng hiện tại.

Trong biểu đồ trên, khi giá giao dịch bên trên đường MA 200, sự giao nhau của MACD có thể được áp dụng cho một tín hiệu mua vào tiềm năng.

Nhà giao dịch có thể mở vị thế mua tại điểm giao nhau của MACD được đánh dấu đầu tiên trên biểu đồ. Tại thời điểm này, đường MACD (đường màu xanh) nằm trên đường tín hiệu (đường màu đỏ) và giá vẫn đang giao dịch trên đường MA 200.

3. Sử dụng đường 0 MACD để quản lý rủi ro

Khi giao dịch theo xu hướng, điều quan trọng cần biết là cuối cùng xu hướng cũng sẽ kết thúc. Trong một xu hướng tăng như EUR/USD, khi có sự giao nhau trong xu hướng giảm, đây có thể là dấu hiệu cho thấy động lượng của xu hướng tăng đang chậm lại và nó có thể đang thay đổi hướng.

Một nhà giao dịch có vị thế mua có thể tìm cách thoát khỏi vị thế vào thời điểm này, tuy nhiên nó có thể chỉ là một đợt điều chỉnh tạm thời. Khi sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm đường tín hiệu cắt xuống dưới đường 0, xác nhận xu hướng giảm. Tại thời điểm này, họ có thể thoát khỏi giao dịch.

Áp dụng MACD để tìm tín hiệu đảo chiều của xu hướng

Giao dịch theo xu hướng phổ biến đối với cả những nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm. Đa số các nhà giao dịch mở vị thế khi xu hướng đã kết thúc và họ đã gặp khó khăn khi xu hướng đảo chiều. MACD có thể giúp các nhà giao dịch xác định các xu hướng chuẩn bị đảo chiều.

Một cách tốt để xác định xu hướng thay đổi là sử dụng sự phân kỳ của MACD. Sự phân kỳ thường xảy ra khi chỉ báo di chuyển theo một hướng khác với giá cho thấy rằng động lượng của xu hướng đó đang chậm lại.

Dưới đây, chúng ta có thể thấy Germany 30 tạo thành mức đỉnh cao hơn trên biểu đồ giá, trong khi MACD đang tạo mức đỉnh thấp hơn, đây là sự phân kỳ. Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy động lượng giá từ xu hướng hiện tại đang chậm lại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch nên xem xét giảm và có thể đóng bất kỳ vị thế mua nào hiện có.

Khi sự phân kỳ đã được xác định, các nhà giao dịch sau đó có thể tìm cơ hội giao dịch bằng cách áp dụng sự giao nhau của MACD thông thường. Các nhà giao dịch đang có vị thế mua có thể thoát khỏi giao dịch tại điểm giao nhau tiếp theo (nơi đường MACD màu xanh cắt xuống bên dưới đường tín hiệu màu đỏ trong xu hướng giảm), điều này sẽ bảo vệ nhà giao dịch khỏi tổn thất có thể xảy ra nếu có sự đảo chiều.

Mặc dù chiến lược giao dịch MACD thường được sử dụng để xác định các tín hiệu vào lệnh có thể xảy ra, nhưng nó cũng hiệu quả để xác định các tín hiệu thoát lệnh khi thấy với sự phân kỳ. Mặc dù thời điểm vào lệnh là vô cùng quan trọng, nhưng không bao giờ được bỏ qua việc quản lý rủi ro.

Quang Minh - Theo dailyfx.com