Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu: 5 mã cần tranh thủ tích lũy vào năm 2022

Từ lâu, một trong các cách kiếm tiền tương đối dễ dàng và được ưa chuộng  chính là "ăn theo" chiến lược đầu tư những nhà đầu tư thường xuyên "chiến thắng thị trường". Và nhà tiên tri xứ Omaha là một trong số đó. Đầu tư theo danh mục của Warren Buffett luôn là một trong những cách "cá kiếm" lợi nhuận dễ dàng và hiệu quả nhất.

Các điểm chính

• Kể từ khi tiếp quản vị trí CEO vào năm 1965, Warren Buffett là người thúc đẩy giá cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng hơn 3.600.000%.
• Trong số 43 cổ phiếu Berkshire đang sở hữu, có năm mã tăng trưởng nhà đầu tư có thể tranh thủ tích lũy ngay trong năm 2022.

Không có nhiều nhà đầu tư có khả năng kiếm tiền lừng lẫy hơn Giám đốc điều hành Warren Buffett của Berkshire Hathaway (NYSE: BRK. A) (NYSE: BRK.B). Bao gồm mức tăng gần 30% cổ phiếu loại A của Berkshire vào năm 2021, Warren Buffett là người đứng sau động lực tăng trưởng hơn 600 tỷ USD giá trị thị trường và lợi nhuận trung bình hàng năm hơn 20% của cổ phiếu Berkshire. Tổng lợi nhuận tích lũy trên cổ phiếu vượt quá 3.600.000% kể từ đầu năm 1965. 

Nói cách khác, nếu đầu tư theo danh mục của Nhà tiên tri xứ Omaha, các nhà đầu tư sẽ thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Hiện có năm mã cổ phiếu thuộc danh mục 43 cổ phiếu của Berkshire Hathaway là những mã nổi bật mà nhà đầu tư có thể tranh thủ tích lũy trong năm 2022.

Amazon

Mặc dù danh mục đầu tư của Warren Buffett chủ yếu được xây dựng dựa trên ý tưởng sở hữu cổ phiếu giá trị, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon (NASDAQ: AMZN) là ví dụ hoàn hảo về việc một cổ phiếu tăng trưởng vẫn có thể là một món hời ra sao.

Hẳn ai trong chúng ta cũng biết Amazon được mệnh danh là ông trùm bán lẻ trực tuyến. Năm ngoái, eMarketer ước tính công ty sẽ thu hút 41,4% thị phần toàn bộ chi tiêu trực tuyến tại Hoa Kỳ. Đối thủ cạnh tranh tiếp cận Amazon gần nhất là Walmart, nhưng kém công ty hơn 34 điểm phần trăm. 

Song điều khiến thị trường của Amazon trở nên đặc biệt là 200 triệu thuê bao Prime. Các thành viên Prime nhận được đặc quyền vận chuyển, giá cả và nội dung. Trong khi đó, Amazon thu phí thuê bao từ 200 triệu thành viên toàn cầu này. Nguồn doanh thu này giúp công ty nâng cao biên lợi nhuận và cho phép công ty giảm giá để cho nhóm các nhà bán lẻ truyền thống “hít khói”.

Amazon cũng được hưởng lợi từ vị thế hàng đầu trong các dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây. Tính đến Q3, Amazon Web Services (AWS) nắm giữ 32% chi tiêu cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu. Quan trọng hơn, biên lợi nhuận đám mây cao hơn đáng kể so với phân khúc thương mại điện tử. Trong Q3,hơn 62% tổng thu nhập hoạt động trị giá 21,4 tỷ USD đến từ AWS, nhưng AWS chỉ chiếm 13% doanh thu thuần. 

Với dòng tiền hoạt động hứa hẹn sẽ nhanh chóng mở rộng trong tương lai, rõ ràng Amazon là một cửa đặt cược tiềm năng trong năm 2022 và xa hơn thế nữa.

Bristol Myers Squibb

Trong bối cảnh lạm phát tăng và Cục Dự trữ Liên bang cũng thẳng thắn gợi ý có kế hoạch bắt đầu tăng lãi suất trong năm nay, cổ phiếu dược phẩm Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) là một cổ phiếu giá trị mà nhà đầu tư có thể mua liền tay.

Thành công của Bristol Myers được xây dựng trên cả khả năng tăng trưởng nội tại và từ các thương vụ thâu tóm. Về mặt nội tại, công ty đã phát triển bom tấn chống đông máu đường uống Eliquis hợp tác với Pfizer. Các chuyên gia kỳ vọng Bristol Myers sẽ ghi nhận hơn 10 tỷ đô la doanh thu từ chất chống đông máu hàng đầu này trong năm 2021.

Có lẽ loại thuốc thú vị hơn cả là liệu pháp miễn dịch ung thư Opdivo. Thuốc này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt tới 10 chỉ định; và có khả năng mang lại gần 7 tỷ đô la trong năm ngoái. Trong bối cảnh Opdivo đang được thử nghiệm trong hàng loạt các chương trình nghiên cứu lâm sàng với tính năng như một chất điều trị đơn hoặc điều trị kết hợp, công ty vẫn còn rất nhiều con đường để mở rộng nhãn và dòng doanh thu mới.

Về phía các thương vụ mua lại, Bristol Myers Squibb đã thực hiện một động thái thiên tài khi thâu tóm công ty phát triển thuốc trị ung thư và miễn dịch học Celgene vào cuối năm 2019. Mặc dù thỏa thuận này đã bổ sung thêm nhiều sản phẩm "bom tấn", nhưng quan trọng nhất phải kể đến thuốc u tủy Revlimid. Revlimid sở hữu lịch sử tăng trưởng doanh số bán hàng hai chữ số và dường như đang trên đà đạt 13 tỷ đô la vào năm ngoái.

Hiện chỉ giao dịch tại mức giá gấp 8 lần thu nhập ước tính năm 2022 của Phố Wall và có tỷ suất cổ tức hơn 3%, Bristol Myers hiện đang có định giá "rẻ như cho".

General Motors

Một cổ phiếu khác của Warren Buffett có thể giúp các nhà đầu tư tăng tốc trong năm 2022 là cổ phiếu ô tô General Motors (NYSE: GM).

Mặc dù ngành công nghiệp ô tô là ngành phát triển chậm trong nhiều thập kỷ, GM đang đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn trong nhiều thập kỷ với các sản phẩm xe điện (EV). Hầu như mọi quốc gia phát triển trên toàn thế giới đang ép buộc hoặc khuyến khích các nhà sản xuất ô tô chuyển sản xuất sang EV để có thể chống biến đổi khí hậu. Chu kỳ thay thế xe này kéo dài nhiều thập kỷ này sẽ cung cấp cho General Motors tiềm năng tăng trưởng doanh số và lợi nhuận ổn định.

Về phần mình, GM đã tăng dự báo chi tiêu cho EV, xe tự lái và pin vào tháng 6. Công ty dự kiến sẽ chi 35 tỷ đô la đến năm 2025 để tung ra 30 mẫu EV mới trên toàn thế giới. GM cũng dự kiến đưa hai nhà máy sản xuất pin đi vào hoạt động trong năm 2023.

Các nhà đầu tư cũng nên ghi nhớ rằng trong khi mọi con mắt đều đổ dồn về thị trường nội địa Hoa Kỳ, General Motors cũng đã trở thành một thương hiệu ở Trung Quốc với doanh số hàng năm gần 3 triệu chiếc. Trung Quốc là thị trường ô tô số 1 trên toàn cầu. Cân nhắc đến thương hiệu của GM và cơ sở hạ tầng hiện có, rõ ràng công ty đang trên đà ngốn thêm thị phần.

Dù ai cũng biết giá trên thu nhập của công ty chỉ ở mức một chữ số, nhưng có lẽ mức định giá này sẽ không duy trì đủ lâu, nhất là trước triển vọng tăng trưởng của GM.

Teva Pharmaceutical Industries

Đối với các nhà đầu tư nhắm mục tiêu tới các cổ phiếu có giá chiết khấu sâu, thương hiệu đồng thời là nhà sản xuất thuốc gốc Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA) là cổ phiếu đáng chú ý vào năm 2022. “Chiết khấu sâu” ở đây đồng nghĩa công ty hiện chỉ giao dịch tại mức giá xấp xỉ ba lần thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu trong năm nay.

Nhưng cần xác định rõ một điều: Teva đáng để bị rơi vào tình cảnh này. Công ty đã “vung tay quá trán” đối với thương vụ thâu tóm nhà sản xuất thuốc gốc Actavis, công ty cũng tạm hoãn các khoản chi trả cổ tức, giải quyết các cáo buộc hối lộ và đang phải đối mặt với một số vụ kiện cấp tiểu bang về vai trò của Teva trong cuộc khủng hoảng opioid. Có vài lý do chính đáng khiến cổ phiếu có mức giá rẻ như vậy.

Tuy nhiên, Teva hiện đang có một CEO nổi tiếng với bề dày thành tích có thể xoay chuyển tình thế. Kể từ khi Kåre Schultz lên nắm quyền vào cuối năm 2017, Teva đã giảm hàng tỷ đô la chi phí hoạt động. Nợ ròng của công ty đã giảm từ hơn 34 tỷ đô la xuống còn khoảng 22 tỷ đô la. Schultz đã mạnh tay cắt bỏ các tài sản không phải cốt lõi, cũng như sử dụng dòng tiền của công ty (khoảng 2 tỷ đô la hàng năm) để giảm nợ và cải thiện khả năng tài chính linh hoạt.

Schultz cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vụ kiện tụng của Teva. Nếu CEO có thể dàn xếp một thỏa thuận liên quan đến giảm giá hoặc miễn phí thuốc và thuốc đi kèm với một khoản tiền tối thiểu, giá cổ phiếu Teva có thể tăng vọt qua đêm.

Nói cách khác, mặc dù Teva có khả năng sinh lời cực lớn, nhưng điều khiến bạn đầu tư vào công ty chính là vị CEO và khả năng xoay chuyển tình thế của Kåre Schultz. Đây mới chính là yếu tố đóng vai trò quan trọng giúp tình hình công ty được cải thiện.

Bank of America

Mã cổ phiếu thứ năm và cũng là mã cuối cùng đáng chú ý trong danh mục của Buffett trong năm nay là Bank of America (NYSE: BAC). BofA là cổ phiếu có tỷ trọng nắm giữ lớn thứ hai của Berkshire Hathaway.

Điều đầu tiên bạn cần nắm rõ về cổ phiếu ngân hàng đó là chúng có tính chu kỳ cao. Điều này đồng nghĩa ngành ngân hàng sẽ hoạt động tốt khi nền kinh tế đang phát triển và tụt lại phía sau ngay khi các đợt suy thoái dần xuất hiện. Song các đợt suy thoái và sụt giảm kinh tế thường kéo dài không quá một vài quý. Trong khi đó các thời kỳ mở rộng kinh tế thường duy trì trong vài năm. Chiến lược thông minh ở đây là mua Bank of America và biến thời gian trở thành đồng minh của bạn.

Một điểm khác cần biết về Bank of America là đây là ngân hàng nhạy cảm nhất về lãi suất. Trong Q3, BofA lưu ý rằng sự thay đổi 100 điểm cơ bản trong đường cong lợi suất sẽ bổ sung thêm khoảng 7,2 tỷ USD thu nhập lãi ròng cho ngân hàng. Nếu Fed bắt đầu tăng lãi suất trong năm nay, BofA sẽ gặt hái những phần thưởng lớn nhất trên các khoản vay với lãi suất thả nổi của mình.

Ngoài ra Bank of America cũng xứng đáng được ghi nhận nhờ chiến dịch số hóa của ngân hàng. Đã có gần 41 triệu người tham gia ngân hàng kỹ thuật số của BofA vào cuối tháng 9, với 43% tổng doanh số thu về từ môi trường kỹ thuật số. Con số này tăng từ 27% trong Q3 một năm trước đó. Các giao dịch thực hiện trên môi trường kỹ thuật số rẻ hơn đáng kể so với các giao dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Trong bối cảnh Bank of America đang trên đỉnh của sự bùng nổ tăng trưởng thu nhập, cổ phiếu ngân hàng trông rất giống một mã mua vững chắc cho năm 2022.

Hoàng Dương - Theo fool.com