3 cổ phiếu cổ tức bạn có thể mua và nắm giữ mãi mãi

Những điểm chính

• AbbVie là một vị vua cổ tức với triển vọng tăng trưởng dài hạn vững chắc.
• Tuy cổ tức của Eli Lilly không cao nhưng sẽ mang lại tổng lợi nhuận hấp dẫn.
• Pfizer cung cấp tất cả các yếu tố: một khoản cổ tức cực tuyệt, giá trị thấp và tiềm năng tăng trưởng.

Hoạt động kinh doanh căn bản cực vững mạnh của các công ty này sẽ giúp dòng tiền liên tục chảy vào túi của các cổ đông hàng quý.

Được định sẵn để tồn tại mãi mãi. Đó là những mô tả các nhà đầu tư hướng tới thu nhập muốn nghe. Các công ty có mô hình kinh doanh lâu dài có thể tiếp tục trả cổ tức hàng năm.

Dưới đây là lựa chọn ba công ty hàng đầu sở hữu hoạt động kinh doanh vững chắc được xây dựng để tồn tại và mang đến cổ tức hấp dẫn. Cả ba mã AbbVie (ABBV), Eli Lilly (LLY) và Pfizer (PFE) đều là cổ phiếu chia cổ tức mà bạn có thể mua và nắm giữ mãi mãi.

Nguồn: Getty Images.

Một vị vua cổ tức với triển vọng dài hạn vững chắc 

Đối với các nhà đầu tư hướng tới thu nhập, điều đầu tiên nổi bật ở AbbVie chính là cổ phiếu là một vua cổ tức. Đại gia dược phẩm đã liên tục tăng các khoản chi trả trong 50 năm liên tiếp (bao gồm cả giai đoạn khi nó là một phần của Abbott Labs).

Những đợt tăng cổ tức đó cũng không hề ít ỏi. Kể từ khi được tách ra khỏi Abbott, AbbVie đã tăng khoản thanh toán của mình lên hơn 250%.

Tuy nhiên, quan trọng hơn, AbbVie vẫn ở một vị thế tuyệt vời để giữ khoản cổ tức sắp tới. Lợi nhuận của công ty đạt gần 4,5 tỷ USD trong quý đầu tiên. Với tốc độ đó, công ty sẽ thừa khả năng để tiếp tục tài trợ cho chương trình cổ tức của mình.

Thế nhưng gã khổng lồ dược phẩm sinh học sẽ sớm phải đối mặt với một số trở lực. Humira, sản phẩm thuốc bán chạy nhất của công ty sẽ mất độc quyền thị trường Mỹ vào năm tới. Kết quả tài chính của AbbVie gần như chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng khi các đối thủ tương tự sinh học giành được thị phần của Humira.

Tuy nhiên, công ty đã xây dựng một đội hỗ trợ ấn tượng thông qua phát triển và mua lại nội bộ. AbbVie hoàn toàn hy vọng sẽ trở lại mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn vào năm 2024, tiếp theo là đà tăng trưởng vững chắc trong suốt phần còn lại của thập kỷ.

Nhà đầu tư đừng để khoản cổ tức siêu thấp đánh lừa

Không phải tất cả các cổ phiếu cổ tức đều là những mã mua an toàn trong thời gian dài. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư thu nhập mà bạn có thể mua và để đấy trong thời gian dài, điều quan trọng là phải xem xét cả tương lai lẫn lịch sử theo dõi của công ty, đặc biệt là đối với cổ tức.

Nếu chỉ nhìn vào tỷ suất cổ tức, bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn. Với giá cổ phiếu hiện tại, tỷ suất cổ tức 1,3% của Eli Lilly thấp hơn mức trung bình 1,4% của S&P 500. Tuy nhiên, không có nhiều cổ phiếu cổ tức có lịch sử thanh toán tốt hơn Eli Lilly.

Công ty chăm sóc sức khỏe đã trả cổ tức từ năm 1885. Và mặc dù công ty không sở hữu thành tích có chuỗi tăng cổ tức hàng năm ấn tượng, nhưng công ty đã hào phóng tăng các khoản thanh toán trong những năm qua. Ví dụ, công ty đã tăng gấp đôi cổ tức kể từ năm 2011.

Eli Lilly cũng đã mang lại tăng trưởng doanh thu và dòng tiền mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dòng tiền tự do năm ngoái là 5,4 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2018. Tất cả số tiền đó chảy vào doanh nghiệp, ngày nay tạo ra khoảng 28 tỷ đô la doanh thu hàng năm. Con số đó cung cấp cho Eli Lilly phương tiện để đầu tư vào hoạt động của mình và tiếp tục phát triển hệ thống nghiên cứu thuốc vốn đã mạnh mẽ của nó.

Công ty có hàng chục thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành trải rộng trên nhiều lĩnh vực điều trị, bao gồm ung thư, tiểu đường, miễn dịch học, đau và thoái hóa thần kinh. Trong số các loại thuốc hứa hẹn nhất của nó là Mounjaro, thuốc đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt để điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Sản phẩm cũng cho thấy tiềm năng đáng kinh ngạc trong việc giúp mọi người giảm cân.

Thực sự ban giám đốc cũng không mong đợi sẽ có nhiều tăng trưởng doanh số trong năm nay (cao nhất công ty cũng chỉ dự đoán chưa đầy 4%). Tuy nhiên công ty vẫn còn nhiều dư địa để phát triển kinh doanh thông qua các khoản đầu tư vào hệ thống nghiên cứu thuốc đầy hứa hẹn của công ty. Điều đó, ngược lại, có thể giúp thúc đẩy tăng cổ tức nhiều hơn.

Eli Lilly cung cấp cho các nhà đầu tư hướng tới cổ tức nhiều lợi ích hơn là chỉ là một khoản thanh toán tốt để dựa vào. Từ các yếu tố phân tích cơ bản mạnh mẽ và một tương lai đầy hứa hẹn, thật dễ dàng để vin vào những cái cớ nói trên để nắm giữ cổ phiếu chăm sóc sức khỏe này mãi mãi.

Cổ phiếu này cung cấp đủ mọi khía cạnh tốt đẹp

Gã khổng lồ dược phẩm Pfizer tăng trưởng mạnh trong năm qua, phần lớn nhờ vắc-xin coronavirus, Comirnaty. Trong năm tài chính 2021, nhà sản xuất thuốc đã báo cáo doanh thu 81,3 tỷ USD, cao hơn 92% so với năm trước. Khi xét dữ liệu đó trên nhiều khía cạnh, tăng trưởng doanh thu với tỷ lệ phần trăm từ 10 đến 15% được xem là vững chắc đối với một công ty dược phẩm có quy mô của Pfizer.

Nhưng với Pfizer vẫn chưa hết. Trong quý đầu tiên, doanh thu của công ty đã tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái lên 25,7 tỷ USD. Công ty cũng tạo ra rất nhiều tiền mặt. Trong khoảng thời gian 12 tháng tiếp theo, Pfizer đã ghi nhận 31,8 tỷ đô la dòng tiền tự do, tăng 50,36% so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh của Pfizer đang vận hành trơn tru như một cỗ máy được bôi dầu tốt. Đây là một tin tuyệt vời cho các nhà đầu tư hướng tới thu nhập. Với giá cổ phiếu hiện tại, cổ tức của nhà sản xuất thuốc mang lại tỷ suất cổ tức trên trung bình là 3%. Công ty cũng có tỷ lệ thanh toán khá bảo thủ là 27,7%, từ đó cho công ty nhiều dư địa để tăng trưởng trong tương lai.

Nhưng công ty này còn có nhiều điểm hấp dẫn hơn nữa. Bất chấp hiệu suất tuyệt vời được ghi nhận trong năm qua, cổ phiếu của Pfizer vẫn có giá trị hấp dẫn. Tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng của cổ phiếu là 7,4 thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành dược phẩm là 13,1.

Cổ phiếu dược phẩm trông thực sự rất hời ở mức giá hiện tại, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu trong nhiều năm. Các sản phẩm thuốc sống còn sẽ không vội vã biến mất. Và nhu cầu về các liệu pháp sáng tạo sẽ càng khiến nhu cầu tăng lên trong những thập kỷ tới do cơ cấu dân số già của thế giới.

Pfizer là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới. Công ty tự hào khi sở hữu một hệ thống nghiên cứu thuốc vững mạnh, với khoảng 90 thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra. Pfizer cũng có thừa tiền để thâu tóm các nhà sản xuất thuốc nhỏ hơn cùng hệ thống nghiên cứu thuốc đầy hứa hẹn của những công ty này.

Với khả năng lèo lái đưa công ty lách qua những khe cửa hẹp liên quan đến các cơ quan quản lý và cung cấp các liệu pháp đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhiều chuyên gia hiện vẫn kỳ vọng Pfizer sẽ tiếp tục thành công trong nhiều năm tới. Nói tóm lại, Pfizer trông cực kỳ lý tưởng để mua và cứ để kệ đấy trong nhiều năm.

Hoàng Dương - Theo fool.com