Alphabet, Tesla, Amazon: 3 lựa chọn đầu tư thông minh dành cho mọi người

Đôi khi một chút biến động là mức giá đáng phải trả để đổi lấy sức mạnh mà một cổ phiếu chất lượng cao mang lại.

Không có hai danh mục cổ phiếu nào giống nhau hoàn toàn vì không có hai nhà đầu tư nào là giống hệt nhau. Tất cả chúng ta đều có những mục tiêu, khung thời gian và khả năng chấp nhận rủi ro khác nhau.

Tuy nhiên, có một số cổ phiếu mà mọi nhà đầu tư đều nên cân nhắc nắm giữ do sức mạnh khổng lồ và không có khả năng sớm suy yếu mà các công ty này sở hữu. Những cái tên này là Alphabet (GOOG) (GOOGL), Tesla (TSLA) và Amazon (AMZN). Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về những lý do cả ba cổ phiếu này đều xứng đáng có ít nhất một vị trí nhỏ trong danh mục đầu tư của bạn.

Không thể ngăn cản lúc đó, bây giờ và trong tương lai

Ba cổ phiếu này rõ ràng không cần giới thiệu. Ba công ty này nổi tiếng vì tất cả những lý do chính đáng, đặc biệt là vì họ đã chứng minh được khả năng tăng trưởng bền bỉ và vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Lấy Alphabet làm ví dụ. Ông lớn Internet không chỉ dẫn đầu thị trường công cụ tìm kiếm thông qua Google. Theo dữ liệu từ GlobalStats, Google hiện chiếm khoảng 92% trong tổng số lượng tìm kiếm trên web trên toàn thế giới - một sự thống trị tuyệt đối mà công ty đã xây dựng trong nhiều năm. Tuy nhiên, GlobalStats cũng báo cáo rằng hệ điều hành di động Android của Alphabet đang vận hành gần 70% thiết bị di động trên thế giới. Đóng vai trò là trung gian chính giữa con người và web trên toàn thế giới, Alphabet có vị trí hoàn hảo để kiếm tiền từ tất cả lưu lượng truy cập này bằng cách bán nhiều quảng cáo mà bạn nhìn thấy khi duyệt internet. Và Google đã làm rất tốt việc này. Công ty chỉ có hai quý duy nhất ghi nhận doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ trong 10 năm qua. Và một trong hai quý đó là khoảng thời gian kéo dài ba tháng sau khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên bùng phát tại Hoa Kỳ.

Về phần mình, Amazon là một cường quốc không thể ngăn cản khác với rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng, mặc dù có lẽ không phải vì lý do mà bạn có thể nghi ngờ.

Mặc dù các nhà bán lẻ cuối cùng cũng bắt đầu thực sự cạnh tranh với Amazon, thị phần thống trị của công ty trên thị trường mua sắm trực tuyến Bắc Mỹ vẫn không hẳn là đang lâm nguy. Tuy nhiên, công việc kinh doanh đó chưa bao giờ mang lại lợi nhuận đặc biệt. Giữa mức giá thấp, nhiều chi phí và các đặc quyền đối với nhiều người tiêu dùng như giao hàng miễn phí cùng với nhiều thứ khác, công ty không còn nhiều lợi nhuận để bỏ túi từ thương mại điện tử. Các hoạt động kinh doanh không phải bán lẻ của Amazon thực ra lại có khả năng sinh lợi tốt hơn nhiều. Và năm 2022 có thể là một năm đột phá đối với hai trong số đó.

Một trong những hoạt động không phải bán lẻ đó là quảng cáo kỹ thuật số - khi công ty bán không gian quảng cáo trên các trang web của mình cho các nhà bán lẻ muốn quảng bá hàng hóa của họ. Amazon đã tạo ra 31 tỷ USD doanh thu từ quảng cáo vào năm ngoái, đóng góp hơn 6% trong tổng doanh thu của công ty. Con số đó có vẻ không nhiều, nhưng hãy nhớ rằng đây là một lĩnh vực kinh doanh khá mới mà Amazon chưa thực sự thúc đẩy cho đến bây giờ. Để so sánh, doanh thu từ quảng cáo trong Q4/2021 đã tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy đơn vị kinh doanh này đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh quảng cáo, Amazon cũng có một bộ phận có biên lợi nhuận cao tương tự là bộ phận điện toán đám mây Amazon Web Services. AWS đã đóng góp gần 3/4 trong thu nhập hoạt động của công ty vào năm ngoái mặc dù chỉ chiếm 13% trong tổng doanh thu. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là bề mặt của tiềm năng mà bộ phận điện toán đám mây này có thể mang lại. Công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Technavio ước tính thị trường dịch vụ điện toán đám mây sẽ tăng trưởng với tốc độ 17% mỗi năm từ nay cho đến năm 2025, tăng gần 300 tỷ USD so với con số vào cuối năm 2021.

Đối với Tesla, các đối thủ cạnh tranh của công ty cuối cùng cũng đang tiến vào thị trường một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, sẽ có đủ không gian để công ty đi vòng qua các đối thủ cạnh tranh. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ tin tổng số xe điện được sử dụng trên toàn thế giới sẽ tăng từ con số khoảng 10 triệu chiếc hiện nay lên 672 triệu chiếc vào năm 2050. Là cái tên dễ nhận biết nhất trong lĩnh vực xe điện, Tesla sẽ có thể bỏ túi một phần lớn trong cơ hội tăng trưởng đáng kinh ngạc đó.

Điều chỉnh rủi ro bằng cách phân bổ cổ phiếu

Những cổ phiếu này có vẻ vẫn còn quá rủi ro so với sở thích của bạn? Điều đó chắc chắn có thể hiểu được. Cả ba cổ phiếu Alphabet, Amazon và Tesla đều giảm sâu sau các hành động quân sự của Nga tại Ukraine. Thậm chí còn tệ hơn, cổ phiếu Tesla đã giảm gần 40% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 11 năm 2021 ngay cả trước khi có bất kỳ phát súng nào được nổ ở Đông Âu. Cổ phiếu Amazon cũng có một lịch sử biến động không thể đoán trước. Và về phương diện biến động, cổ phiếu Alphabet cũng không thể được coi là yên ổn. Đây là những biến động giá cổ phiếu mà một số nhà đầu tư chỉ đơn giản là không thể tiêu hóa được.

Điểm mấu chốt để đối phó với rủi ro này là phân bổ quy mô cho các vị thế đầu tư.  Bạn không cần phải cam kết toàn bộ danh mục đầu tư của mình trong ba cái tên này. Trên thực tế, bạn không nên làm như vậy. Mặc dù những cổ phiếu này có khả năng tăng giá mạnh mẽ, chúng có thể không xứng đáng khi chiếm nhiều hơn một tỷ lệ (rất) khiêm tốn trong danh mục đầu tư của bạn. Bạn chỉ nên mở các vị thế đủ nhỏ để ngay cả biến động trong trường hợp xấu nhất cũng không thể buộc bạn phải thoát khỏi giao dịch tại thời điểm tồi tệ nhất.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng đừng nhầm lẫn. Bất kỳ danh mục đầu tư nào cần một tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn - như trường hợp đối với hầu hết danh mục đầu tư - sẽ có thể sở hữu tăng trưởng dài hạn đó với ít nhất một chút tiếp xúc với những cổ phiếu không thể cản này.

Huân Hà - Theo fool.com