Amazon, Merck, Verizon: 3 Cổ Phiếu Buffett Đáng Mua Trong Tháng 9

Đừng ngạc nhiên nếu nhà tiên tri xứ Omaha mua nhiều hơn ba cổ phiếu này.

Khi tìm kiếm cổ phiếu để mua, xem xét danh mục đầu tư của các nhà đầu tư nổi tiếng có thể là một cách tốt để bắt đầu. Và có lẽ nổi tiếng nhất không phải ai khác ngoài Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). Danh mục đầu tư của ông hiện có ít nhất 40 cổ phiếu với rất nhiều khoản nắm giữ khổng lồ.

Một số tên tuổi ít được quảng bá hơn trong danh mục đầu tư của Buffett sẽ là những giao dịch mua tuyệt vời trong tháng này. Amazon (NASDAQ: AMZN), Merck (NYSE: MRK) và Verizon (NYSE: VZ) không phải là những cổ phiếu mọi người thường thể liên kết với nhà đầu tư nổi tiếng bảo thủ này. Nhưng cả ba cổ phiếu đều có thể mang lại lợi nhuận đánh bại thị trường cho những người muốn đi theo bước chân của nhà tiên tri tỷ phú.

1. Amazon

Tính đến tháng 6 năm 2021, Berkshire Hathaway đã sở hữu lượng cổ phiếu trị giá gần 1,9 tỷ USD của ông lớn thương mại điện tử Amazon. Sau khi Buffett nói rằng ông là một "thằng ngốc" vì đã không mua cổ phiếu sớm hơn, một trong hai trung úy của ông đã lo liệu việc này vào năm 2019.

Khi một công ty thành công như Amazon, cổ phiếu của công ty thường bị bỏ qua. Việc một công ty đã phát triển quá lớn lại có thể tiếp tục lớn hơn có vẻ trái ngược với trực giác. Nhưng Amazon đúng là một công ty như vậy. Trong năm năm qua, doanh thu, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu của Amazon đều tăng cao hơn đáng kể. Kết quả là công ty hiện đã có mức vốn hóa thị trường gần 1,8 nghìn tỷ USD.

NGUỒN DỮ LIỆU: MORNINGSTAR.

Công ty tiếp tục chiếm thêm thị phần trong thị trường thương mại điện tử. Trong sáu tháng đầu năm 2021, Amazon đã tạo ra doanh thu 221,6 tỷ USD. Con số này cao hơn 35% so với kết quả cùng kỳ năm 2020. Trong một động thái khiến Phố Wall ngạc nhiên cùng cực, ban lãnh đạo công ty dự kiến ​​tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái trong Q3 chỉ đạt khoảng 10% đến 16%. Tuy nhiên, cần chú ý con số đó là con số giáp năm với mức tăng trưởng 37% của Amazon so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài hoạt động bán lẻ quy mô lớn, Amazon Web Services (AWS) mới là động lực mang lại lợi nhuận thực sự cho công ty. Trong quý gần đây nhất, bộ phận này đã đóng góp 13% trong tổng doanh thu và 54% trong thu nhập hoạt động của công ty. 

Hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty cũng đã hưởng lợi lớn từ đại dịch. Thương mại trực tuyến tại Hoa Kỳ đã tăng 44% vào năm ngoái. Mức tăng trưởng này cao gấp ba lần so với năm 2019. Trong năm, Amazon chiếm gần một phần ba tổng doanh thu thương mại điện tử tại Hoa Kỳ. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, thật dễ hiểu nếu tăng trưởng hoạt động bán lẻ của công ty chậm lại một chút trong năm 2021. Tuy nhiên, công ty có tỷ trọng của khối lượng mua hàng định kỳ của các hộ gia đình ngày càng tăng so với khối lượng mua hàng không thường xuyên. Thêm vào đó là hoạt động kinh doanh công nghệ đang phát triển nhanh chóng và có lợi nhuận lớn. Ngoài ra, Amazon cũng bao phủ rất nhiều lãnh thổ và có một danh mục sản phẩm rất đa dạng. Trên phương diện này, ông lớn công nghệ Amazon hơi giống chính bản thân Berkshire Hathaway và là một khoản đầu tư thông minh cho mọi người tham gia thị trường chứng khoán.

2. Merck

Buffett sở hữu một số cổ phiếu dược phẩm lớn, trong đó có Merck. Vị thế trong Merck của Berkshire khá nhỏ, chỉ ít hơn 1 tỷ USD. Tuy nhiên, ông lớn ngành chăm sóc sức khỏe có thể cung cấp một giá trị hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Công ty có sáu loại thuốc đã tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ USD vào năm ngoái và sở hữu một đơn vị thú y với doanh thu gần 4,7 tỷ USD.

Ngôi sao của Merck là Keytruda, một liệu pháp điều trị cho nhiều dạng ung thư khác nhau. Sản phẩm này đã mang lại 14,4 tỷ USD cho công ty vào năm 2020 và doanh thu trong sáu tháng đầu năm 2021 của sản phẩm đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ung thư, công ty còn có các loại thuốc phổ biến trong lĩnh vực vắc-xin, miễn dịch học, tim mạch và điều trị tiểu đường.

Sau khi phân tách hoạt động kinh doanh sản phẩm sức khỏe phụ nữ và quy trình sản xuất chế phẩm sinh học tương tự đang phát triển chậm sang Organon (NYSE: OGN), Merck dự kiến doanh thu trong cả năm 2021 sẽ ​​tăng trưởng khoảng 12% đến 14%, đạt 46,9 tỷ USD ở điểm giữa của phạm vi hướng dẫn. Đó là một sự thay đổi đáng hoan nghênh đối với các cổ đông đã cùng công ty trải qua một thập kỷ với doanh thu không đổi trong giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, bất chấp tình hình lạc quan này, cổ phiếu Merck đã gần như đi ngang quanh mức thấp nhất trong nhiều năm của hệ số giá trên doanh thu cả dự phóng và trong 12 tháng gần nhất.

DỮ LIỆU HỆ SỐ GIÁ TRÊN DOANH THU CỦA MERCK THEO YCHARTS

Với mức định giá thấp, sự tập trung vào các phân khúc phát triển nhanh hơn và tỷ suất cổ tức 3,4%, cổ phiếu đang được Berkshire Hathaway nắm giữ này đáng để bạn thêm vào danh mục đầu tư của mình trong tháng 9.

3. Verizon

Một cổ phiếu khác được Berkshire nắm giữ đang giao dịch gần mức giá trên doanh thu thấp nhất trong nhiều năm - không tính đến đợt bán tháo do đại dịch gây ra vào tháng 3 năm 2020 - là Verizon. Buffett yêu thích những cổ phiếu có doanh thu và sức mạnh định giá có thể dự đoán được. Verizon có cả hai điều kiện này. Công ty truyền thông này là một khoản chi tiêu thiết yếu trong nhiều hộ gia đình với dịch vụ không dây và cáp quang tốc độ cao. Bất chấp khả năng dự đoán của hoạt động kinh doanh của công ty, Phố Wall đã làm giảm giá trị cổ phiếu với hai hệ số giá trên doanh thu và thu nhập đều đang ở mức thấp.

DỮ LIỆU HỆ SỐ GIÁ TRÊN DOANH THU CỦA VERIZON THEO YCHARTS

Tăng trưởng của công ty đã vắng bóng trong những năm gần đây, với doanh thu trong 12 tháng gần nhất chỉ cao hơn một chút so với năm 2015. Tuy vậy, các nhà đầu tư của Verizon có lẽ không mua cổ phiếu để chờ đợi cổ phiếu tăng trưởng nhanh. Họ đang mua cổ phiếu Verizon để lấy thu nhập. Công ty trả mức tỷ suất cổ tức hấp dẫn đến 4,6% và gần đây đã tăng mức chi trả cho năm thứ 15 liên tiếp.

Nhà đầu tư nào đang tìm kiếm một công ty giao dịch ổn định với giá rẻ nên xem xét mua Verizon trong tháng này. Cổ phiếu có thể không mang lại lợi nhuận có khả năng thay đổi cuộc sống, nhưng mức định giá thấp và cổ tức khổng lồ của cổ phiếu mang lại cho nhà đầu tư một khoản đầu tư an toàn. Điều đó có thể hữu ích trong môi trường mà ngày càng có nhiều chuyên gia dự đoán sẽ có một con đường rất gập ghềnh phía trước phía trước trên thị trường chứng khoán.

Huân Hà - theo fool