Apple, Berkshire: 2 cổ phiếu Buffett để mua và giữ nếu thị trường sụp đổ

Apple và Berkshire là 2 người chiến thắng đã ngồi trên đỉnh vinh quang một thời gian dài.

Thị trường chứng khoán đã không có hiệu suất tốt trong năm nay. Tính đến thời điểm viết bài này, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều nằm trong vùng tăng trưởng âm so với mức đầu năm. Có hiệu suất kém nhất trong 3 chỉ số là Nasdaq Composite, giảm đến 12%. Với những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và ảnh hưởng của chúng đối với các nền kinh tế trên toàn thế giới, nhiều nhà đầu tư có thể đang lo sợ rằng chúng ta sẽ sớm phải đối mặt với một đợt sụp đổ của thị trường vào một thời điểm nào đó trong năm nay.

Dĩ nhiên không ai có thể biết liệu điều đó có xảy ra hay không. Tuy nhiên, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Và khi làm như vậy, bạn nên cầm lấy cuốn sách hướng dẫn của Warren Buffett và học theo. Nhà tiên tri xứ Omaha được biết đến là người không lo sợ suy thoái vì những sự kiện như vậy có thể mở ra những cơ hội tuyệt vời để ông mua cổ phiếu của các công ty xuất sắc khi chúng giảm giá. Với tinh thần này, hãy cùng xem xét 2 trong số những cổ phiếu yêu thích của Buffett có thể đáng để bạn mua trong đợt sụp đổ tiếp theo của thị trường: Apple (AAPL) và Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B).

Apple

Thoạt nhìn, Apple có vẻ không phải là loại công ty mà các nhà đầu tư muốn đặt cược vào trong thời kỳ suy thoái. Xét cho cùng, ông lớn công nghệ này nổi tiếng với những sản phẩm công nghệ bóng bẩy, trong đó nổi bật nhất là iPhone. Mặc dù chất lượng phần cứng của Apple là không có gì để bàn cãi, các sản phẩm của công ty không được biết đến với giá rẻ. Khi những khó khăn kinh tế ập đến và dẫn đến một sự sụp đổ trên thị trường, người tiêu dùng có thể chọn cắt giảm chi tiêu cho các sản phẩm như iPhone trước tiên.

Nhưng chúng ta hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Trong lịch sử, các giai đoạn thị trường giá xuống (thị trường gấu) đã kéo dài trung bình 9,6 tháng. Ngược lại, các giai đoạn thị trường tăng trưởng (thị trường giá lên, thị trường bò) đã kéo dài trung bình đến 2,7 năm.

Suy thoái kinh tế cũng có xu hướng kết thúc nhanh hơn so với chu kỳ mở rộng. Ngay cả khi Apple gặp khó khăn trong thời kỳ suy thoái tiếp theo (bất cứ khi nào nó xảy ra), nhà đầu tư cũng có thể yên tâm rằng công ty sẽ hoạt động đặc biệt tốt một khi mọi thứ ổn định trở lại. Suy cho cùng, công ty Táo Khuyết đã đánh bại thị trường một cách rõ nét trong 3 năm qua, giai đoạn bao gồm thời gian suy thoái và thị trường gấu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Hơn nữa, Apple cũng đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào phần cứng của mình. Để nói cho rõ, mảng sản phẩm của công ty vẫn chiếm phần lớn doanh thu. Trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào ngày 25 tháng 9 năm 2021) Apple đã tạo ra tổng doanh thu thuần 365,8 tỷ USD, cao hơn 33,3% so với năm tài chính trước đó; bộ phận sản phẩm phần cứng của công ty đã đóng góp khoảng 81% trong tổng số doanh thu thuần này.

Tuy nhiên, tin tốt là mảng dịch vụ của Apple - nơi cung cấp những thứ như iCloud, Apple TV+, Apple One, Apple Music, v.v. - đang ngày càng trở nên quan trọng đối với công ty và mang lại biên lợi nhuận cao hơn nhiều so với mảng phần cứng. Trong năm tài chính 2021, mảng sản phẩm của Apple đã báo cáo biên lợi nhuận gộp là 35,3% trong khi mảng dịch vụ đã báo cáo con số gần gấp đôi, lên đến 69,7%.

Với thương hiệu mạnh mẽ như một công ty công nghệ hàng đầu mà Nhà Táo đã xây dựng, họ sẽ tiếp tục tạo ra doanh thu vững chắc từ các sản phẩm phần cứng của mình, ít nhất là trong tương lai gần. Tuy nhiên, mảng dịch vụ của công ty cũng có nhiều khả năng sẽ trở nên ngày càng quan trọng nhờ vào hệ sinh thái mà công ty đã xây dựng. Điều đó sẽ cho phép Apple tìm ra nhiều cách hơn nữa để kiếm tiền từ người dùng và tạo ra những điều kỳ diệu cho lợi nhuận của công ty. Đó là lý do tại sao, ngay cả sau khi đè bẹp hiệu suất của thị trường chứng khoán trong lịch sử, Apple vẫn là một cổ phiếu tuyệt vời để bạn mua và giữ trong dài hạn.

Berkshire Hathaway

Warren Buffett rõ ràng thích mua lại cổ phiếu của tập đoàn mà ông lãnh đạo. Trong vài năm tính đến cuối năm 2019, Berkshire Hathaway đã mua lại đến 9% số cổ phiếu đang lưu hành của mình với tổng giá trị 51,7 tỷ USD. Các nhà đầu tư muốn sống sót qua thời kỳ suy thoái và đánh bại thị trường nên cân nhắc đi theo bước chân của Buffett và mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway sở hữu hoàn toàn nhiều công ty con đáng chú ý như Geico, Fruit of the Loom, Duracell và nhiều công ty khác. Tập đoàn này cũng có một bộ phận bảo hiểm và một đơn vị sản xuất, đồng thời cũng sở hữu một số công ty năng lượng và điện nước. Danh mục tài sản của Berkshire thực sự đa dạng hơn những gì nhà đầu tư thường nhận được khi chỉ đầu tư vào một cổ phiếu duy nhất. Và đừng nghĩ rằng công ty của Buffett sẽ dừng lại ở đó.

Nhà tiên tri xứ Omaha và nhóm của ông thường triển khai núi tiền mặt khổng lồ của họ để mua lại những doanh nghiệp xuất sắc hơn nữa. Điểm cuối cùng này nhấn mạnh một lý do có lẽ là quan trọng nhất để mua cổ phiếu Berkshire Hathaway: làm như vậy sẽ cho phép nhà đầu tư có được cả Buffett và phó chủ tịch Charlie Munger quản lý danh mục đầu tư cho mình.

Cả hai nhân vật này đều được xem là những bộ óc đầu tư thông minh nhất từ ​​trước đến nay trên thị trường chứng khoán. Và với sự lãnh đạo của hai người này, Berkshire Hathaway đã nghiền nát thị trường trong khi vẫn tồn tại qua nhiều cuộc suy thoái kinh tế và suy thoái thị trường trong lịch sử.

Sau khi chứng minh rằng họ biết cách lãnh đạo một doanh nghiệp thành công rực rỡ, Buffett và Munger - cả hai đều ở độ tuổi 90 - được cho là đã chọn người sẽ nối nghiệp họ để lãnh đạo công ty. Người được chọn tên là Gregory Abel, phó chủ tịch hoạt động phi bảo hiểm của Berkshire Hathaway. Bản thân Munger đã nhấn mạnh rằng Abel sẽ là người giữ lửa văn hóa của công ty có trụ sở tại Omaha này.

Đó là tất cả những bảo đảm mà các nhà đầu tư cần để biết rằng Berkshire Hathaway sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong nhiều năm nữa. Do đó, nếu cổ phiếu Berkshire lao dốc trong một đợt sụp đổ của thị trường trong năm nay thì việc bắt đầu một vị thế trong công ty có vẻ sẽ là một trong những động thái thông minh nhất mà bạn có thể thực hiện như một nhà đầu tư chứng khoán.

Huân Hà - Theo fool.com