Apple: Cổ Phiếu Nhóm FAANG Đáng Sở Hữu Nhất Tháng 8/2021

Apple là một trong các cổ phiếu với truyền thống đạt hiệu suất tốt vào tháng 8. 

Apple (NASDAQ: AAPL) là một trong những cổ phiếu có truyền thống đạt hiệu suất tốt trong tháng 8. Trong tuần cuối tháng 7/2021, công ty cũng vừa công bố một báo cáo thu nhập quý tháng 6 vượt kỳ vọng khiến các chuyên gia đưa ra một loạt các ghi chú tăng giá cho cổ phiếu. Mặc dù đã giảm xuống kể từ khi lập đỉnh cao nhất trong lịch sử 150 USD vào ngày 15 tháng 7, cổ phiếu Apple có rất nhiều lợi thế khi bước vào tháng có truyền thống tăng giá của mình.

Theo dữ liệu từ chuyên gia phân tích định lượng cấp cao Rocky White của Schaeffer, trong 10 năm qua, Apple là một trong những cổ phiếu tốt nhất để sở hữu trong tháng 8. Ông lớn công nghệ này là một trong ba cái tên phần cứng và thiết bị công nghệ nằm trong danh sách 25 cổ phiếu S&P 500 tốt nhất nên sở hữu trong tháng này và tự hào có mức lợi nhuận trung bình 6,6%, với 70% trường hợp mang lại lợi nhuận dương cho nhà đầu tư.

Một động thái tăng giá với biên độ tương tự như đợt tăng trưởng gần nhất từ mức giá 146,95 USD của cuối phiên hôm thứ tư, ngày 4 tháng 8, sẽ đưa cổ phiếu lên mức giá 156,94 USD - cao hơn nhiều so với mức đỉnh lập hồi tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, cổ phiếu đã tăng 34,4% cho đến nay và chỉ ghi nhận một tháng giảm điểm duy nhất trong năm tháng qua. Và mặc dù cổ phiếu Apple đã sụt giảm vài lần với biên độ kha khá trong năm qua, đường trung bình động 200 ngày đã thiết lập một đường xu hướng hỗ trợ cho hai đợt sụt giảm lớn trong nửa đầu năm 2021. 

Biểu đồ giá cổ phiếu Apple trong 12 tháng tính đến ngày 4/8/2021

Các trader chuyên bán khống đã bắt đầu xây dựng vị thế của mình, và vẫn còn rất nhiều tâm lý bi quan chưa được tháo gỡ xung quanh cổ phiếu Apple. Tỷ lệ bán khống đã tăng 6,8% trong kỳ báo cáo gần nhất và con số 96,36 triệu cổ phiếu bán khống hiện chiếm 29,6% tổng số cổ phiếu Apple đang lưu hành.

Trong khi đó, thị trường quyền chọn lại cực kỳ lạc quan, với các quyền chọn mua (call) đang chiếm ưu thế. Tại Sở giao dịch chứng khoán quốc tế (ISE), Sở giao dịch quyền chọn Cboe (CBOE) và NASDAQ OMX PHLX (PHLX), tỷ lệ khối lượng quyền chọn mua/bán (call/put) trong 50 ngày của cổ phiếu đã ở mức 3,82, mức cao nhất đối với cổ phiếu Apple từ trước đến nay. Nói cách khác, các quyền chọn mua đang được mua nhiều hơn bình thường.

Hiện tại có vẻ là thời điểm tốt để đặt cược vào các động thái tiếp theo của cổ phiếu Apple với các quyền chọn. Chỉ số biến động Schaeffer (SVI) của cổ phiếu Apple hiện chỉ ở mức 20%, nằm ở phân vị thứ 13 trong phạm vi hàng năm của chỉ số trong quá khứ. Nói một cách đơn giản hơn, các trader quyền chọn đang định giá cổ phiếu với các kỳ vọng biến động tương đối thấp ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, bảng điểm biến động của Schaeffer (SVS) đối với cổ phiếu đang ở mức cao 98/100, có nghĩa là cổ phiếu Apple đã vượt qua kỳ vọng về biến động của các trader giao dịch quyền chọn trong năm qua.

Huân Hà - theo yahoofinance