Cổ Phiếu Nvidia: Tiềm Năng Biến 10.000 USD Thành 250.000 USD

Chuyên gia chip đồ họa Nvidia có thể sẽ tăng trưởng cao hơn nhờ một loạt xúc tác vững chắc. Cổ phiếu Nvidia có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Nếu bạn có 10.000 USD để đầu tư vào đầu năm 2016; và mua cổ phiếu Nvidia (NASDAQ: NVDA) bằng số tiền đó thì khoản đầu tư ban đầu của bạn hiện đã có giá trị khoảng 250.000 USD.

Biểu đồ cổ phiếu Nvidia. Dữ liệu theo Ycharts 

Cổ phiếu Nvidia đánh bại thị trường nhờ điều này

Cổ phiếu Nvidia đã đánh bại thị trường trong những năm qua nhờ danh mục sản phẩm mạnh mẽ có khả năng thu hút hàng triệu khách hàng; và giúp công ty thống trị một không gian đang phát triển nhanh chóng. Nvidia hiện đang cung cấp các sản phẩm mang lại nhiều giá trị hơn với số tiền khách hàng bỏ ra; cho phép công ty tăng giá bán trung bình (ASP) và thu hút thêm khách hàng mới.

Do đó, cổ phiếu Nvidia có thể lặp lại - hoặc cải thiện - hiệu suất vượt trội so với thị trường chứng khoán thêm một lần nữa trong những năm tới.

Hãy cùng xem chi tiết lý do tại sao.

Tăng trưởng vượt bậc của Nvidia có thể được duy trì trong thời gian dài

Sự thống trị của Nvidia trên thị trường GPU (đơn vị xử lý đồ họa) đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; và thu nhập của công ty trong những năm qua. Trong năm tài chính 2016, công ty chỉ tạo ra doanh thu 5 tỷ USD; và thu nhập ròng sau điều chỉnh 929 triệu USD.

Trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào tháng 1 năm 2021), doanh thu hàng năm của Nvidia đã tăng lên 16,7 tỷ USD; và thu nhập ròng sau điều chỉnh tăng lên 6,2 tỷ USD. Điều này có nghĩa là doanh thu của công ty đã có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 27%; và thu nhập ròng không tính theo GAAP cũng đã tăng 46% mỗi năm trong giai đoạn năm năm này. 

Gần đây, Nvidia thậm chí còn vượt xa mức tăng trưởng trong quá khứ của mình. Doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2022 (kết thúc vào tháng 4 năm 2021) đã tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,66 tỷ USD trong khi thu nhập ròng sau điều chỉnh tăng 107% lên 2,3 tỷ USD.

Giới chuyên gia nói gì?

Các chuyên gia dự kiến tăng trưởng đột biến của Nvidia sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tài chính này; với doanh thu được dự kiến ​​tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái; và thu nhập trên một cổ phiếu tăng 58%. Nvidia sẽ có thể duy trì tăng trưởng vượt bậc của mình trong năm nay vì một vài lý do đơn giản.

Đầu tiên, Nvidia kiểm soát đến 80% thị trường GPU rời theo Jon Peddie Research. Thị trường GPU rời được kỳ vọng ​​sẽ tạo ra doanh thu 54 tỷ USD vào năm 2025; nhiều hơn gấp đôi so với con số 23,6 tỷ USD của năm 2020. Thị phần của Nvidia đã đặt công ty vào vị trí cực kỳ thuận lợi để bỏ túi một phần lớn của cơ hội tăng trưởng doanh thu này. Và không có nhiều khả năng Nvidia sẽ mất thị phần vào tay đối thủ nhỏ hơn Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) vì lợi thế công nghệ của công ty.

RTX 3090  - Sản phẩm bán chạy nhất của Nvidia

Theo một khảo sát của dịch vụ phân phối game Steam, card đồ họa RTX 3090 hàng đầu của Nvidia đang bán chạy hơn các card dòng RX 6000 mới nhất của AMD; với tỷ lệ 11:1. Điều đáng ngạc nhiên là RTX 3090 đang có hiệu suất thị trường vượt trội hơn toàn bộ dòng sản phẩm của AMD; mặc dù giá khởi điểm 1.499 USD khiến nó đắt hơn đáng kể so với card RX 6900 XT hàng đầu của AMD với giá khởi điểm 999 USD.

Việc này xảy ra là do các card GPU dòng RTX 30 mới nhất của Nvidia có hiệu suất điện toán vượt trội hơn so với các sản phẩm của AMD theo các đánh giá độc lập nhưng vẫn có giá khá cạnh tranh. Ví dụ, RTX 3080 có giá khởi điểm 699 USD được báo cáo có hiệu suất tốt hơn RX 6900 XT đắt tiền hơn.

Đồng thời, Nvidia cũng có hiệu suất cao hơn đáng kể khi so sánh các sản phẩm có giá tương tự nhau. Card RTX 3070 Ti của Nvidia với giá khởi điểm 599 USD được cho là nhanh hơn 21% so với card RX 6800 của AMD với giá khởi điểm 579 USD. Điều này cho thấy Nvidia đang cung cấp giá trị nhiều hơn cho mỗi đồng tiền người tiêu dùng bỏ ra để mua sản phẩm.

Cổ phiếu Nvidia: Giá sản phẩm nhờ vậy mà tăng lên

Nhờ khả năng này, Nvidia có thể yêu cầu khách hàng trả giá cao hơn cho các card dòng RTX 30 của mình. Giá bán trung bình của các card dòng RTX 30 đã tăng lên 360 USD trong sáu tháng đầu tiên sau khi ra mắt, tăng 20% ​​so với card Turing thế hệ trước.

Với mảng kinh doanh card dành cho gaming chiếm 49% tổng doanh thu của Nvidia trong Q1 năm tài chính 2022; triển vọng tươi sáng của mảng kinh doanh này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp công ty mang lại lợi nhuận vững chắc cho các nhà đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên, đây không phải là xúc tác duy nhất cần chú ý.

Hai lý do nữa để mua cổ phiếu Nvidia

Trong khi mảng kinh doanh GPU gaming của Nvidia cung cấp nền tảng cho tăng trưởng trong dài hạn; mảng kinh doanh chip dành cho trung tâm dữ liệu; và ô tô sẽ mang lại những xúc tác bổ sung cho công ty.

Chẳng hạn, mảng trung tâm dữ liệu chỉ tạo ra doanh thu 339 triệu USD trong năm tài chính 2016. Tuy nhiên, doanh thu trong năm tài chính 2021 của phân khúc này đã tăng lên 6,7 tỷ USD; và đóng góp đến 40% trong tổng doanh thu của công ty. Các nhà đầu tư của Nvidia có thể kỳ vọng mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục bùng nổ khi công ty đang hướng đến một cơ hội lớn đáng kể trong lĩnh vực này thông qua nhiều nền tảng chip.

GPU trung tâm dữ liệu của Nvidia đã trở thành một hit đối với các công ty cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhờ khả năng xử lý khối lượng công việc học máy và trí tuệ nhân tạo. Công ty hiện đang cược nhiều hơn vào các cơ hội mới như đơn vị xử lý dữ liệu (DPU) và đơn vị xử lý trung tâm (CPU), củng cố vị trí của mình trong không gian máy gia tốc trung tâm dữ liệu.

Cơ hội khổng lồ cho công ty sản xuất chip

Theo các ước tính độc lập, thị trường máy gia tốc trung tâm dữ liệu đã có giá trị 4,2 tỷ USD vào năm ngoái. Con số đó dự kiến ​​sẽ tăng lên 53 tỷ USD vào năm 2025; mở ra một cơ hội khổng lồ khác cho công ty sản xuất chip. Và cuối cùng, phân khúc chip dành cho ô tô dự kiến sẽ trở thành một lĩnh vực thành công khác của Nvidia.

Công ty chỉ tạo ra doanh thu 536 triệu USD từ mảng chip dành cho ô tô vào năm ngoái. Tuy nhiên, Nvidia cho biết họ đang xây dựng một hệ thống sản xuất trong lĩnh vực thiết kế chip dành cho ô tô trị giá hơn 8 tỷ USD từ giờ cho đến năm tài chính 2027. Công ty đã hợp tác với một số OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) nổi tiếng như Mercedes-Benz, Audi, Hyundai, Volvo, Navistar và các công ty khác trong lĩnh vực này. Vì vậy, mảng kinh doanh ô tô của Nvidia dường như cũng đã sẵn sàng để tiếp tục phát triển.

Tóm lại, có thể nói rằng Nvidia hiện có động lực tăng trưởng lớn hơn so với hồi năm 2016. Quan trọng hơn, công ty đang có vị trí vững chắc để khai thác các cơ hội hàng tỷ dollar của thị trường người dùng cuối. Các lý do này khiến Nvidia trở thành một cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu mà các nhà đầu tư có thể thoải mái mua và giữ trong ít nhất năm năm tới.

Huân Hà - theo fool

>>>>>>> Đọc thêm: Tin Nóng 12/08: Đô La Trượt Giá Do Lạm Phát Ở Mỹ Chậm Lại