Coca-Cola, Johnson & Johnson: 2 cổ phiếu có thể giúp bạn nghỉ hưu một cách giàu có

Có rất nhiều dư địa tăng trưởng cho hai doanh nghiệp trưởng thành này.

Ý kiến ​​phổ biến của giới đầu tư là các doanh nghiệp trưởng thành đã hết cơ hội mở rộng trong thị trường cực kỳ cạnh tranh như hiện tại. Nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy.

Ông lớn nước giải khát Coca-Cola (KO) và ông lớn chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson (JNJ) đã sống sót qua nhiều giai đoạn xáo trộn của thị trường và vẫn đứng vững cho đến nay. Hai công ty này đã thu hút được một lượng lớn người tiêu dùng trung thành khó lòng sánh kịp và vẫn tiếp tục thu hút thêm nhu cầu cho sản phẩm của họ.

Hơn nữa, cả hai cũng đều thuộc nhóm hiếm hoi các cổ phiếu Vua Cổ tức – tức là các công ty đã tăng cổ tức trong 50 năm liên tiếp. Và trong thời buổi thị trường đầy biến động như hiện nay, mọi nhà đầu tư đều nên tìm những doanh nghiệp không chỉ biết cách tồn tại mà còn phát triển, đồng thời chia sẻ lợi nhuận cho cổ đông của họ. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao hai cổ phiếu này là những lựa chọn tuyệt vời để có một kỳ nghỉ hưu yên bình trong tương lai.

1. Coca-Cola

Công ty hàng tiêu dùng Coca-Cola là một thương hiệu lâu đời với những khách hàng trung thành trên toàn thế giới. Mô hình kinh doanh sinh lợi của Coke đã cho phép họ tăng doanh thu và lợi nhuận trong khi hoàn lại tiền cho các cổ đông của mình. Chiến lược tiếp thị thông minh và phạm vi thị trường toàn cầu rộng lớn là thế mạnh của Coke. Kết quả kinh doanh Q1 gần đây là minh chứng cho sức mạnh đó.

Tổng doanh thu của công ty đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,5 tỷ USD, trong khi thu nhập sau điều chỉnh tăng 16% lên 0,64 USD/cổ phiếu. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ đã thúc đẩy biên lợi nhuận hoạt động của công ty tăng lên 32,5% từ mức 30,2% một năm về trước. Coca-Cola nắm giữ một thế mạnh với sức mạnh định giá giúp giữ biên lợi nhuận an toàn. Khi giá nguyên liệu thô tăng, công ty chỉ cần chuyển mức tăng giá đó cho người tiêu dùng, bảo vệ biên lợi nhuận của mình.

Hồi năm 2018, đã có những lời đồn về việc Coca-Cola bắt tay với công ty cần sa Aurora Cannabis (ACB) có trụ sở tại Canada để phát triển đồ uống có chứa cần sa. Tuy nhiên, Coca-Cola đã phủ nhận suy đoán này, nói rằng họ không quan tâm đến cần sa. Đúng là ngành công nghiệp cần sa đang tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là cần sa vẫn không được vận chuyển xuyên tiểu bang tại Mỹ, ngay cả khi nhiều tiểu bang đã hợp pháp hóa sản phẩm này. Hơn nữa, cần sa cũng là một ngành công nghiệp rủi ro với nhiều biến động.

Đây có lẽ là lý do tại sao các thương hiệu lớn như Coca-Cola ngần ngại tham gia cho đến khi loại chất này được hợp pháp hóa trên toàn liên bang. Nhiều công ty nước giải khát lớn khác như Constellation Brands và Molson Coors đã liên kết với các công ty cần sa của Canada là Canopy Growth và HEXO để mở rộng sang thị trường cần sa. Vì vậy, tùy chọn vẫn để ngỏ cho Coca-Cola khám phá một ngày nào đó.

Dù có cơ hội đó hay không thì hoạt động kinh doanh của Coca-Cola vẫn sẽ tiếp tục vận hành tốt. Công ty dự kiến sẽ tạo ra ​​tăng trưởng doanh thu hữu cơ trong khoảng từ 7% đến 8% trong cả năm nay. Thu nhập trên một cổ phiếu sau điều chỉnh cũng có thể tăng khoảng 5% đến 6%. Dòng tiền tự do sau điều chỉnh có thể sẽ đạt khoảng 10,5 tỷ USD trong năm, điều này sẽ cho phép họ có thêm một đợt tăng cổ tức tiềm năng khác. Sức mạnh kinh doanh này sẽ cho phép Coke liên tục trả và tăng cổ tức.

Hồi tháng 4, công ty đã tăng khoản chi trả cổ tức hàng quý thêm 5% lên 0,42 USD/cổ phiếu, đánh dấu lần tăng cổ tức hàng năm thứ 60 liên tiếp. Không có gì ngạc nhiên khi Coca-Cola giành được danh hiệu Vua Cổ tức của mình. Chúng ta sẽ biết thêm về kế hoạch của công ty cho năm nay khi họ công bố kết quả kinh doanh Q2 vào ngày 26 tháng 7.

2. Johnson & Johnson

Hoạt động kinh doanh đa dạng của Johnson & Johnson (bao gồm ba phân khúc: tiêu dùng, dược phẩm và thiết bị y tế) đã giúp công ty phát triển vững mạnh trong nhiều năm. Các phân khúc này đã giúp cân bằng lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, J&J gần đây đã thông báo rằng họ sẽ tách mảng chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của mình ra thành một công ty giao dịch công khai mới. Động thái này sẽ giúp công ty tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe cốt lõi của mình.

Mặc dù lĩnh vực tiêu dùng đã thu hút được một lượng khách hàng trung thành rộng lớn trên toàn cầu, mảng chăm sóc sức khỏe là quá đủ để J&J duy trì tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều năm. Phân khúc dược phẩm của họ – với danh mục các loại thuốc chất lượng – đang đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu mỗi quý.

Một số loại thuốc trong phân khúc này đang phổ biến rộng rãi trên thị trường. Doanh thu toàn cầu từ thuốc miễn dịch Stelara của hãng đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại tổng cộng 2,3 tỷ USD trong Q1. Và Tremfya, được sử dụng để điều trị cho người lớn mắc bệnh vẩy nến thể mảng từ trung bình đến nặng, cũng có mức tăng ấn tượng đến 44% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo ra hơn 590 triệu USD doanh thu trong Q1.

Thuốc điều trị ung thư Darzalex (được sử dụng để điều trị bệnh đa u tủy) và Erleada (được sử dụng để điều trị ung thư tuyến tiền liệt) cũng cộng thêm 2,2 tỷ USD vào tổng doanh thu của công ty trong Q1. Ngoài ra, J&J cũng tạo ra doanh thu 457 triệu USD từ vắc-xin ngừa COVID-19 của mình. Tổng doanh thu trong quý đã tăng 5% lên 23,4 tỷ USD, trong khi thu nhập trên một cổ phiếu tăng 3% lên 2,67 USD.

Cùng với kết quả này, JNJ cũng thông báo tăng khoản chi trả cổ tức hàng quý thêm 6,6% lên 1,13 USD/cổ phiếu, đánh dấu mức tăng cổ tức hàng năm thứ 60 liên tiếp.

JNJ cũng đang tiến vào lĩnh vực phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot. Đây có thể là một thị trường tăng trưởng mạnh mẽ với các ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Công ty đã giới thiệu hệ thống phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot Ottava vào tháng 11 năm 2021. Nhà đầu tư sẽ biết nhiều hơn về tiến độ đã đạt được trong báo cáo kết quả kinh doanh Q2 vào ngày 19 tháng 7.

Chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực kinh doanh có thể không bao giờ hết nhu cầu. Với danh mục các loại thuốc đã thành công và nhiều loại thuốc khác đang trong quá trình phát triển, J&J đang sẵn sàng cho một tương lai tươi sáng. Công ty chi tiêu rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển (tăng 10% khoản chi tiêu lên 3,4 tỷ USD trong Q1) để phát triển các sản phẩm mới và sáng tạo.

Dòng tiền tự do và tỷ lệ chi trả cổ tức của j&j và coca-cola. dữ liệu theo ycharts

Nhắm đến tạo ra dòng tiền lành mạnh

Tỷ suất cổ tức của J&J và Coca-Cola lần lượt là 2,5% và 2,7%, không phải là cao ngất ngưởng nhưng cũng cao hơn tỷ suất trung bình của S&P 500 là 1,8%.

Tuy nhiên, khi lựa chọn cổ phiếu chia cổ tức, tỷ suất không phải là điều quan trọng duy nhất. Tính nhất quán của việc chi trả và tỷ lệ chi trả (tỷ lệ phần trăm của dòng tiền tự do được chi cho cổ tức) là những yếu tố khác cần xem xét. Cả hai công ty đều tạo ra dòng tiền tự do lành mạnh trong thập kỷ qua để trả cổ tức của mình.

Hoạt động kinh doanh ổn định và khả năng chi trả cổ tức nhất quán đã biến hai cổ phiếu này thành những lựa chọn cực kỳ an toàn cho các nhà đầu tư dài hạn, những người có mục tiêu trở thành người giàu có khi bước vào giai đoạn hưu trí của mình.

Huân Hà - theo fool.com