Conoco, Devon, Diamondback: 3 cổ phiếu dầu khí là lựa chọn đầu tư thông minh trong tháng 11 này

Giá dầu đã tăng hơn 67% trong năm nay, bao gồm cả tăng trưởng hai con số trong tháng 10. Mặc dầu đã giảm xuống từ mức đỉnh gần đây,  giá dầu thô vẫn cao hơn mức 80 USD/thùng. Và các cổ phiếu dầu khí đang thu lợi nhuận vì hầu hết các doanh nghiệp dầu khí đã hoạt động với giá dầu thấp hơn 50 USD trong năm nay.

Ba công ty dầu khí đang phát triển mạnh trên thị trường hiện tại là ConocoPhillips (NYSE:COP), Devon Energy (NYSE:DVN), và Diamondback Energy (NASDAQ:FANG). Và dưới đây là lý do tại sao ba cổ phiếu này là ba cổ phiếu dầu khí đáng mua hàng đầu trong tháng 11 năm nay.

Thêm nhiên liệu vào một kế hoạch công suất lớn

ConocoPhillips gần đây đã báo cáo kết quả kinh doanh Q3 xuất sắc. Ông lớn dầu khí đã tạo ra 4,1 tỷ USD tiền mặt từ các hoạt động của mình trong Q3. Sau khi trang trải 1,3 tỷ USD chi phí vốn, ConocoPhillips đã tạo ra dòng tiền tự do 2,8 tỷ USD.

Công ty tiếp tục hoàn trả phần lớn dòng tiền dư thừa của mình cho các cổ đông. Cho đến nay, công ty đã hoàn lại 4 tỷ USD cho nhà đầu tư. Bao gồm 2,2 tỷ USD với việc mua lại cổ phiếu và 1,8 tỷ USD cổ tức. Điều đó có nghĩa là công ty đang tiến đến việc hoàn lại 6 tỷ USD tiền mặt cho nhà đầu tư trong năm nay. Gần đây, công ty đã tiến thêm một bước nữa để đạt được mục tiêu đó bằng cách tăng cổ tức thêm 7%.

ConocoPhillips đã kết thúc Q3 với 10,9 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn. Công ty dự kiến ​​sẽ sử dụng phần lớn số tiền đó để mua tài sản của Shell (NYSE:RDS.A) (NYSE:RDS.B) tại Permian Basin. Công ty đã đồng ý trả 9,5 tỷ USD tiền mặt cho các tài sản này. Thương vụ này sẽ tăng khả năng tạo dòng tiền tự do của ConocoPhillips nhiều thêm nữa.

ConocoPhillips hiện ước tính họ có thể tạo ra dòng tiền tự do tích lũy đến 80 tỷ USD trong thập kỷ tới với giả định giá dầu đạt trung bình 50 USD/thùng, cao hơn 10 tỷ USD so với dự báo trước đó. Đồng thời, công ty cũng có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng khi giá dầu tăng cao hơn. Trong thập kỷ tới, cứ mỗi 10 USD thay đổi trong giá dầu có thể thúc đẩy dòng tiền của công ty thêm 35 tỷ USD. Khả năng kiếm tiền từ giá dầu thô cao hơn khiến ConocoPhillips nổi bật như một cổ phiếu dầu khí đáng mua hàng đầu.

Trả cổ tức ngay lập tức

Devon Energy cũng đang thu lợi nhuận do giá dầu thô cao hơn. Trong Q3, công ty đã tạo ra dòng tiền hoạt động 1,6 tỷ USD, cao hơn 46% so với quý trước. Trong khi đó, dòng tiền tự do của công ty đã tăng gấp tám lần so với cuối năm ngoái, đạt 1,1 tỷ USD trong Q3.

Devon đang trả lại phần lớn số tiền đó cho cổ đông của mình. Công ty đã đưa ra chiến lược cổ tức cố định cộng với một cổ tức biến đổi vào đầu năm nay. Dòng tiền tăng vọt đã giúp công ty tăng tổng mức chi trả cổ tức lên 71% trong Q3. Ngoài ra, Devon gần đây đã khởi động một chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD, đủ lớn để thu hồi 4% trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của mình. Công ty hy vọng dòng tiền tự do của mình sẽ tiếp tục tăng trong vài quý tới, hưởng lợi từ việc công ty giảm chi phí và thanh lý các khoản phòng hộ rủi ro dầu hết hạn. Dòng tiền tự do này sẽ cho phép công ty tiếp tục trả lại một phần lớn và ngày càng nhiều dòng tiền thu được cho các cổ đông của mình.

Giữ vững chiến tuyến để tiếp tục kiếm tiền từ dầu thô

Diamondback Energy gần đây cũng đã báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý mạnh mẽ. Công ty đã tạo ra dòng tiền tự do 740 triệu USD trong Q3, nâng tổng dòng tiền từ đầu năm đến nay lên mức 1,65 tỷ USD. Công ty đã sử dụng phần lớn số tiền mặt đó để trả nợ - số nợ công ty đang gánh đã giảm 1,3 tỷ USD trong năm nay - và tăng cổ tức. Diamondback đã tăng cổ tức cho nhà đầu tư ba lần trong năm nay, tăng tổng cộng 33%.

Trong khi đó, với bảng cân đối kế toán được củng cố sau khi giảm nợ, Diamondback Energy đang sẵn sàng trả lại nhiều tiền mặt hơn nữa cho các cổ đông. Công ty cho biết họ có kế hoạch giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong năm tới để tối đa hóa dòng tiền tự do. Công ty dự kiến ​​sẽ trả lại một nửa số tiền đó cho cổ đông thông qua sự kết hợp giữa việc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức biến đổi theo thu nhập. Những khoản thu nhập tiền mặt đó có thể cho phép Diamondback tạo ra tổng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm tới nếu giá dầu vẫn tốt.

Trả lại giếng dầu cho cổ đông

ConocoPhillips, Devon Energy và Diamondback Energy đều đang tạo ra một lượng tiền mặt khổng lồ trong những ngày này. Thay vì sử dụng lượng tiền đó để khoan thêm giếng dầu và phát triển sản xuất, cả ba công ty đều dự định trả lại phần lớn lợi nhuận đó cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Những khoản thu nhập tiền mặt đó có thể cho phép những cổ phiếu dầu khí này tạo ra tổng lợi nhuận hấp dẫn và biến chúng thành những cổ phiếu đáng mua hàng đầu vào tháng 11 này.

Huân Hà - Theo fool.com