Hướng dẫn đầu tư: giao dịch với đường xu hướng (trendline)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu trúc của một giao dịch lướt sóng (swing) và thảo luận về các công cụ cùng với phương pháp được sử dụng để xây dựng một thiết lập giao dịch cơ bản. Mặc dù không có một chiến lược nào là hoàn hảo, nhưng các phương pháp sau đây có thể được sử dụng cùng với chiến lược giao dịch của riêng bạn để xác định các điểm vào và ra thuận lợi hơn trong một thị trường có xu hướng.

Đường xu hướng (trendline) là công cụ đơn giản nhất và quan trọng nhất (và phần lớn chưa được tận dụng hết) trong kho vũ khí giao dịch của bạn. Kéo dài một đường thẳng nối các mức đỉnh và đáy chính trên biểu đồ là một cách khách quan để đánh giá hướng và xung lực của thị trường có xu hướng. Bước quan trọng này có thể giúp xác định nơi giá có khả năng tìm thấy vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Biểu đồ khung ngày của DXY

Lưu ý rằng phân tích đường xu hướng có thể được xem như một hình thức nghệ thuật hơn là khoa học vì nó đòi hỏi một số góc nhìn chủ quan. Điều đó nói lên rằng, khi vẽ các đường xu hướng càng có nhiều điểm tiếp xúc, thì đường xu hướng càng có độ chính xác cao. Điều này có nghĩa là phản ứng giá tại các đường xu hướng càng trở nên hiệu quả.

Trong ví dụ về Chỉ số dollar Mỹ (DXY), độ dốc dương tạo ra tín hiệu tăng giá với kế hoạch giao dịch là mua khi đã xác định đường xu hướng này. Vậy điểm vào của chúng ta nên ở đâu? Nếu giá điều chỉnh về đường hỗ trợ đường xu hướng thì đây sẽ là điểm mua thuận lợi nhất.

Ngược lại, khi đường xu hướng bị phá vỡ, đây được cho là tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Một khi vùng hỗ trợ của đường xu hướng bị phá vỡ, đường xu hướng bây giờ trở thành kháng cự đối với giá và thường báo trước sự thay đổi trong hành vi giá. Đường xu hướng này bây giờ có thể được coi là một kháng cự với động thái giá giảm.

Biểu đồ giá AUD/NZD khung ngày

Tương tự như vậy, việc phá vỡ ngưỡng kháng cự trên đường xu hướng coi như đường đó chuyển thành ngưỡng hỗ trợ cho việc tăng giá tiếp theo lên cao hơn. Ví dụ AUD/NZD ở trên cho thấy cách một đường xu hướng có thể trở thành hỗ trợ và kháng cự. Khi đường xu hướng bị phá vỡ vào tháng 12, nó đã trở thành mức kháng cự mạnh trong đợt phục hồi tiếp theo đầu năm 2015 trước khi giảm xuống. Tương tự như vậy, sự tăng giá vượt phá vỡ đường kháng cự này vào tháng 6 đã thúc đẩy một xu hướng tăng mạnh hơn và đường xu hướng này một lần nữa trở thành đường hỗ trợ.

Một số điều cần lưu ý

Một số khía cạnh quan trọng cần lưu ý khi vẽ đường xu hướng:

• Nếu giá chạm đường xu hướng hai lần thì chỉ mang tính chất suy đoán, giá tôn trọng đường xu hướng 3 lần thì mới là được xác nhận. Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ hai điểm đáy hoặc đỉnh nào cũng có thể vẽ thành một đường xu hướng. Tuy nhiên, giá phản ứng lần thứ ba mới được tính là đường xu hướng được xác nhận. Do đó, trước khi xác nhận bất kỳ một đường xu hướng nào, hãy tìm điểm mà giá phản ứng lần thứ ba để tăng tính hiệu quả của đường xu hướng.
• Đánh giá điểm break. Bạn nên giao dịch với giả định đường xu hướng sẽ giữ vững, nhưng khi xác định đường xu hướng đó có bị phá vỡ hay không, một trong những điều quan trọng nhất cần xem xét là khung thời gian. Theo quy tắc chung, thông thường các nhà giao dịch sẽ tìm giá đóng cửa hàng ngày để xác nhận điểm break của một đường xu hướng nhất định. Tuy nhiên, khi xem xét hành vi giá trong khung thời gian ngắn thì bạn sẽ thấy giá phản ứng liên tục khi tiếp xúc với đường xu hướng, các nhà giao dịch sẽ thấy giá liên tục kiểm tra đường xu hướng, dẫn đến các tín hiệu bị nhiễu.
• Việc đường xu hướng bị phá vỡ sẽ làm giá di chuyển rất nhanh. Khi một xu hướng đóng vai trò là kháng cự hoặc hỗ trợ bị phá vỡ, động thái tiếp theo sẽ thấy giá đi qua theo hướng của sự phá vỡ. Nếu giá phá vỡ và không tăng tốc theo hướng đó, thường thì đây sẽ là dấu hiệu của một kịch bản “phá vỡ giả” (fake breakout). Các hành vi giá này là điển hình trong các xu hướng và thường có thể xảy ra trước các đợt đảo chiều quan trọng về giá.

Đừng cố gắng tìm điểm phá vỡ. Phương pháp giao dịch hiệu quả là đợi giá điều chỉnh và kiểm tra đường xu hướng như là một mức hỗ trợ, điểm dừng lỗ là nằm ngay dưới đáy vừa tạo. Tương tự như vậy, nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ, hãy đợi giá phục hồi và kiểm tra lại đường xu hướng như là mức kháng cự, đỉnh trước đó sẽ đóng vai trò như một điểm dừng lỗ.

Quang Minh — Theo dailyfx.com