Mua Raytheon Technologies: mã hàng không quốc phòng không nên bỏ lỡ

Raytheon Technologies Corporation (RTC) là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên sản xuất các hệ thống phòng thủ và hàng không vũ trụ có trụ sở chính tại Waltham, Massachusetts. Công ty được thành lập vào tháng 4 năm 2020 thông qua việc sáp nhập Raytheon và United Technologies Corporation. Công ty có nhiều loại sản phẩm và dịch vụ, bao gồm hệ thống phòng thủ, máy bay, động cơ máy bay, hệ thống đẩy, hệ thống giám sát và an ninh, hệ thống thông tin và liên lạc, dịch vụ bảo trì và sửa chữa.

Một trong những thế mạnh của RTC là chuyên môn về hệ thống phòng thủ và hàng không vũ trụ. Công ty đã đã xây dựng một danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực quốc phòng sau hơn 90 năm hoạt động. RTC là nhà cung cấp lớn về các hệ thống phòng thủ cho chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ khác trên toàn thế giới. Các sản phẩm quốc phòng của công ty bao gồm hệ thống tên lửa, radar, hệ thống giám sát, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống phòng không.

Một thế mạnh khác của Raytheon Technologies là tập trung vào đổi mới và công nghệ. Công ty đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra cũng như cải tiến các sản phẩm mới. Công ty có các kỹ sư và nhà khoa học có tay nghề cao làm việc trong các dự án nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực quan trọng như trí tuệ nhân tạo, người máy, an ninh mạng và công nghệ vật liệu.

RTC lấy khách hàng làm trung tâm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã thiết lập mối quan hệ bền chặt với khách hàng và phát triển danh tiếng về chất lượng và độ tin cậy trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ. Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các tổ chức chính phủ lớn.

Tuy nhiên, Raytheon Technologies cũng phải đối mặt với một số thách thức. Công ty chủ yếu dựa vào các hợp đồng của chính phủ, đây có thể là một lĩnh vực đáng lo ngại nếu chính phủ giảm chi tiêu cho quốc phòng và hàng không vũ trụ. Ngoài ra, công ty hoạt động trong một môi trường được quản lý chặt chẽ và tuân theo các quy định của chính phủ và luật xuất khẩu.

Kết quả tài chính của Raytheon đã cho thấy doanh thu tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Trong báo cáo tài chính mới nhất cho quý đầu tiên của năm 2023, công ty báo cáo doanh thu là 17,2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên nếu tính tăng trưởng kép từ 2019 đến nay thì tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn này là -2%.

Kết quả giảm như vậy là do công ty chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19. Do đó, kết quả kinh doanh 2023 cho thấy công ty đã và đang phục hồi về mức doanh thu trước đại dịch. RTC báo cáo lợi nhuận ròng là 1,4 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2023, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, lãi ròng của RTC vẫn đang tăng trưởng rất tốt bất chấp đại dịch. Chúng tôi thấy mức tăng trưởng trung bình hàng năm trong giai đoạn này là 26% mặc dù doanh thu sụt giảm đáng kể trong thời kỳ đại dịch.  Khi doanh thu sụt giảm mạnh do đại dịch, RTC đã cố gắng thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí giúp biên lợi nhuận ròng tăng và công ty chỉ chịu mức lỗ nhẹ. Ngay khi doanh thu phục hồi về mức trước đại dịch thì biên lợi nhuận ròng tốt hơn giúp mức lợi nhuận của RTC tăng mạnh so với trước dịch.

Hơn nữa, nếu chúng ta phân tích các tỷ lệ tài chính, chúng ta sẽ thấy những con số thú vị. Dòng tiền dương là một điểm sáng của RTC. Tuy con số không cao lắm nhưng điều quan trọng là công ty này đang tạo ra dòng tiền. Bên cạnh đó, tất cả các tỷ lệ lợi nhuận đều trong vùng tích cực. RTC cũng có tỷ lệ nợ thấp nghĩa nên không có rủi ro tài chính ngắn hạn hay dài hạn.

Công ty trả tỷ suất cổ tức hàng năm là 2,46%. Điều này giúp giảm bớt một số rủi ro cho các cá nhân nắm giữ cổ phiếu này trong danh mục đầu tư dài hạn. Một điểm dữ liệu liên quan khác là nó có phiên bản beta là 1.07, khiến nó trở thành một cổ phiếu ít biến động hơn và là một lựa chọn tốt để phân bổ rủi ro trong danh mục đầu tư.

Các chỉ số định giá và tài chính của Tập đoàn Công nghệ Raytheon

Hãy cùng xem xét các luận điểm phân tích kỹ thuật để bổ sung cho các phân tích cơ bản ở trên. Đầu tiên giá cổ phiếu có mức tăng trưởng ổn định trong những năm qua, điều này rất khả quan cho chiến lược mua và nắm giữ dài hạn.

Mặt khác, chúng ta có thể xác định hai mức hỗ trợ quan trọng. Đầu tiên là khoảng 72 USD và thứ hai là giá hiện tại, khoảng 94 USD. Căn cứ các mức hỗ trợ này thì việc mở vị thế mua ở vùng giá hiện tại là hấp dẫn. Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý đặt mức dừng lỗ dưới mức hỗ trợ.

Biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu RTC. Nguồn: TradingView

Như vậy, Raytheon Technologies Corporation là công ty hàng đầu cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ. Công ty tập trung vào đổi mới và công nghệ để nâng cấp danh mục sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, đây là một công ty tương đối ổn định với mức độ biến động thấp và mang lại cho cổ đông tỷ suất cổ tức trên 2%, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.

Hơn nữa, phân tích kỹ thuật cho thấy một điểm mua hấp dẫn trong ngắn hạn. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy giá cổ phiếu của Raytheon Technologies hiện đang có xu hướng tăng và khả năng phục hồi ở mức hỗ trợ được dự đoán trong tương lai gần. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư muốn đầu tư ngắn hạn vào công ty.

Hoàng Dương – Theo Beststocks