Nvidia, ASML: 2 cổ phiếu bán dẫn sẽ sớm dẫn đầu thị trường nhờ công nghệ AI

Những công ty hàng đầu này đang dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo ra đà tăng mạnh cho thị trường chứng khoán trong năm nay. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng cuộc chạy đua do AI điều khiển chỉ mới bắt đầu. Trong khi phần lớn sự phấn khích xung quanh xu hướng công nghệ mới nóng hổi này xoay quanh phần mềm, thì cuộc cách mạng AI sẽ không thể thực hiện được nếu không có chất bán dẫn.

Hai cộng tác viên của Motley Fool đã được yêu cầu đưa ra phân tích về các công ty bán dẫn hàng đầu cho các giai đoạn tăng trưởng mới nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Nvidia sẽ thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo

Parkev Tatevosian: Gã khổng lồ bán dẫn Nvidia (NVDA) đã chứng kiến sự giảm tốc trong quá trình mở rộng vào năm 2023. Nguyên nhân là bởi hai nguồn chính sử dụng các đơn vị xử lý đồ họa của họ (khai thác tiền điện tử và máy tính cá nhân) phải đối mặt với nhu cầu giảm của người tiêu dùng. Bất chấp sự chậm lại đó, Nvidia dự báo sự tăng trưởng vượt bậc sẽ quay trở lại trong quý tới do nhu cầu được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với trí tuệ nhân tạo.

Ban lãnh đạo đã ban hành hướng dẫn doanh thu đạt 11 tỷ đô la trong quý 2 năm tài chính 2024. Đó sẽ là mức tăng mạnh so với doanh thu 8,3 tỷ đô la mà công ty tạo ra trong quý đầu tiên (kết thúc vào ngày 30 tháng 4). Việc mở rộng có thể sẽ chỉ là bước khởi đầu, vì việc phát triển các công nghệ AI đòi hỏi sức mạnh tính toán mở rộng. Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT của OpenAI là cách sử dụng AI phổ biến nhất tại thời điểm này. Có lẽ trong thập kỷ tới, công nghệ xe không người lái sẽ là bước cách mạng tiếp theo trong AI.

Dữ liệu theo Ycharts

Bất kể ứng dụng là gì, một điều có khả năng không thay đổi là các yêu cầu về sức mạnh tính toán nặng nề. Đây là nơi Nvidia có thể bước vào và tạo ra sự tăng trưởng doanh số bán hàng vượt bậc. Triển vọng tuyệt vời của Nvidia từ nguồn này không có gì bí mật đối với thị trường. Cổ phiếu của Nvidia đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn là khoảng 41, gần mức đắt nhất mà cổ phiếu đã giao dịch trong hơn 15 tháng.

Công nghệ của ASML đang biến cuộc cách mạng AI thành hiện thực

Keith Noonan: ASML (ASML) là một trong những nhà sản xuất thiết bị bán dẫn quan trọng nhất thế giới và các công nghệ của họ đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy công nghệ AI phát triển. Các máy in thạch bản cực tím (DUV) và cực tím (EUV) của công ty in các thiết kế bán dẫn cực nhỏ và được sử dụng để chế tạo chip có khả năng chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phần mềm khác.

Đặc biệt, máy in khắc EUV của ASML mở đường cho các ứng dụng tập trung vào AI thế hệ tiếp theo. Những chiếc máy này là công cụ tạo ra chip 5 nanomet được sử dụng trong bộ xử lý tiên tiến nhất của Nvidia và chúng sẽ tiếp tục là một trong những yếu tố thúc đẩy khả năng bán dẫn tiến lên.

Nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với máy in thạch bản, công ty có trụ sở tại Hà Lan đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong quý 2, doanh thu của hãng tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,9 tỷ euro (7,55 tỷ USD) và thu nhập ròng tăng 38%, đạt 1,94 tỷ euro (2,12 tỷ USD).

Mặc dù xu hướng hàng hóa hóa có xu hướng đẩy tỷ suất lợi nhuận xuống cho các doanh nghiệp tập trung vào phần cứng, nhưng điều đó khó có thể xảy ra với ASML. Đối với người mới bắt đầu, các loại máy in thạch bản bán dẫn mà công ty sản xuất cực kỳ đắt đỏ và chỉ được bán cho một số ít khách hàng. ASML cũng nắm giữ các bằng sáng chế về kỹ thuật in khắc EUV, giúp ASML trở thành nhà sản xuất máy móc duy nhất đóng vai trò trung tâm trong việc chế tạo một số chất bán dẫn tiên tiến nhất định.

Một phần nhờ vào sự phát triển của AI, công ty dẫn đầu về thiết bị bán dẫn thực sự có nhiều nhu cầu hơn mức có thể đáp ứng hiện tại. Vào cuối quý hai, công ty có một đơn đặt hàng tồn đọng trị giá khoảng 38 tỷ euro (tương đương 41,6 tỷ USD) và đã sẵn sàng đạt được tỷ suất lợi nhuận cao với EUV chiếm một phần lớn hơn trong cơ cấu doanh số bán hàng của công ty.

Nvidia và ASML là những nhà lãnh đạo trong hạng mục của mình

Trong khi Nvidia đang thiết kế những bộ vi xử lý hàng đầu để có thể chạy phần mềm trí tuệ nhân tạo tiên tiến, thì ASML đang sản xuất những cỗ máy giúp sản xuất những con chip tiên tiến này. Cả hai công ty đều đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của AI và nhận thấy nhu cầu về công nghệ mang tính cách mạng này sẽ nâng cao lợi nhuận của họ. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là xu hướng này vẫn chỉ mới ở thời kỳ bắt đầu. Với tư cách là những công ty dẫn đầu danh mục có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường bán dẫn, Nvidia và ASML đã sẵn sàng tận hưởng những cơn gió thuận lợi trong dài hạn nhờ sự phát triển của AI.

Huân Hà - theo fool