Warren Buffett vừa mua 2 cổ phiếu trả cổ tức TSMC và Occidental Petroleum, bạn có nên làm theo?

Berkshire Hathaway đã đầu tư lớn vào hai công ty trả cổ tức này trong Q3.

Bạn có muốn xây dựng một danh mục đầu tư có thể tạo ra đủ thu nhập thụ động để cho phép bạn nghỉ hưu thoải mái? Một bí mật đã luôn được bật mí trên thị trường chứng khoán sẽ có thể giúp bạn đạt được điều đó: Nhiều nhà đầu tư thành công hàng đầu trên thế giới phải tiết lộ các hoạt động giao dịch của họ bốn lần một năm.

Học theo các nhà đầu tư thành công không phải là một cách tuyệt vời để trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, làm như vậy có thể giúp danh mục đầu tư của bạn tăng trưởng. Warren Buffett và tập đoàn tài chính mà ông quản lý từ những năm 1960, Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), gần đây đã tiết lộ một số khoản đầu tư lớn vào các cổ phiếu trả cổ tức trong Q3/2022.

Tìm kiếm các công ty có thể phân phối cho cổ đông một phần của các khoản lợi nhuận tăng trưởng theo thời gian một cách đáng tin cậy là cách Buffett biến Berkshire Hathaway từ một công ty dệt may đang gặp khó khăn thành một tập đoàn tài chính hiện có giá trị khoảng 680 tỷ USD. Sau đây hai cổ phiếu như vậy mà ông vừa bổ sung vào danh mục đầu tư của mình.

Taiwan Semiconductor

Như tên gọi của mình, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), hay TSMC, sản xuất rất nhiều chip máy tính. Trên thực tế, công ty được cho là nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất đang tồn tại trên hành tinh.

Buffett đã cảm thấy thoải mái khi mua hơn 60 triệu cổ phiếu TSMC một phần vì công ty là nhà cung cấp bán dẫn chính cho Apple. Ông lớn điện thoại thông minh là một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất của Berkshire. Cổ phiếu Nhà Táo hiện đang chiếm đến hơn 2/5 giá trị danh mục đầu tư của công ty.

Buffett cũng biết TSMC là một trong số ít công ty có thể sản xuất chip 5 nanomet và 7 nanomet trên quy mô lớn. Đến cuối năm 2022, TSMC dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt những con chip nhỏ hơn với khả năng củng cố vị thế cạnh tranh vốn đã rất vững chắc của công ty.

Taiwan Semiconductor không cảm thấy có nghĩa vụ phải tăng chi trả cổ tức hàng năm theo cách mà hầu hết các công ty Mỹ cảm thấy. Mặc dù không tăng cổ tức thường xuyên, công ty đã không phải giảm cổ tức kể từ khi chuyển sang thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt vào năm 2009.

Ở các mức giá gần đây, cổ phiếu TSMC đang cung cấp mức tỷ suất cổ tức tốt 2,3% mà Buffett và Berkshire kỳ vọng sẽ tăng lên trong tương lai, mặc dù với tốc độ không thể đoán trước. Buffett nổi tiếng thích mua các cổ phiếu chu kỳ khi hoạt động kinh doanh giảm tốc tương đối và sau đó nắm giữ cổ phiếu xuyên suốt nhiều giai đoạn phục hồi.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum (OXY) là một công ty khác không khiến nhà đầu tư phải đoán họ làm gì để kiếm sống. Bên cạnh hoạt động kinh doanh sản xuất dầu khí khổng lồ, Occidental còn có một mảng kinh doanh hóa chất tạo ra khoảng 15% lợi nhuận trước thuế của công ty trong Q3.

Occidental đã cắt giảm khoản thanh toán của mình vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 khiến giá dầu lao dốc. Thay vì nhanh chóng phục hồi các khoản cổ tức lớn khi giá dầu tăng trở lại, công ty đã hoàn lại tiền mặt cho nhà đầu tư dưới hình thức mua lại cổ phiếu, thu hồi 2,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong năm nay. Công ty cũng đang tiến đến đạt được mục tiêu trả khoản nợ khoảng 10 tỷ USD trong năm nay nếu giá dầu tiếp tục hợp tác.

Occidental Petroleum đang cung cấp mức tỷ suất cổ tức rất nhỏ, chỉ 0,7% tính theo giá cổ phiếu gần đây. Buffett đã mua hơn 35 triệu cổ phiếu của công ty dầu khí trong Q3. Rõ ràng có nhiều khả năng ông kỳ vọng cổ tức của công ty sẽ tăng mạnh. Occidental đã tạo ra dòng tiền tự do khổng lồ 12,1 tỷ USD trong năm qua và sử dụng ít hơn 9% dòng tiền đó để trả cổ tức. Với ít cổ phiếu hơn để phân chia thu nhập và cuộc chiến tranh ở Ukraine khiến giá dầu tăng cao, khoản chi trả này có thể tăng vọt trong vài năm tới.

Làm thế nào để lựa chọn?

Nếu bạn đã sẵn sàng nắm giữ các cổ phiếu của mình trong thời gian dài giống như Buffett thì việc thêm bất kỳ cổ phiếu nào trong hai cổ phiếu này vào danh mục đầu tư của bạn ngay bây giờ cũng có vẻ là một bước đi thông minh. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên hiểu rằng TSMC đi kèm với rủi ro lớn hơn rất nhiều so với Occidental Petroleum. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip đang được giao dịch với giá cao gấp 24,1 lần dòng tiền tự do. Trong khi đó, cổ phiếu Occidental đang giao dịch ở mức giá thấp không thể tưởng tượng, chỉ cao gấp 6 lần dòng tiền tự do.

Nhu cầu chất bán dẫn đang tăng nhanh hơn rất nhiều so với nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, cổ phiếu Occidental đang được giao dịch ở mức định giá thấp đến mức có thể mang lại lợi nhuận thỏa mãn nhà đầu tư ngay cả khi thu nhập của công ty hoàn toàn đình trệ. Nếu bạn thực sự chọn mua một trong hai cổ phiếu này, chỉ cần đảm bảo rằng cổ phiếu chỉ là một phần tương đối nhỏ trong một danh mục đầu tư đa dạng.

Huân Hà - theo fool