Thị trường đỏ lửa, Bitcoin hướng về ngưỡng 16.500 USD

Những lo ngại trước thông điệp của ngân hàng trung ương Mỹ về chính sách tiền tệ tiếp tục tác động tới các thị trường.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin (BTC) đang giao dịch quanh ngưỡng 16.610 USD, giảm 0,8% trong 24 giờ qua.

Đà giảm của Bitcoin đã đồng thời nhuộm đỏ thị trường altcoin, với Ether (ETH) giảm khoảng 0,5% xuống còn 1.170 USD.

Đáng lưu ý, đà trượt giá mạnh của Filecoin (FIL) và Storj (STORJ) đã khiến hai đồng tiền số này mất lần lượt 28% và 20% trong 5 ngày qua. Theo dữ liệu từ Coinglass, gần 5,7 triệu USD các vị thế Long FIL và 365.000 USD các vị thế Long STORJ đã bị thanh lý trong ngày 16/12.

Nguồn: Coindesk Research

Sự suy yếu của thị trường tiền số song hành với thị trường chứng khoán Mỹ, khi các chỉ số chính nối dài phiên giảm điểm cuối tuần trước. Khép phiên, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,49%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,90% và chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 0,49%.

Phân tích thị trường tiền kỹ thuật số

Trong những tuần gần đây, các nhà phân tích đã nhấn mạnh mối tương quan giữa Bitcoin và Ether với các loại tài sản khác nhau, và mức độ duy trì hoặc thay đổi của chúng theo thời gian.

Quá trình này nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về cách mà giá của một tài sản có thể di chuyển, dựa trên các yếu tố tác động đến một tài sản khác.

Thước đo là hệ số tương quan, nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Hệ số 1 ngụ ý mối quan hệ thuận chiều, hệ số -1 biểu thị mối quan hệ nghịch chiều.

Bất chấp sự khác biệt trong cơ chế đồng thuận chuỗi khối, tổng nguồn cung và tiện ích, Bitcoin và Ether vẫn có mối quan hệ định giá chặt chẽ. Hệ số tương quan của hai đồng tiền kỹ thuật số này là trên 0,9 cho cả tháng 11 và hầu hết tháng 12. Hệ số này hiện giảm nhẹ xuống còn 0,85 nhưng vẫn là một ngưỡng cực kỳ mạnh.

Các mối tương quan khác mà cũng được quan tâm là các mối quan hệ của Bitcoin với chứng khoán Mỹ, kim loại, năng lượng và chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY).

Biểu đồ Tương quan của Bitcoin với các loại tài sản, ngày 19/12/22. Nguồn: TradingView.

Điều nổi bật bên cạnh mối tương quan đáng tin cậy của Bitcoin với Ether là mối quan hệ nghịch chiều vững chắc với DXY.

Mức hệ số 0,84 vào ngày 19/11 dường như là một ngoại lệ. Bitcoin có mối quan hệ định giá nghịch chiều với DXY trong đa phần của năm 2022. Mối quan hệ này chuyển biến sang tương quan thuận chiều trong giai đoạn từ ngày 9/11 đến ngày 27/11, phần lớn liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

Đối với các nhà giao dịch, mối tương quan dương nhất quán giữa BTC và ETH và mối tương quan âm nhất quán giữa BTC và DXY mang đến cơ hội khi những hệ số đó đi chệch khỏi các mức thường thấy.

Dù hiện Bitcoin có vẻ đi ngang, nhưng sự sai lệch trong mối tương quan có thể là một cơ hội cho nhà đầu tư, vì các mối tương quan thường trở lại giá trị trung bình của chúng.

Đơn cử, mối tương quan của Bitcoin với đồng khá thú vị. Một tuần trước nó đã tăng lên tới 0,9 nhưng sau đó đã giảm xuống còn 0,41. Điều này đặt ra những nghi vấn về độ đáng tin cậy.

Ngoài các sự kiện “thiên nga đen”, nhìn chung, giá của Bitcoin phần lớn vẫn bị ràng buộc với các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Giờ đây, khi tin tức về Sam Bankman-Fried đang bắt đầu lắng xuống, sự chú ý của thị trường tiền số hiện đang quay trở lại với chủ tịch FED Jerome Powell và những phát ngôn của ông về chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Điều có thể rút ra là giá các tài sản kỹ thuật số phần lớn sẽ chịu tác động bởi các số liệu lạm phát, quy mô bảng cân đối kế toán của FED và những diễn giải của thị trường về các tuyên bố của các quan chức FED.

Nói cách khác, đối với một loại tài sản mới với khả năng hoạt động bên ngoài thị trường tài chính truyền thống, thì các yếu tố kinh tế cũng như các thị trường truyền thống sẽ vẫn có sức tác động nhất định tới sự phát triển của những tài sản này.

Biểu đồ Bitcoin và chỉ số DXY, ngày 19/12/22. Nguồn: TradingView.

Binance.US mua lại tài sản của Voyager Digital

Một thông tin đáng chú ý khác trong ngày thứ Hai (19/12) là việc Binance.US đã đồng ý mua lại tài sản của công ty cho vay tiền kỹ thuật số đã phá sản Voyager Digital với giá 1,022 tỷ USD.

Mức giá này được đưa ra dựa trên giá trị thị trường hợp lý của danh mục đầu tư tiền kỹ thuật số của Voyager, hiện khoảng 1,002 tỷ USD, và một khoản bổ sung 20 triệu USD giá trị gia tăng.

Voyager cho biết, “mức giá của Binance.US nhằm mục đích trả lại tiền cho các khách hàng bằng hiện vật, phù hợp với mức giải ngân đã được tòa án phê duyệt và khả năng của nền tảng.”

Tháng trước, CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao đã nói rằng chi nhánh Mỹ của sàn giao dịch này sẽ đưa ra một mức giá mới cho Voyager Digital. Trước đó, có thông tin cho biết Binance đang chuẩn bị đấu thầu tài sản của công ty cho vay tiền kỹ thuật số đã phá sản Voyager.

Voyager cho biết sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của tòa án Mỹ tại phiên điều trần ngày 5/1/2023.

Đỗ Hiền-Theo coindesk