3 tên tuổi hàng đầu đang thúc đẩy công nghệ Internet Vạn Vật IoT

Những cổ phiếu này phù hợp với cả nhà đầu tư hướng tới thu nhập và giá trị.

Ý chính

• Deere đang ở trong một cuộc chơi dài hạn, khi đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng trong nhiều thập kỷ.
• Công nghệ Tự động hóa và Internet Kết Nối Vạn Vật Công nghiệp (IIoT) là chìa khóa cho tương lai của Siemens.
• IBM cung cấp các giải pháp AI và đám mây hybrid hàng đầu cho khách hàng sử dụng công nghê Internet Vạn Vật.

Trí tuệ nhân tạo (AI), máy học, tự động hóa và mạng internet kết nối vạn vật công nghiệp (IIoT) đều tập trung sử dụng công nghệ để cải thiện quy trình và thúc đẩy hiệu quả sản xuất. Và robot là sản phẩm có thể kết hợp cả bốn công nghệ này. Hiện tại, các công ty đang đầu tư vào phát triển robot bằng cách thu thập và quản lý dữ liệu, sau đó áp dụng dữ liệu đó để tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại.

Deere (DE), Siemens (SIEGY) và International Business Machines (IBM) là ba công ty công nghiệp đang đầu tư mạnh vào người máy, hướng đi có thể giúp họ dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo. Đây là lý do tại sao cổ phiếu cổ tức của cả ba lại là lựa chọn tuyệt vời để nhà đầu tư mua ngay lúc này.

Định giá rẻ của cổ phiếu Deere

Daniel Foelber (Deere): Sau ba năm tăng giá dữ dội, cổ phiếu Deere đã hạ nhiệt và hiện giảm khoảng 10% từ đầu năm đến nay. Giai đoạn bán tháo này có thể là cơ hội mua cho nhà đầu tư đang muốn bổ sung một công ty công nghiệp ưu tiên tăng trưởng vào danh mục đầu tư của mình.

Khác với nhiều công ty công nghiệp lớn khác, thường lựa chọn tăng cổ tức và mua lại cổ phần để chia lợi nhuận cho các cổ đông, chiến lược của Deere là tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh để có thể chiếm thị phần lớn hơn trong các ngành nghề, cụ thể là các ngành công nghiệp nông nghiệp, sân cỏ, xây dựng và lâm nghiệp có quy mô lớn và nhỏ.

Bên cạnh nỗ lực tăng cường hoạt động kinh doanh và giảm chi phí, động lực tăng trưởng chính của Deere là các khoản đầu tư vào tự động hóa và IIoT. Công ty có niềm tin vững chắc vào hướng đi tích hợp phần cứng và phần mềm công nghiệp, để trao cho người vận hành khả năng hoàn toàn làm chủ máy móc. Ví dụ đơn giản ở đây là các chương trình phần mềm giúp các trang trại mang lại năng suất cây trồng cao hơn, trong khi chi tiêu ít hơn cho phân bón và hóa chất.

Thế giới đang ngày càng hướng tới nỗ lực thúc đẩy "nông nghiệp bền vững" - sử dụng đất nông nghiệp một cách thận trọng, đáp ứng nhu cầu hiện tại của xã hội, nhưng cũng ưu tiên bảo tồn đất đai và môi trường chung để có thể tiếp tục cung cấp trong tương lai. Nhắm mục tiêu vào xu hướng đang phát triển này, Deere đang có một cuộc chơi dài hạn, tập trung tạo ra lợi tức đầu tư cao nhất. Mạng lưới đại lý và sức mạnh thương hiệu của Deere cung cấp các dịch vụ cần thiết, thuyết phục khách hàng áp dụng các giải pháp nặng về công nghệ hơn.

Deere là một công ty hoạt động theo chu kỳ, với hiệu quả hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào mức tăng trưởng của nền kinh tế cũng như giá ngô, lúa mì và đậu tương. Gần đây hoạt động kinh doanh của Deere đã hưởng lợi từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong các ngành nghề hãng hoạt động, khi hàng hóa tăng giá. Vì lý do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu tốc độ tăng trưởng của Deere hạ nhiệt trong tương lai gần. Nhưng về lâu dài, Deere đang có những bước đi đúng đắn. Và những động thái đó sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho các cổ đông và khách hàng của hãng.

Dòng tiền mạnh và tiềm năng dài hạn của Siemens

Lee Samaha (Siemens): Các tập đoàn công nghiệp đã không còn hoạt động với những cách thức xưa cũ. Về cơ bản, General Electric và đối thủ lâu năm, Siemens đều đã tự tái cơ cấu trong những năm gần đây. Trong khi sự kiện chia tách của GE thu hút nhiều sự chú ý, nỗ lực tái cơ cấu của Siemens cũng thu hút sự không kém quan tâm của các nhà đầu tư.

Siemens tách mảng kinh doanh điện và khí đốt (bao gồm phần lớn cổ phần trong mảng kinh doanh điện gió Siemens Gamesa) vào năm 2020, sau khi tách Siemens Healthineers vào năm 2018. Dù vậy, hiện tại, Siemens vẫn giữ cổ phần trong cả hai mảng kinh doanh này.

Giờ đây, công ty mẹ đang tập trung vào quản lý ba mảng kinh doanh còn lại: dịch vụ cơ động (cơ sở hạ tầng đường sắt, đầu máy toa xe và dịch vụ), cơ sở hạ tầng thông minh (điện khí hóa, sản phẩm điện và hệ thống/điều khiển tòa nhà) và công nghiệp số (tự động hóa nhà máy/quy trình, điều khiển chuyển động và phần mềm công nghiệp).

Với lợi nhuận 3,9 tỷ euro và tỷ suất lợi nhuận 20% vào năm 2022, công nghiệp số cho đến nay là phân khúc quan trọng nhất của công ty, so với 2,2 tỷ euro và tỷ suất lợi nhuận 13% của mảng cơ sở hạ tầng thông minh và 800 triệu euro và tỷ suất lợi nhuận 8% cho dịch vụ cơ động.

Siemens không chỉ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa mà còn là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm hỗ trợ Internet vạn vật công nghiệp. Bên cạnh phần mềm IIoT, cả ba mảng kinh doanh của công ty đều cung cấp dịch vụ IIoT kết nối với các dịch vụ tự động hóa cốt lõi, tòa nhà/cơ sở hạ tầng thông minh và công nghệ đường sắt.

Ban giám đốc kỳ vọng mảng kinh doanh công nghệ số tập trung vào IIoT (mang lại doanh thu khoảng 6,5 tỷ euro trong năm tài chính 2022) sẽ tăng doanh thu với tốc độ 10% hàng năm, cho đến ít nhất là năm 2025. Điều đó sẽ đưa Siemens trở thành tên tuổi số một trong các cuộc cách mạng tự động hóa và kỹ thuật số.

Nhận cổ tức khi đầu tư vào IoT với IBM

Scott Levine (IBM): Chắc chắn, hầu hết các nhà đầu tư đều là quen thuộc với thương hiệu IBM. Với những ai theo chiến lược thận trọng, sở hữu cổ phiếu blue-chip như IBM là một lựa chọn hấp dẫn. Mặt khác, nhà đầu tư thu nhập còn có thể bị thu hút bởi khoản cổ tức khá lớn của công ty, với lợi tức kỳ hạn 5,3% theo giá cổ phiếu hiện tại.

Tuy nhiên, điều mà nhiều nhà đầu tư có thể chưa nhận ra về Big Blue là công ty đã tiếp xúc sâu rộng với Internet vạn vật (IoT). Hãy nói lời tạm biệt với lao động chân tay, IBM đang tạo ra bộ não cho người máy đằng sau Internet of Things.

Một trong những phương thức cơ bản có thể tăng cường IoT là dịch vụ đám mây, một giải pháp có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của IBM, khi dẫn dắt tốc độ tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh khác.

Ngoài ra, IBM cũng đang tiếp cận IoT với bộ xử lý ngôn ngữ tự nhiên AI của mình, Watson. Với nền tảng IBM Watson IoT, khách hàng có thể tiếp cận với công nghệ AI hàng đầu, giúp phân tích dữ liệu lịch sử và theo thời gian thực. Hơn nữa, IBM gần đây đã nâng cấp các dịch vụ IoT với Omnio Edge, một giải pháp giúp tự động hóa việc thu thập và hợp nhất dữ liệu từ các thiết bị IoT.

Với hệ số lợi tức khá lớn, một số nhà đầu tư thận trọng có thể lo ngại rằng IBM sẽ không thể duy trì mức chi trả cổ tức hiện tại. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, IBM đã liên tục tạo ra đủ dòng tiền tự do để chi trả cổ tức.

Dữ liệu cổ tức trên mỗi cổ phần (hằng năm) của IBM - Nguồn: YCHARTS.

Đúng là dòng tiền tự do của IBM gần đây có phần giảm sút, khi công ty thực hiện nhiều quyết sách để củng cố một IBM mới, tập trung vào các dịch vụ đám mây lai và AI. Tuy nhiên, bam giám đốc công ty dự báo dòng tiền tự do của IBM sẽ đạt 10,5 tỷ đô la với năm 2023. Với những nhà đầu tư quan tâm đến IoT, mong muốn có thêm nguồn thu nhập thụ động, IBM là một lựa chọn hấp dẫn.

Vân Anh-Theo fool