Abbott, Becton, Target: 3 cổ phiếu Vua Cổ tức hàng đầu để mua cho dài hạn

Thị trường giá xuống có thể là một bài kiểm tra khắt nghiệp đối với sự kiên nhẫn của nhà đầu tư, nhưng những công ty này có thể giúp bạn sống sót.

Thị trường giá xuống đang ở gần hơn bạn tưởng. Hãy nhìn vào bình xăng của bạn, nó gần như đã hết sạch do lạm phát. Khi chỉ số S&P 500 chạm mức giảm 20% hai tuần trước, khả năng chúng ta đang nằm trong tầm ngắm của thị trường giá xuống đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020 đã trở thành hiện thực. Bạn nên làm gì bây giờ?

Đối với các nhà đầu tư dài hạn – những người có khả năng nhìn xa hơn những khó khăn trong ngắn hạn – có một số con đường bạn có thể đi để giảm thiểu rủi ro và củng cố sự ổn định cho danh mục đầu tư của mình. Một con đường trong số đó là mua các công ty đã liên tục tăng cổ tức mỗi năm trong hơn 50 năm liên tiếp. Những công ty này – được mệnh danh là Vua Cổ tức – cung cấp nguồn thu nhập thụ động để giúp bạn trang trải trong thời kỳ thị trường suy giảm nghiêm trọng và đồng thời mang lại lợi ích cho nhà đầu tư trong dài hạn.

1. Becton, Dickinson

Becton, Dickinson (BDX) đã tạo nên tên tuổi của mình trong lĩnh vực vật tư y tế, thiết bị can thiệp y tế và khoa học đời sống bằng cách đưa các sản phẩm sáng tạo ra thị trường, bao gồm ống tiêm insulin đầu tiên và ống lấy máu đầu tiên. Giờ đây, công ty đang mở rộng sản phẩm thứ hai kể trên thông qua quan hệ hợp tác vừa được công bố vào đầu tháng này với Babson Diagnostics.

Những phát triển mới trong hệ thống lấy máu và xét nghiệm được kỳ vọng sẽ giảm số lượng mẫu máu cần thiết để có một phân tích chính xác. Ngoài ra, đây là một phương pháp ít xâm lấn và dễ sử dụng, có thể được sử dụng tại nhà thông qua các cơ sở bán lẻ. Công ty hy vọng một lựa chọn sẵn có hơn và ít xâm lấn hơn sẽ thu hút những bệnh nhân có thể cần được theo dõi chăm sóc thường xuyên. Nó cũng sẽ giúp những bệnh nhân dễ lo lắng theo dõi sức khỏe dễ dàng hơn thông qua việc tự mình thực hiện tại nhà. Định hướng này có thể dễ dàng chuyển thành doanh thu cao hơn cho công ty trong những năm tới.

BD đã là một khoản đầu tư dài hạn vững chắc trong 10 năm qua với giá cổ phiếu tăng đến 245%. Cùng với tăng trưởng giá cổ phiếu, nhà đầu tư đã được thưởng bằng khoản chi trả cổ tức tăng đều mỗi năm trong 50 năm liên tiếp. Với chuỗi kỷ lục này, BD vừa mới được “sắc phong” danh hiệu Vua Cổ tức.

Thay vì thoát khỏi thị trường giá xuống đang căng thẳng này, nhà đầu tư nên suy nghĩ dài hạn với BD. Bạn có thể được thưởng bằng thu nhập thụ động do những khoản cổ tức công ty mang lại. Những khoản thu nhập này có thể giúp ổn định danh mục đầu tư và cung cấp một số thu nhập thụ động để giúp trang trải các chi phí do lạm phát gây ra. BD hiện trả khoản cổ tức hàng năm 3,48 USD/cổ phiếu với tỷ suất 1,4%.

2. Abbott Laboratories

Abbott Laboratories (ABT) gần đây đã xuất hiện nhiều trên các tiêu đề tin tức, nhưng không phải vì những lý do mà nhà đầu tư mong muốn. Một đợt thu hồi sản phẩm gần đây và việc đóng cửa nhà máy Abbott ở Michigan đã dẫn đến tình trạng thiếu sữa bột trẻ em, khiến công ty bị báo chí chỉ trích, khiến các gia đình tuyệt vọng không có lựa chọn, và khiến một số nhà đầu tư tự hỏi điều này có thể có ý nghĩa gì đối với tương lai của Abbott.

Tin tốt trong ngắn hạn cho nhà đầu tư là sự trợ giúp đang xuất hiện dưới hình thức 1,5 triệu chai sữa công thức của Nestle được chuyển đến nước Mỹ dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Biden. Sữa công thức của Nestle sẽ không giúp Abbott kiếm tiền, nhưng nó sẽ giải quyết một phần vấn đề hiện tại – các kệ hàng trống không – và giảm bớt một phần áp lực truyền thông đang đè nặng lên Abbott.

Tin tức tiêu cực của Abbott đã khiến cổ phiếu giảm giá, nhưng khi các cửa hàng bổ sung sản phẩm và những tờ báo chí thù địch dần biến mất, nhà đầu tư sẽ có thể tận dụng lợi thế của việc giá cổ phiếu sụt giảm khi mọi thứ phục hồi một ngày nào đó.

Giám đốc FDA đã cho biết nhà máy của Abbott có thể mở cửa ngay trong tuần này. Và mặc dù sữa công thức của Abbott vẫn sẽ không lên kệ trong một hoặc hai tháng nữa, nhà đầu tư có thể sẽ thấy tin tức đó là tích cực, ngụ ý công ty có thể chỉ mất một khoản nhỏ trong doanh thu.

Thêm vào đó, Abbott không phải là một công ty chỉ dựa vào một sản phẩm duy nhất. Các phân khúc thiết bị y tế và chẩn đoán là động lực thúc đẩy doanh thu lớn nhất, tạo ra tăng trưởng hữu cơ lần lượt ở mức 35% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong Q1/2022. Cùng với nhau, hai phân khúc này đóng góp đến 74% doanh thu của Abbott trong Q1; bộ phận dinh dưỡng – với sữa công thức là một sản phẩm – chỉ đóng góp 16%.

Abbott đã chứng kiến ​​doanh thu tăng 45% kể từ năm 2018 và dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng 7-9% tại ba trên bốn phân khúc của mình vào năm 2022. Tăng trưởng giá cổ phiếu và khoản chi trả cổ tức của công ty cũng theo đó mà tăng lần lượt 87% và 67% kể từ năm 2018. Là Vua Cổ tức với tỷ lệ chi trả chỉ 43%, có lý do để tin rằng công ty sẽ duy trì các khoản chi trả đó trong nhiều năm tới.

3. Target

Target (TGT) đang phải đối mặt với một vấn đề của riêng mình, mặc dù không quá nhiều về vấn đề quan hệ công chúng. Trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của mình, Giám đốc tăng trưởng Christina Hennington lưu ý rằng lạm phát đã dẫn đến việc người tiêu dùng tập trung chi tiêu vào các nhu cầu thiết yếu như hàng tạp hóa.

Đã có sự chuyển hướng khỏi các hàng hóa và dịch vụ có biên lợi nhuận cao hơn. Hàng tồn kho đã tăng lên, dẫn đến giảm giá bán và giảm biên lợi nhuận. Điều này dẫn đến biên lợi nhuận hoạt động chỉ 5,3% trong Q1/2022, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của công ty. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng cũng đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cũng có vẻ tiêu cực từ quan điểm của nhà đầu tư sau hai năm liên tiếp tăng trưởng hai con số, bao gồm tốc độ 18% trong năm ngoái.

Nhưng khi thị trường chống chọi với lạm phát, Target có cơ hội để đánh giá sâu hơn nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng trong nền kinh tế hậu đại dịch hiện nay. Trong Q1/2022, công ty đã chứng kiến ​​tăng trưởng 4% trong lưu lượng khách ghé qua cửa hàng. Mặc dù thói quen chi tiêu có thể đã thay đổi – để đối phó với lạm phát – người tiêu dùng vẫn đến các cửa hàng Target. Điều này sẽ giúp ích cho công ty, có nghĩa là cổ phiếu vẫn đáng mua trong dài hạn.

Khi công ty xác định được sự thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng và hàng tồn kho quay trở lại mức tối ưu, khoản cổ tức hàng năm trả cho nhà đầu tư sẽ tiếp tục tăng lên như đã tăng trong năm thập kỷ qua. Mức tăng gần đây nhất là 32%, nâng khoản thanh toán lên 0,90 USD/cổ phiếu. Nhưng trước khi quá hào hứng về mức tăng đó, cần lưu ý rằng mức tăng cổ tức trung bình hàng năm chỉ đạt 3,6% trong tám năm trước.

Target chắc chắn không phải là công ty duy nhất đang đối mặt tác động của lạm phát. Các đối thủ cạnh tranh chính trong không gian bán lẻ như Walmart cũng đang đối mặt với nỗi đau, ghi nhận tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng chỉ 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý. Mức tăng này đã đạt 6% trong Q1/2021 và 18% trong Q1/2020.

Tăng trưởng doanh thu và thu nhập của Target – mặc dù nhỏ – sẽ mang lại cho nhà đầu tư sự tin tưởng để kiên nhẫn. Trong khi đó, giá cổ phiếu đã giảm 38% kể từ ngày 20 tháng 4. Cùng với cổ tức được nâng lên, mức giá này đang biến Target thành một cổ phiếu Vua Cổ tức đáng mua và mở ra cơ hội để bạn củng cố danh mục đầu tư của mình.

Trước khi bạn nhận ra, thị trường gấu sẽ đến và đi. Ba công ty kể trên sẽ mở ra cho bạn cánh cửa đi đúng hướng để tạo ra lợi nhuận trong dài hạn.

Huân Hà - Theo fool.com