Amazon, Ally, Johnson & Johnson: 3 cổ phiếu Buffett đáng mua và nắm giữ

Thêm cổ phiếu của 3 công ty này vào danh mục đầu tư có thể tạo nên điều kỳ diệu cho hiệu suất đầu tư của bạn. Hãy chú ý vào Amazon, Ally và Johnson & Johnson.

Rất nhiều nhà đầu tư có thể đang hào hứng kể về một năm tuyệt vời. Và có một số người đã làm rất tốt trong các năm liên tiếp. Nhưng nếu bạn nhìn vào thành tích dài hạn, bạn sẽ khó tìm được ai vượt trội hơn Warren Buffett.

Buffett đã nắm quyền kiểm soát Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) từ năm 1965. Và kể từ đó, giá cổ phiếu của công ty đầu tư này đã tăng với tốc độ 19,6% mỗi năm. Nhà đầu tư nào nắm giữ cổ phiếu trong suốt thời gian đó đã bỏ túi lợi nhuận hơn 3.160.000% tính theo giá đóng cửa gần đây của cổ phiếu.

Danh mục vốn cổ phần của Berkshire Hathaway là một nơi tốt để tìm kiếm những ý tưởng cổ phiếu mới. Tuy nhiên, trước khi vội vàng bắt chước các hành động của Buffett, bạn phải biết rằng ngay cả ông cũng không khuyên bạn nên mù quáng đi theo mọi khoản đầu tư mà ông thực hiện. Dưới đây là ba cổ phiếu tuyệt vời trong danh mục của Buffett đáng để bạn mua ngay bây giờ.

Amazon

Cổ phiếu Buffett đầu tiên bạn nên cân nhắc mua ngay bây giờ là một cổ phiếu đã mất nhiều giá trị trong năm 2022. Cổ phiếu Amazon (AMZN) đã tăng 24% trong tháng 1 nhưng vẫn đang thấp hơn khoảng 47% so với mức đỉnh thiết lập vào năm 2021.

Rất có thể bạn đã quen thuộc với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động tạo ra phần lớn doanh thu của Amazon. Điều mà bạn có thể không nhận ra là mảng kinh doanh điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) của công ty tạo ra phần lớn lợi nhuận của công ty.

Doanh thu từ phân khúc AWS đã tăng 29% trong năm 2022 lên 80,1 tỷ USD, mang lại lợi nhuận hoạt động 22,8 tỷ USD. Thị trường điện toán đám mây tổng thể được ước tính trị giá 369 tỷ USD vào năm 2021 và được dự kiến sẽ tăng với tốc độ 15,7% mỗi năm theo Grand View Research.

Với phân khúc điện toán đám mây đang nóng đỏ và hoạt động thương mại điện tử hàng đầu thị trường, Amazon là một cổ phiếu tuyệt vời để mua ngay bây giờ và nắm giữ lâu dài.

Ally Financial

Cổ phiếu Ally Financial (ALLY) đã giảm mạnh trong năm 2022 do nhà đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế sẽ tàn phá danh mục cho vay của họ. Ngân hàng kỹ thuật số này là phân khúc tài chính của General Motors và đã không tiếp cận thị trường chứng khoán với tư cách là một công ty độc lập cho đến năm 2014.

Với mối liên kết chặt chẽ của Ally và ngành công nghiệp ô tô của Mỹ, nhà đầu tư đang lo lắng danh mục cho vay nặng về ô tô của họ sẽ sụp đổ khi đối mặt với các điều kiện kinh tế vĩ mô ngày càng tồi tệ. Cổ phiếu gần đây đã tăng mạnh sau khi báo cáo thu nhập Q4 của họ đang trụ vững tốt hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích.

Ally đã khởi tạo các khoản cho vay mua ô tô trị giá 9,2 tỷ USD trong Q4/2022. Con số này thấp hơn 1,7 tỷ USD nếu so với một năm về trước. May mắn thay, lợi suất trung bình 9,57% nhận được từ các khoản vay mua ô tô mới cao hơn 2,6% so với lợi suất nhận được từ các khoản vay khởi tạo trong cùng kỳ năm trước.

Không giống như Amazon, Ally trả cổ tức hàng quý và đã tăng khoản chi trả thêm 131% trong 5 năm qua. Biên lợi nhuận rộng hơn nhiều – giữa tiền lãi trả cho tiền gửi và tiền lãi nhận được từ danh mục cho vay – sẽ cho phép công ty chi trả nhiều hơn trong vài năm tới.

Johnson & Johnson

Nếu bạn đang tìm cổ phiếu trả cổ tức mà bạn có thể thêm vào danh mục đầu tư của mình một cách an toàn thì khó có cổ phiếu nào tốt hơn Johnson & Johnson (JNJ). Ở mức giá gần đây, J&J cung cấp tỷ suất cổ tức 2,8%. Và nhà đầu tư có thể kỳ vọng tỷ suất này sẽ tăng cao hơn nữa. Tháng 4 vừa qua, công ty đã tăng mức chi trả cổ tức hàng quý trong năm thứ 60 liên tiếp.

Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với Band-Aids, Listerine và các thương hiệu mang tính biểu tượng khác từ bộ phận chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của J&J. Sức khỏe người tiêu dùng vẫn là mảng kinh doanh trị giá 15 tỷ USD mỗi năm của J&J. Tuy nhiên, con số này vẫn không đáng kể so với doanh thu từ mảng dược phẩm và công nghệ y tế của công ty.

Sau khi điều chỉnh loại trừ tác động của ngoại hối, doanh thu của mảng công nghệ y tế đã tăng 6,2% lên 27,4 tỷ USD và doanh thu mảng dược phẩm tăng 6,7% lên 52,6 tỷ USD vào năm ngoái. Cuối năm nay, J&J sẽ chia tách với bộ phận chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng để tập trung vào các phân khúc kinh doanh đang tăng trưởng tương đối nhanh. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư nào mua J&J ngay bây giờ có thể nhận được hai cổ phiếu trả cổ tức với giá của một cổ phiếu.

Ở mức giá gần đây, bạn có thể mua J&J với giá chỉ bằng 15,6 lần thu nhập dự phóng của công ty. Với tăng trưởng đều đặt của doanh thu công nghệ y tế và dược phẩm, đây có vẻ là một mức giá hợp lý cho cổ phiếu trả cổ tức siêu đáng tin cậy này.

Huân Hà - theo fool