Apple, Amazon: 2 cổ phiếu Buffett tốt nhất để mua ngay và giữ mãi

Đi theo bước chân nhà đầu tư huyền thoại này đã là một chiến lược mang lại thắng lợi trong gần sáu thập kỷ.

Khi tìm kiếm các nhà đầu tư nổi tiếng để theo dõi, thành tích của nhà đầu tư đó là cực kỳ quan trọng. Sau 57 năm làm CEO của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), danh sách thành tích của Warren Buffett thực sự rất dài. Và những gì ông làm được cũng có nhiều khả năng là thành tích đầu tư thành công nhất trong lịch sử của chúng ta.

Khi Buffett trở thành CEO của Berkshire Hathaway vào năm 1965, công ty chỉ có giá 19 USD/cổ phiếu. Gần đây, cổ phiếu Hạng A của công ty (BRK.A) đã được giao dịch ở mức giá 478.670 USD. Từ năm 1965 đến cuối năm 2021, cổ phiếu của tập đoàn khổng lồ này đã tạo ra lợi nhuận kép hàng năm (CARG) đến 20,1%. Để so sánh chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán trên diện rộng chỉ có CARG 10,5%.

Làm theo Buffett đã là một chiến lược thành công trong khoảng thời gian dài hơn cả cuộc đời của hầu hết chúng ta. Lưu ý đến những tiết lộ của Berkshire Hathaway chắc chắn có thể mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Apple

Apple (AAPL) dễ dàng là khoản nắm giữ lớn nhất trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire. Buffett nổi tiếng không thân thiện với các cổ phiếu công nghệ, nhưng ông sẽ vui vẻ nói với bất kỳ ai lắng nghe rằng Apple là công ty được ông yêu thích nhất nhờ một số lợi thế cạnh tranh bất khả xâm phạm.

Sản phẩm chủ đạo của Apple – iPhone – là thiết bị cầm tay phổ biến nhất thế giới kể từ khi ra mắt vào năm 2007. Những chiếc điện thoại Táo Khuyết vẫn đang độc chiếm một phần lớn thị trường nhờ hệ điều hành riêng của Apple mà các nhà sản xuất khác không được quyền tiếp cận theo cách Alphabet cấp phép cho Android.

Sức mạnh định giá mà Apple có được trên các thiết bị của mình là rất đáng nể. Mặc dù vậy, danh mục sản phẩm phần cứng vẫn sẽ không còn là nguồn lợi nhuận chính của công ty trong những năm tới. Buffett vẫn còn muốn mua thêm cổ phiếu Apple ở thời điểm hiện tại vì ông kỳ vọng mảng dịch vụ của công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ trong nhiều năm tới. Trong quý tài chính thứ hai (kết thúc vào ngày 26 tháng 3 năm 2022), doanh thu từ bộ phận dịch vụ của Apple đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19,8 tỷ USD.

Nếu bạn đang sở hữu một trong hơn 1 tỷ iPhone đang hoạt động tại thời điểm này và bạn đã đăng ký một ứng dụng thông qua App Store, Apple rất có thể đang bỏ túi 15% đến 30% khoản phí đăng ký của bạn. Apple cũng đang tạo ra doanh thu từ nhiều dịch vụ khác bên ngoài App Store của mình. Và họ vận hành các dịch vụ này rất tốt. Một ví dụ là việc Apple TV+ vừa đánh bại Netflix để trở thành dịch vụ truyền phát trực tuyến đầu tiên giành được giải Oscar cho hạng mục Hình ảnh đẹp nhất.

Buffett cũng rất thích cam kết của Apple trong việc trả lại lợi nhuận cho các cổ đông. Hồi tháng 4, hội đồng quản trị của Apple đã tăng quy mô chương trình mua lại cổ phiếu của mình thêm 90 tỷ USD. Khoản chi trả cổ tức hàng quý của công ty cũng được cộng thêm 4,5%. Trong nửa đầu năm tài chính 2022, công ty đã mua lại và rút khỏi thị trường số cổ phiếu trị giá đến 43 tỷ USD. Với khoản ủy quyền mới lên đến 90 tỷ USD, tốc độ này có thể sẽ còn tăng nhanh hơn nữa.

Amazon.com

Berkshire Hathaway đã bắt đầu tích lũy cổ phiếu Amazon.com (AMZN) từ năm 2019. Trong những ngày đầu của đại dịch, cổ phiếu đã tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, cổ phiếu hiện đã giảm khoảng 41% so với mức đỉnh thiết lập vào mùa hè năm ngoái. Đầu tư mạnh tay vào các dịch vụ hoàn thiện đơn hàng – vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu bùng nổ vào năm 2020 và 2021 – đã dẫn đến khoản lỗ ròng 3,8 tỷ USD trong Q1/2022.

Chỉ chiếm tỷ trọng 0,4% trong tổng danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire, khoản nắm giữ trong Amazon là một con số tương đối nhỏ so với quy mô của công ty do Buffett đãnh đạo. Tuy nhiên, trong những tháng tới, quy mô của khoản nắm giữ này được kỳ vọng sẽ tăng lên đáng kể. Theo Cục điều tra dân số Mỹ, thương mại điện tử vẫn chỉ chiếm chưa đến 15% tổng doanh số bán lẻ trong Q1/2022. Do đó, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của Amazon chắc chắn vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng.

Điểm mạnh lớn nhất của Amazon là khả năng thành công biến các thách thức thành những hoạt động kinh doanh mới. Đơn cử, công ty đã phải đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng internet để vận hành trang web thương mại điện tử khổng lồ của mình. Thay vì tự mình bù đắp cho chi phí của cơ sở hạng tầng này, công ty đã dựa vào những gì họ xây dựng để tung ra Amazon Web Services (AWS) vào năm 2006. Giờ đây, AWS là bộ phận kinh doanh có lợi nhuận cao nhất của Amazon. Doanh thu của AWS đã tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái lên 18,4 tỷ USD trong Q1/2022. Và công ty đã có thể bỏ túi 6,5 tỷ USD thu nhập hoạt động trong số đó.

Bộ phận thương mại điện tử của Amazon đã từng có tình hình giống như hiện tại trong quá khứ. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn so với lúc đó là công ty đang được hỗ trợ bởi dòng tiền dương từ các bộ phận khác trong hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng của mình. Với nhiều phương pháp hỗ trợ bộ phận thương mại điện tử trên con đường sinh lợi trở lại, Amazon là một cổ phiếu tuyệt vời để nhà đầu tư mua và nắm giữ trong dài hạn.

Huân Hà - Theo fool.com