Apple, Amazon, MercadoLibre: 3 cổ phiếu các nhà đầu tư thiên tài đang săn lùng

Ba cổ phiếu này cung cấp cho nhà đầu tư những sản phẩm sáng tạo cùng khả năng quản lý tài chính thận trọng.

Nhiều nhà đầu tư bán lẻ thích làm theo hành động của những người mà họ coi là nhà đầu tư thiên tài. Những nhà đầu tư cổ phiếu nổi tiếng như Warren Buffett và Cathie Wood đã thu hút một lượng người theo dõi đáng kể. Và dù đúng hay sai, nhà đầu tư đôi khi sẽ mua cổ phiếu vì những nhà đầu tư mà họ ngưỡng mộ sở hữu chúng.

Nhưng những thiên tài đó cũng theo đuổi những triết lý khác nhau, một yếu tố giải thích tại sao, chẳng hạn, Buffett và Wood có xu hướng chọn những cổ phiếu khác nhau. Mặc dù một cổ phiếu riêng lẻ có thể không phù hợp với triết lý của mọi nhà đầu tư, nhà đầu tư có khả năng đánh bại mức trung bình của thị trường với các cổ phiếu như Apple (AAPL), Amazon (AMZN) và MercadoLibre (MELI). Hãy cùng tìm hiểu thêm một chút về 3 cổ phiếu này.

1. Apple

Apple là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục đầu tư chứng khoán tại Berkshire Hathaway của Buffett. Và không có gì ngạc nhiên khi nó được các nhà đầu tư thông minh ưa chuộng.

Sự nổi tiếng này không phải ngẫu nhiên. Nhà sản xuất iPhone đã phát triển một hệ sinh thái gồm phần mềm, phần cứng và dịch vụ nhằm thu hút khách hàng đến với máy tính iPad, Mac và các sản phẩm công nghệ phổ biến khác. Hệ sinh thái đó đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây, bổ sung thêm iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV và các dịch vụ khác. Những ứng dụng đó tạo nên Dịch vụ, phân khúc đã trở thành bộ phận phát triển nhanh nhất của công ty.

Hơn nữa, với khả năng thanh khoản gần 178 tỷ USD, Nhà Táo mang đến cho các nhà đầu tư một trong những bảng cân đối kế toán ổn định nhất hiện có. Và với việc công ty tạo ra dòng tiền tự do 80 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm tài chính 2023 (kết thúc vào ngày 1 tháng 7), sự ổn định đó không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Phải thừa nhận rằng hệ số giá trên thu nhập ở mức 30 lần không phải là rẻ. Nhưng sau khi mất khoảng 1/4 giá trị vào năm 2022, cổ phiếu đã tăng khoảng 37% tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2023. Và miễn là hoạt động kinh doanh chính của Nhà Táo tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cao hơn theo thời gian.

2. Amazon

Quan điểm của người tiêu dùng và nhà đầu tư tiếp tục khác nhau đối với Amazon. Người tiêu dùng biết đến công ty nhờ thương mại điện tử và dịch vụ Amazon Prime phổ biến của họ. Nhưng đối với các nhà đầu tư như Buffett, những sản phẩm như vậy là bộ mặt đại chúng của một công ty đang đạt được những thành tựu đáng kể nhất trong các lĩnh vực như Amazon Web Services (AWS), phân khúc điện toán đám mây của nó.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, AWS đã chiếm 84% thu nhập hoạt động của công ty. Và trong khi doanh thu thuần của AWS tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm, các doanh nghiệp trong phân khúc thương mại điện tử của AWS đã đạt được mức tăng đáng kể hơn. Quảng cáo kỹ thuật số, dịch vụ bán hàng bên thứ ba và số lượt đăng ký tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn.

Ngoài ra, Amazon còn tích lũy được 70 tỷ USD thanh khoản. Thật vậy, doanh số bán hàng sụt giảm trong các quý trước đã khiến dòng tiền tự do chuyển âm. Nhưng nhờ dòng tiền tự do tăng trong quý 2, giờ đây công ty đã đạt được gần 8 tỷ USD dòng tiền tự do trong 12 tháng qua.

Hơn nữa, cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận hơn 58% kể từ đầu năm, chủ yếu nhờ sự lạc quan từ AI. Mặc dù mức tăng đó đã nâng hệ số giá trên thu nhập của cổ phiếu lên đến mức 107 lần, bội số đó vẫn tốt với mức trung bình trong lịch sử. Điều này sẽ giữ chân những thiên tài đầu tư ở lại Amazon, ngay cả khi công chúng không hoàn toàn đánh giá cao những bộ phận không hướng tới người tiêu dùng của doanh nghiệp.

3. MercadoLibre

Thành công của các tập đoàn định hướng thương mại điện tử cũng thúc đẩy một công ty được nhiều người gọi là "Amazon của Mỹ Latinh." MercadoLibre là người đi đầu trong việc đưa thương mại điện tử đến khu vực này.

Hơn nữa, họ đã thành công biến những thách thức trong khu vực thành nguồn doanh thu mới. Vì các quốc gia Mỹ Latinh vẫn có nền kinh tế dựa vào tiền mặt nhiều hơn, công ty đã phát triển các năng lực fintech để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng trực tuyến. Hoạt động này đã trở thành công ty con fintech Mercado Pago. Kể từ đó, công ty đã thành lập dịch vụ logistics, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh khác để hỗ trợ lẫn nhau. Sự phối hợp như vậy có thể đã thu hút sự quan tâm từ Ark Invest của  Wood. Hai trong số các quỹ giao dịch của bà có vị thế ở MercadoLibre.

Sự phối hợp này đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng, giúp thu nhập ròng của công ty chuyển dương bắt đầu từ năm 2021. Thu nhập ròng trong nửa đầu năm 2023 đã đạt 463 triệu USD, tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với trạng thái có lợi nhuận mới đạt được đó, công ty đã tích lũy được ít hơn 5 tỷ USD thanh khoản. Ngoài ra, họ cũng đã tạo ra khoảng 2 tỷ USD dòng tiền tự do trong sáu tháng đầu năm 2023, khiến số thanh khoản này có khả năng sẽ tăng lên nữa.

Hơn nữa, khả năng sinh lời gần đây đã mang lại cho công ty hệ số giá trên thu nhập 82 lần. Do lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng, nhiều nhà đầu tư sẽ sẵn sàng bỏ qua bội số thu nhập cao này.

Ngoài ra, cổ phiếu đã tăng khoảng 46% trong năm nay. Với động lực đó, MercadoLibre có thể sẽ tiếp tục phát triển khi tăng cường hơn nữa sự hiện diện của mình ở Châu Mỹ Latinh.

Huân Hà - theo fool