Apple: cổ phiếu tăng trưởng đã giảm 28% cần mua ngay lập tức

Cổ phiếu Apple đã chứng kiến mức tăng trưởng ba con số trong 5 năm qua bất chấp đợt bán tháo gần đây.

Một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán trong 12 tháng qua đã ảnh hưởng đến nhiều công ty thuộc các ngành khác nhau. Các công ty công nghệ đã nằm trong số những cái tên bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trên thực tế, sụt giảm nhu cầu đối với công nghệ tiêu dùng đã khiến chỉ số lĩnh vực công nghệ Nasdaq-100 giảm đến 40% từ đầu năm đến nay. Do đó, đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng có thể mang lại lợi nhuận trong dài hạn để giảm thiểu sự suy giảm kinh tế tiềm ẩn trong ngắn hạn. Và một lựa chọn tuyệt vời là Apple (AAPL).

Công ty iPhone đã không thể tránh hỏi ảnh hưởng từ sự suy sụp của thị trường. Tuy nhiên, mức giảm vừa phải chỉ 28% của cổ phiếu kể từ tháng 1 và doanh thu của công ty tiếp tục tăng đã chứng minh mức độ tin cậy của Nhà Táo. Ngoài ra, mức tăng 207% của cổ phiếu trong 5 năm qua – bất chấp một năm 2022 đầy thách thức – đã củng cố Táo Khuyết như một trong những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất hiện có.

Đây là lý do tại sao cổ phiếu Apple rất đáng mua sau sụt giảm trong năm vừa rồi.

Vượt qua sự suy sụp của thị trường

Cổ phiếu Apple đã sụt giảm trong năm ngoái, nhưng công ty vẫn tiếp tục hoạt động tốt hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh. Chẳng hạn, trong Q3/2022, IDC Tracker ghi nhận số lượng lô hàng PC trên toàn thế giới đã giảm 15%. Trong danh sách các công ty đầu ngành, Apple là công ty duy nhất báo cáo mức tăng trưởng 40,2%. Các đối thủ cạnh tranh khác đều báo cáo sụt giảm từ 7,8% đến 27,8%.

Tương tự, thị trường điện thoại thông minh cũng chứng kiến doanh thu giảm 9,7% trong Q3, với mức tăng trưởng 1,6% của Apple là điểm sáng duy nhất trong toàn ngành.

Nhu cầu nhất quán đối với các sản phẩm của Apple cũng có thể được nhìn thấy trong doanh thu từng phân khúc của công ty. Trong quý báo cáo gần nhất, doanh thu iPhone đã tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 42,6 tỷ USD, phần lớn nhờ vào thành công của dòng iPhone 14 mới ra mắt vào tháng 9. Trong khi đó, phân khúc Mac đã ghi nhận doanh thu tăng 25,3% lên 11,5 tỷ USD.

Ngôi sao công nghệ này cũng đã tạo ra 111,4 tỷ USD dòng tiền tự do trong 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 9, nhiều hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành. Trong cùng khoảng thời gian bốn quý, Amazon đã báo cáo dòng tiền tự do âm 26,3 tỷ USD. Alphabet đã tạo ra dòng tiền tự do 62,5 tỷ USD. Lợi nhuận tiền mặt của Microsoft đã đạt 63,3 tỷ USD và của Walt Disney đạt 1,07 tỷ USD.

Apple có thể phải đối mặt với một số thách thức ở phía trước. Tuy nhiên, nhu cầu mạnh mẽ và nhất quán đối với các sản phẩm của họ trong một năm bị cản trở bởi sụt giảm của thị trường đã chứng tỏ Nhà Táo là một doanh nghiệp mạnh mẽ đáng để đầu tư.

Một chiến thắng dài hạn

Mọi con mắt đều đổ dồn vào cổ phiếu Apple trong tháng trước. Cổ phiếu đã giảm gần 10% trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự phụ thuộc vào Trung Quốc để sản xuất iPhone. Điện thoại thông minh chiếm 52% tổng doanh thu của Apple trong năm tài chính 2022; và tình trạng căng thẳng hoạt động sản xuất nổ ra gần đây ở Trung Quốc sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến đã khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Vào ngày 31 tháng 10, Reuters đưa tin rằng Foxconn – còn được gọi là Tập đoàn Công nghệ Hon Hai, nhà cung ứng sản xuất khoảng 70% tổng số iPhone – có thể chứng kiến sản lượng iPhone giảm 30% do lệnh phong tỏa. Bất chấp kế hoạch phối hợp sản xuất dự phòng với các nhà máy khác của Foxconn, Apple đã bắt đầu thực hiện các động thái để di dời nhu cầu sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc càng sớm càng tốt.

Công ty đã sản xuất một phần iPhone 14 của mình ở Ấn Độ. Các nhà phân tích của JPMorgan ước tính Apple sẽ chuyển được khoảng 25% tổng sản lượng của mình sang quốc gia Nam Á này vào năm 2025.

Apple sẽ mất một thời gian dài để giảm thiểu hoàn toàn sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, điều tích cực là công ty đang chủ động khắc phục tình hình và chắc chắn họ có đủ tiền để thực hiện quá trình chuyển đổi theo cách suôn sẻ nhất có thể.

Hơn nữa, Apple đang có những bước tiến lớn đáng kể trong lĩnh vực dịch vụ. Phân khúc này đã mang lại tỷ trọng doanh thu lớn thứ hai trong năm tài chính 2022. Dịch vụ có doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 78,1 tỷ USD. Trong khi đó, doanh thu iPhone đã tăng 7% trong cùng khoảng thời gian.

Tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ là đặc biệt hứa hẹn vì biên lợi nhuận hấp dẫn của doanh thu này. Vào năm 2022, các dịch vụ Táo Khuyết đã báo cáo biên lợi nhuận 71,7%. Để so sánh, thước đo tương tự cho các sản phẩm phần cứng là 36,3%. Do đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple có khả năng giảm bớt áp lực từ phân khúc iPhone khi công ty tái cấu trúc dây chuyền sản xuất.

Hơn nữa, nhiều báo cáo đã tiết lộ rằng Apple có thể đang thực hiện những bước đầu tiên của mình trong lĩnh vực thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) vào năm 2023 với việc phát hành một bộ tai nghe mới. Với sự vươn lên nhanh chóng để chiếm ưu thế trên các thị trường như máy tính bảng, điện thoại thông minh, tai nghe Bluetooth và đồng hồ thông minh, công ty đã chứng tỏ sở trường của mình là thâm nhập thành công vào các ngành công nghiệp mới. Tham gia vào thị trường AR trị giá 25,33 tỷ USD, một thị trường được dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 40,9% cho đến năm 2030, có thể mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn cho tương lai dài hạn của Apple.

Cổ phiếu Apple có thể đã sụt giảm trong năm 2022, nhưng vị thế là một cổ phiếu tăng trưởng xuất sắc của Nhà Táo vẫn còn. Vì vậy, công ty sẽ là tài sản cho bất kỳ danh mục đầu tư nào và có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể cho những người sẵn sàng nắm giữ lâu dài.

Huân Hà - theo fool