Apple, Johnson & Johnson: 2 cổ phiếu Buffett đáng mua ngay và nắm giữ trong 30 năm trở lên

Johnson & Johnson và Apple đều có những lợi thế kinh tế và những thương hiệu mạnh mà Buffett khao khát.

Nhà tiên tri xứ Omaha vẫn tiếp tục mua những cổ phiếu có thành tích vững chắc trong việc mang lại lãi kép hàng năm. Và lý do cho việc này không có gì quá ngạc nhiên. Sở hữu cổ phần của các công ty đang tăng trưởng đáng tin cậy đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ thành công của họ miễn là bạn sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn.

Hai công ty trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway phù hợp với mô tả đó và rất đáng mua ngay hôm nay là Johnson & Johnson (JNJ) và Apple (AAPL) – đặc biệt nếu bạn có thể nắm giữ chúng trong nhiều thập kỷ giống như Warren Buffett.

1. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson là một khoản nắm giữ tương đối nhỏ của Berkshire. Nhưng đó là một ví dụ tuyệt vời về một số yếu tố trong phong cách đầu tư của Buffett. Công ty chăm sóc sức khỏe này sở hữu các thương hiệu hàng đầu về sức khỏe người tiêu dùng với các sản phẩm mà mọi người sử dụng hàng ngày như băng cá nhân Band-Aids và thuốc giảm đau, giảm sốt Tylenol. Những sản phẩm đó đã mang lại cho công ty 15 tỷ USD vào năm 2022 và mang lại doanh thu định kỳ mà không đòi hỏi nhiều chi phí tiếp thị hoặc nghiên cứu và phát triển để duy trì. Và Buffett yêu thích các thương hiệu có sức mạnh bền bỉ vì chúng mang lại một con hào kinh tế để bảo vệ thị phần của doanh nghiệp – chưa kể đến tình cảm của ông đối với các dòng doanh thu chi phí thấp nói chung.

J&J cũng có các mảng kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế, cả hai đều mang lại mức tăng trưởng cao hơn mảng sức khỏe người tiêu dùng. Và vì công ty có kế hoạch tách mảng chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng ra thành một công ty độc lập vào năm 2023, hai mảng dược phẩm và thiết bị y tế sẽ mang thương hiệu Johnson & Johnson trong tương lai. Nhưng nhà đầu tư nào mua cổ phiếu J&J ngay bây giờ và nắm giữ chúng sẽ có cổ phiếu của cả hai công ty sau khi chia tách, có tiếp xúc với cả tăng trưởng chậm chạp của mảng kinh doanh sức khỏe người tiêu dùng và tăng trưởng mạnh mẽ hơn của hai phân khúc còn lại.

Nắm giữ cổ phiếu J&J trong một thời gian dài mang lại một lợi thế đặc biệt gần như chắc chắn sẽ tiếp tục sau khi chia tách. Ban lãnh đạo công ty đã có một chuỗi tăng cổ tức hàng năm kéo dài nhiều thập kỷ. Ở mức giá cổ phiếu hiện tại, công ty đang cung cấp tỷ suất cổ tức kỳ hạn hơn 2,8%. Các mức tăng cổ tức đáng tin cậy báo hiệu cho nhà đầu tư một doanh nghiệp có sức mạnh bền bỉ dưới dạng dòng tiền ổn định mà ban quản lý tin tưởng sẽ tăng trưởng trong dài hạn. Và bạn sẵn sàng giữ cổ phiếu của mình càng lâu thì lợi nhuận bạn nhận được càng cao. Vì vậy, J&J phù hợp với cả chiến lược đầu tư một lần hoặc chiến lược bình quân hóa chi phí đầu tư (DCA), tùy thuộc vào sở thích của bạn.

2. Apple

Apple là một doanh nghiệp mà hầu hết mọi người đều quen thuộc. Và đây cũng là cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của Buffett. Sức mạnh thương hiệu của công ty công nghệ này có lẽ là vô song trên toàn cầu. Bằng chứng là sức hấp dẫn lâu dài của iPhone và máy tính MacBook. Điều này giúp giải thích tại sao Nhà Táo lại được Buffett yêu thích. Mọi người sẽ tiếp tục quay lại mua iPhone mới sau mỗi vài năm. Và trong thời gian chờ đợi, Apple có thể bán cho khách hàng trong hệ sinh thái của mình tất cả các loại tiện ích bổ sung dưới dạng dịch vụ đăng ký đám mây, phần mềm thông qua cửa hàng ứng dụng và các phụ kiện đắt tiền như AirPods. Thu nhập ròng của công ty đã đạt 95,2 tỷ USD trong 12 tháng qua. Rõ ràng là không có gì đáng chê trách.

Và Apple không cần phải phát minh lại toàn bộ để thu được doanh thu phần cứng định kỳ. Họ chỉ cần cung cấp những cải tiến nhỏ về hiệu suất của công nghệ hiện có. Điều đó sẽ giúp công ty tránh bị cuốn vào cuộc đua chi tiêu cho R&D để giành hoặc giữ thị phần. Tương tự như vậy, bước đột phá gần đây của Apple vào không gian xử lý thanh toán và gửi tiền qua Apple Pay có nghĩa là công ty sẽ có thêm nhiều doanh thu từ phí trong tương lai gần. Và công ty cũng sẽ không phải chi nhiều hơn để thu được khoản doanh thu đó. Theo quan điểm của Buffett về giá trị của các con hào kinh tế, khả năng bán hàng với nỗ lực tối thiểu có vẻ là một yếu tố khá tốt. Công ty Nhà Táo rõ ràng vẫn có nhiều cơ hội, bất kể giá cổ phiếu biến động như thế nào trong ngắn hạn.

Hơn nữa, các chính sách thân thiện với cổ đông của Apple cũng là vô song. Với các khoản cổ tức ngày càng tăng, hiện mang lại tỷ suất khoảng 0,6%, và chương trình mua lại cổ phiếu hào phóng của Nhà Táo, nắm giữ cổ phiếu của mình càng lâu thì bạn càng nhận được nhiều tiền. Tổng cộng, Apple đã phân phối 573,3 tỷ USD vốn cho cổ đông thông qua mua lại cổ phiếu kể từ năm 2012. Và tổng số tiền đó vẫn tiếp tục tăng lên mỗi quý. Cuối cùng, mặc dù có mức định giá không hề rẻ, hệ số giá trên thu nhập 26 lần của cổ phiếu Apple cũng không quá đắt. Vì vậy, có khả năng công ty cũng đáp ứng được quy tắc chung của Buffett là trả giá hợp lý cho một cổ phiếu tuyệt vời.

Huân Hà - theo fool