Apple, Johnson & Johnson: 2 cổ phiếu Buffett tốt nhất để mua trong dài hạn

Cả hai doanh nghiệp đều được biết đến với những thương hiệu lâu đời và gần như không thể phá hủy.

Mọi người đều thích ý tưởng đầu tư theo cách của Warren Buffett. Nhưng bí quyết không quá bí mật của ông – sự kiên nhẫn – có thể khó thực hiện trong thực tế. Tổng lợi nhuận 650% của Berkshire Hathaway kể từ tháng 3 năm 2003 đã chứng minh cho cách tiếp cận của ông, đè bẹp mức lợi nhuận khoảng 582% của thị trường.

Nếu bạn muốn tìm một khoản lợi nhuận xấp xỉ như vậy trong 20 năm tới, bạn có thể đơn giản là mua một vài cổ phiếu ưa thích của Buffett và sau đó quên chúng đi trong quãng thời gian dài nhất mà bạn có thể.

Dưới đây là hai ví dụ về các cổ phiếu Buffett để neo giữ danh mục đầu tư của bạn trong nhiều thập kỷ tới -- nếu bạn có thể điềm tĩnh trong thời gian dài như nhà đầu tư huyền thoại.

1. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ) là một cổ phiếu cổ điển của Warren Buffett, mặc dù ông chỉ mới lần đầu tiên đầu tư vào cổ phiếu vào năm 2006 và cổ phần của ông trong công ty dược phẩm hiện chỉ trị giá khoảng 57,7 triệu USD.

Công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn được xây dựng dựa trên sức mạnh của các thương hiệu chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng như Tylenol và Band-Aids. Đồng thời, công ty cũng cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm để tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh hơn những gì các sản phẩm khác của công ty có thể mang lại. Vì J&J có thể tạo ra doanh thu từ việc bán những thương hiệu huyền thoại đó trong nhiều năm, việc Buffett lạc quan về tương lai của công ty là có lý do chính đáng. Và có lẽ bạn cũng nên như vậy.

Bên cạnh các thương hiệu quen thuộc, niềm tin Buffett dành cho J&J có thể bắt nguồn từ tăng trưởng chậm nhưng nhất quán của công ty. Ông lớn dược phẩm này đã tăng dần thu nhập của mình mỗi năm trong nhiều thập kỷ, chia cho cổ đông một số cổ tức và thực hiện mua lại cổ phiếu mỗi quý trong suốt quá trình đó. Kể từ Q4/2013, thu nhập ròng hàng quý của công ty đã tăng trung bình 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 3,5 tỷ USD. Và trong cùng khoảng thời gian, cổ tức của công ty đã tăng 71%. Cả hai xu hướng này đều cho thấy thành công của mô hình kinh doanh và sức mạnh tài chính của công ty trong dài hạn.

Hơn nữa, công ty sẽ sớm chia tách thành hai thực thể độc lập, với một thực thể tiếp quản mảng kinh doanh sức khỏe người tiêu dùng và thực thể còn lại duy trì cái tên Johnson & Johnson cùng với mảng kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế. Điều đó có nghĩa là Buffett và các cổ đông khác sẽ có mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng đang tăng trưởng chậm mà ông thích cùng với mảng dược phẩm tăng trưởng nhanh hơn trong hai cổ phiếu riêng biệt thay vì chỉ một cổ phiếu. Động thái này sẽ có thể mang lại cho cổ đông lợi nhuận tốt hơn nếu hai thực thể mới có thể hoạt động tinh gọn hơn, hiệu quả hơn và có lãi hơn sau khi chia tách, dự kiến ​​vào khoảng năm 2023.

Vì vậy, bây giờ là một cơ hội mua đặc biệt trong lịch sử của J&J. Khả năng tăng trưởng chậm và ổn định hiếm khi tồn tại ngay bên cạnh tiềm năng mở rộng với tốc độ trung bình từ việc bán dược phẩm.

Nhưng có một điều về J&J mà Nhà tiên tri xứ Omaha dường như không hài lòng lắm: vụ kiện đang diễn ra, có thể dẫn đến khoản bồi thường hàng tỷ đô la cho bệnh ung thư do các sản phẩm phấn rôm em bé của công ty gây ra. Tuy nhiên, ngay cả khi phải trả tới 3,5 tỷ USD cho các yêu cầu bồi thường hiện có thì công ty cũng đang có hơn 23,5 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Vì vậy, gần như chắc chắn công ty vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong nhiều thập kỷ tới.

2. Apple

Apple (AAPL) là một ví dụ tuyệt vời khác về một cổ phiếu Buffett với thương hiệu không thể ngăn cản, cơ sở khách hàng trung thành, vị trí thống lĩnh thị trường, hàng tấn doanh thu định kỳ và ban quản lý thân thiện với cổ đông. Đây cũng là một trong những vị thế đầu tư lớn nhất của Warren Buffett; ông sở hữu số cổ phiếu Táo Khuyết trị giá đến 116,3 tỷ USD. Với vị thế này, Nhà Táo là khoản nắm giữ lớn nhất của ông tại Berkshire Hathaway, chiếm 38,9% danh mục đầu tư vốn cổ phần của công ty.

Trên thực tế, Buffett đã nói vào năm 2020 rằng công ty Nhà Táo “có lẽ là doanh nghiệp tốt nhất mà tôi biết trên thế giới.” Đây rõ ràng là một lời khen ngợi đáng giá từ nhà đầu tư lừng lẫy nhất thế giới.

Không có gì quá ngạc nhiên khi biết Buffett thích gì ở Apple. Công ty Nhà Táo có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách cập nhật các gói phần mềm và sản phẩm phần cứng như iPhone mỗi năm. Trong năm 2022, người khổng lồ công nghệ đã mang về 394,3 tỷ USD doanh thu và 99,8 tỷ USD thu nhập ròng. Và chỉ riêng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2023, công ty đã trả 3,8 tỷ USD cổ tức đồng thời mua lại số cổ phiếu trị giá 19 tỷ USD.

Một đối thủ cạnh tranh rõ ràng có thể tạo ra một chiếc điện thoại hoặc máy tính có thông số kỹ thuật tốt hơn sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, hệ sinh thái sản phẩm của Nhà Táo đảm bảo rằng khách hàng sẽ phải đối mặt với chi phí chuyển đổi cao nếu rời bỏ sản phẩm, từ đó giúp bảo vệ thị phần của công ty.

Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng của Apple khá cao và có rất ít dấu hiệu cho thấy nó sẽ chậm lại mặc dù thị trường quê nhà tại Mỹ đã tràn ngập các sản phẩm mang logo Táo Khuyết. Trong 5 năm qua, thu nhập ròng hàng quý của công ty đã tăng trung bình 18,3% so với cùng kỳ năm trước, ngay cả khi tổng chi phí giảm thấp hơn tính theo phần trăm doanh thu hàng năm.

Đối với một người theo dõi sát sao lợi nhuận như Buffett, không có gì tốt hơn một công ty có thể tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cùng một lúc trong khi đồng thời cắt giảm chi phí. Và đó có lẽ là lý do tại sao ông yêu thích Apple. Tóm lại, bạn nên mua cổ phiếu Apple và nắm giữ mãi mãi vì không có dấu hiệu nào cho thấy Buffett đã sai.

Huân Hà - theo fool

Tìm hiểu về các cổ phiếu hot nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ, đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư, xem thêm tin tức ngay.