Apple, Nvidia, Adobe: 3 Cổ Phiếu Công Nghệ Để Đầu Tư Thông Minh

Để đầu tư thông minh một cách an toàn, hãy gắn bó với các công ty hàng đầu.

Bạn có thể bị cám dỗ bỏ qua những người khổng lồ đang thống trị ngành công nghệ. Đúng là nhiều cổ phiếu trong số này đã tăng hàng nghìn điểm phần trăm chỉ trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, bỏ qua chúng có thể là một sai lầm. Các công ty đã phát triển để thống trị một ngành có xu hướng duy trì lợi thế đó trong thời gian dài - ngay cả trong một lĩnh vực biến đổi cực nhanh như công nghệ.

Đó là lý do tại sao ba cổ phiếu công nghệ đáng mua hàng đầu ở thời điểm hiện tại có thể là Apple (NASDAQ: AAPL), Adobe (NASDAQ: ADBE) và Nvidia (NASDAQ: NVDA). Ba cổ phiếu này có thể không phải là bí mật gì đối với Phố Wall, nhưng cả ba đều là những công ty đổi mới sáng tạo khổng lồ với rất nhiều vốn và được thiết lập để thống trị trong những năm tới. Sau đây là lý do tại sao.

Apple

Rõ ràng chúng ta không cần phải giới thiệu một công ty có vốn hóa thị trường gần 2,5 nghìn tỷ USD và một chiếc điện thoại thông minh chiếm đến 64% thị phần tại Hoa Kỳ. Khi Apple giới thiệu một dòng điện thoại mới, một máy tính bảng mới cùng với nhiều phụ kiện trong tuần này, mọi người đều đã biết công ty là một cường quốc.

Apple đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thiết bị di động khi công ty chuyển từ sản xuất máy tính sang điện thoại thông minh. Và giờ đây Apple đang bao phủ người tiêu dùng trong hệ sinh thái các dịch vụ của mình, từ video, âm thanh đến dịch vụ thanh toán. Điều quan trọng là khách hàng của Apple yêu thích tất cả các sản phẩm của công ty. Theo một khảo sát từ trang web điện thoại di động sellcell.com, iPhone 12 đã thúc đẩy mức độ trung thành với thương hiệu Apple lên đến 92%.

Nhưng công ty cũng đang phải gánh chịu một số tin tức không được hoan nghênh trong thời gian gần đây. Trong một phán quyết cấp cao, một thẩm phán đã nhận định hoạt động của App Store là hợp pháp nhưng cho biết công ty sẽ không thể buộc mọi người trả tiền cho các thanh toán thông qua thị trường ứng dụng của mình. Phán quyết này sẽ khiến công ty mất khoản phí hoa hồng 30% giá trị các khoản thanh toán mà App Store độc quyền từ trước đến nay. Khoản hoa hồng này là một phần của doanh thu 64,7 tỷ USD từ dịch vụ mà Apple đã tạo ra trong 12 tháng qua. Con số doanh thu này tương đương với tổng doanh thu của Spotify, Visa và Netflix cộng lại.

Khi Apple liên tục tung ra các thiết bị mà khách hàng muốn, người dùng sẽ ngày càng trở nên gắn bó hơn với hệ sinh thái của công ty. Điều đó có nghĩa là Apple sẽ tiếp tục tạo ra thêm doanh thu từ dịch vụ - vốn có biên lợi nhuận cao hơn - và thêm lợi nhuận cho các cổ đông Apple. Nhà đầu tư nào chỉ nhìn vào quá khứ và bỏ qua cổ phiếu Apple sẽ bỏ lỡ nhiều lợi nhuận khi ​mức định giá của cổ phiếu Apple tiếp tục được mở rộng để phản ánh tốt hơn mô hình kinh doanh mới của công ty.

Adobe

Adobe được biết đến nhiều nhất với phần mềm cho phép người sáng tạo thiết kế và cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số. Công ty đã nâng tổng doanh thu của mình lên đến con số 14,4 tỷ USD trong 12 tháng qua. Con số này đã tăng 240% trong thập kỷ qua, với thu nhập ròng tăng 570%. Trong sáu tháng kết thúc vào tháng 6, gần 90% doanh thu đó đến từ các dịch vụ đăng ký trả phí. Công ty hoạt động trong ba phân khúc: truyền thông kỹ thuật số, trải nghiệm kỹ thuật số, xuất bản và quảng cáo. Ba phân khúc này đã lần lượt đóng góp 76%, 23% và 1% trong tổng doanh thu của công ty trong năm ngoái.

Phân khúc phương tiện kỹ thuật số được tạo thành từ sản phẩm đám mây sáng tạo và các sản phẩm đám mây tài liệu. Đám mây sáng tạo là một bộ sưu tập của hơn 20 ứng dụng, bao gồm Photoshop và Illustrator - hai bộ công cụ chính của bất kỳ chuyên gia sáng tạo nào. Đám mây tài liệu thì tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa, chia sẻ, chỉnh sửa và ký tên trong tài liệu để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi. Phân khúc trải nghiệm kỹ thuật số thì được thiết kế để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Với hai phân khúc này, mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu đã chậm lại trong thời gian đại dịch, cổ phiếu Adobe vẫn tăng 96% kể từ đầu năm 2020.

Biểu đồ cổ phiếu Adobe. Dữ liệu theo Ycharts.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động kinh doanh của công ty đã trở lại đúng quỹ đạo. Trong hai quý đầu năm, doanh thu của hai phân khúc trên đã tăng trưởng lần lượt 26% và 23%, bằng khoảng tốc độ tăng trưởng trước đại dịch.

Mặc dù có giá trị vốn hóa thị trường 308 tỷ USD, ban lãnh đạo công ty tin vẫn còn rất nhiều tăng trưởng ở phía trước. Ban lãnh đạo Adobe ước tính tổng thị trường có thể phục vụ của mình có giá trị khoảng 147 tỷ USD - cao hơn hơn mười lần doanh thu trong 12 tháng gần nhất của công ty. 

Trong một thế giới ngày càng trực tuyến, Adobe có vị thế hoàn hảo để phát triển. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tận dụng cổ phiếu Adobe để lướt trên làn sóng thương mại điện tử và số hóa và thu về lợi nhuận tốt những năm tới.

Nvidia

Nvidia là một câu chuyện đáng chú ý về một công ty ở đỉnh cao của một ngành công nghiệp có khả năng tận dụng công nghệ của mình để vươn lên dẫn đầu trong các lĩnh vực mới nổi khác. Nvidia đã bắt đầu với những card đồ họa tốt nhất trên thị trường gaming dành cho máy tính cá nhân. Những ứng dụng đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn đó đã dẫn đến sự ra đời của một kiến ​​trúc riêng cho các đơn vị xử lý đồ họa (GPU). Và trong thời đại hiện nay, kiến trúc này đã trở thành tiêu chuẩn trong một số công nghệ hứa hẹn nhất xung quanh chúng ta. Các công nghệ đã rơi vào tầm ngắm bao gồm trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, xe tự hành, robot và thực tế ảo.

Với tiềm năng này, vị trí đầu ngành của Nvidia thể hiện qua cả kết quả tài chính và giá cổ phiếu của công ty. Kể từ năm 2016, doanh thu của Nvidia đã tăng 337% và thu nhập ròng tăng 1.050%. Phố Wall đã không tụt lại phía sau, định giá rất nhiều tăng trưởng trong tương lai vào cổ phiếu. Kết quả là cổ phiếu Nvidia đã tăng 2.600% trong cùng khoảng thời gian, đạt mức vốn hóa thị trường 556 tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Nvidia, dữ liệu theo Ycharts.

Một năm trước, Nvidia đã làm rung chuyển ngành công nghiệp bán dẫn khi đồng ý mua lại ARM Holdings. Thay vì sản xuất bộ vi xử lý của riêng mình, ARM thiết kế chúng và cấp phép công nghệ của mình cho các công ty khác sản xuất. Công ty thiết kế này đã có khoảng 1.550 giấy phép vào năm 2019 và đặt mục tiêu tăng thêm 100 giấy phép công nghệ mỗi năm.

Hầu như tất cả điện thoại thông minh trên thế giới đều có chứa các thành phần do ARM thiết kế. Nếu thương vụ sáp nhập thành công, sự kết hợp với ARM sẽ tạo ra một con đường tăng trưởng cho Nvidia trong việc thiết kế các thành phần chủ chốt của mọi thiết bị từ điện thoại thông minh và thiết bị đeo thông minh đến xe hơi thông minh, máy chủ và các sản phẩm "Internet vạn vật".

Cho dù không có ARM, Nvidia cũng vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu trong các ứng dụng tiên tiến với GPU mạnh mẽ của mình. Nếu có thêm ARM, Nvidia sẽ có thể trở thành công ty bán dẫn có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới một cách hợp pháp. Do đó, mặc dù cổ phiếu đang có định giá cao - gấp 26 lần doanh thu trong 12 tháng gần nhất - khó có thể thấy cổ đông của Nvidia thua lỗ trong dài hạn.

Huân Hà - theo fool