Berkshire, Apple, J&J: 3 Cổ Phiếu Buffett Để Mua Và Giữ Mãi

Hãy đầu tư như nhà tỷ phú huyền thoại với ba cổ phiếu tuyệt vời Apple, Berkshire và Johnson & Johnson.

Đi theo người dẫn đầu là một chiến lược đầu tư thông minh của nhiều người. Ý tưởng của chiến lược này là thiết lập danh mục đầu tư của bạn dựa trên các khoản đầu tư của một nhà đầu tư thành công. Có khá nhiều nhà đầu tư nổi tiếng mà bạn có thể theo dõi, và Warren Buffett nổi bật là một trong những người vĩ đại nhất. Ông thường được gọi là "Nhà tiên tri xứ Omaha" nhờ khả năng xây dựng danh mục đầu tư với hiệu suất cao hơn thị trường trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, đi theo người dẫn đầu không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận đầu tư tốt nhất. Tình hình và mục tiêu hiện tại của bạn có thể hoàn toàn khác so với một tỷ phú nhiều tài sản như Buffett.

Mặc dù vậy, một số cổ phiếu ưa thích của nhà đầu tư huyền thoại này cũng có thể trở thành lựa chọn tuyệt vời trong dài hạn cho nhiều nhà đầu tư khác. Dưới đây là ba cổ phiếu “con cưng” của Buffett bạn nên mua và nắm giữ trong thời gian dài.

1. Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) hiển nhiên là cổ phiếu Buffett xứng đáng để mua và nắm giữ. Với Berkshire, bạn sẽ được nhận phần chia sẻ đầy đủ thành công trong tương lai của nhà đầu tư vĩ đại này.

Từ năm 1965 (khi Buffett trở thành CEO của công ty) đến năm 2020, cổ phiếu Berkshire Hathaway đã đạt mức tăng trưởng kép hàng năm 20%. Con số này cao gần gấp đôi lợi nhuận của chỉ số S&P 500 trong cùng giai đoạn này. Từ đầu năm 2021 đến nay, thành tích của cổ phiếu Berkshire cũng đang nằm trong khoảng hiệu suất trung bình của mình trong lịch sử.

Berkshire sẽ tiếp tục chiến thắng? Có lẽ vậy. Có một điều quan trọng là công ty đang ngồi trên một kho dự trữ tiền mặt khổng lồ hơn 140 tỷ USD. Và các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Berkshire vẫn đang tiếp tục tạo ra nhiều tiền mặt hơn. Do đó, công ty có rất nhiều nguồn lực có thể sử dụng để mua các cổ phiếu giảm giá trong đợt sụt giảm lớn tiếp theo của thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, Buffett cũng đang cho phép các chuyên gia quản lý đầu tư của mình ra quyết định thường xuyên hơn về loại cổ phiếu nên mua. Điều này đang tạo nên một chiến lược tích cực hơn cho công ty, một chiến lược có thể mang lại lợi nhuận lớn trong dài hạn.

2. Apple

Ngoài Berkshire Hathaway, Apple (NASDAQ:AAPL) chính là cổ phiếu yêu thích nhất của Buffett. Không phải ngẫu nhiên mà Berkshire sở hữu nhiều cổ phiếu của ông lớn công nghệ này hơn bất kỳ công ty nào khác.

Cổ phiếu Apple đã mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận hơn 500% trong vòng năm năm qua. Cổ phiếu đang tụt lại so với thị trường chứng khoán nói chung vào năm 2021. Tuy nhiên, công ty trị giá 2,5 nghìn tỷ USD này vẫn còn nhiều không gian để tăng trưởng.

Việc tăng cường sử dụng mạng 5G tiếp tục thúc đẩy doanh thu từ iPhone tăng lên cao hơn. Xu hướng này cũng mang lại nhiều lợi ích cho hệ sinh thái của Apple, bao gồm App Store, iCloud và các thiết bị ngoại vi như AirPods và Apple Watch.

Apple cũng có các động lực tăng trưởng khác. Dịch vụ truyền phát trực tuyến AppleTV+ của công ty đang trở thành một cường quốc theo đúng nghĩa của nó. Thực tế tăng cường và thực tế ảo cũng là các cơ hội phát triển to lớn cho công ty.

3. Johnson & Johnson

Trong quá khứ, Buffett từng là một fan cuồng của Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe này hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh mục đầu tư của Berkshire. Tuy nhiên, J&J vẫn là một trong những cổ phiếu Buffett tốt nhất để sở hữu nếu bạn có ý định đầu tư dài hạn.

Johnson & Johnson là công ty lớn nhất trong thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang phát triển nhanh chóng. Nhiều sản phẩm của công ty là nhu yếu phẩm chứ không phải các sản phẩm “có thì tốt mà không có cũng không sao” đối với người tiêu dùng. J&J là công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe quan trọng - sức khỏe người tiêu dùng, thiết bị y tế và dược phẩm.

Đúng là cổ phiếu Johnson & Johnson đã có hiệu suất kém hơn chỉ số S&P 500 trong thập kỷ qua. Mặc dù vậy, công ty đang có vị thế mạnh mẽ hơn để tăng trưởng ở thời điểm hiện tại, phần lớn nhờ vào các hoạt động đầu tư và mua bán sáp nhập dành cho nghiên cứu và phát triển. Khoảng 1/4 tổng doanh thu của J&J đến từ các sản phẩm mới được tung ra trong năm năm qua. 

Buffett sống theo hai quy tắc đầu tư. Quy tắc số 1 là không bao giờ mất tiền. Quy tắc số 2 là đừng quên quy tắc số 1. Với các hoạt động chăm sóc sức khỏe đa dạng và sức mạnh tài chính bền vững, Johnson & Johnson được cho là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua và nắm giữ theo các quy tắc đầu tư của Buffett.

Huân Hà - theo fool