Cổ phiếu Apple: 3 điều các nhà đầu tư thông minh biết rõ

Apple là một ông lớn công nghệ sẽ không sớm bị loại khỏi cuộc chơi.

Apple (AAPL) là một trong những công ty thành công nhất thế giới trong 20 năm qua, và thành công này vẫn không có dấu hiệu dừng lại. iPhone tiếp tục được cải tiến, máy tính Mac đang tốt hơn bao giờ hết và các phụ kiện mới như AirPods và Apple Watch đã làm mưa làm gió trên thị trường.

Nhưng các nhà đầu tư thông minh biết gì về Apple? Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao công ty này lại thành công như vậy.

iPhone là chìa khóa thành công của Apple

Tất cả mọi thứ Apple làm hôm nay đều bắt nguồn từ iPhone. iPhone không chỉ tạo ra 65,8 tỷ USD trong doanh thu 117,2 tỷ USD của công ty trong Q1/2023 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022). Cơ sở người dùng điện thoại Táo Khuyết cũng đã giúp tạo ra rất nhiều doanh thu từ dịch vụ, mang về đến 20,8 tỷ USD từ cửa hàng ứng dụng, iCloud và quảng cáo.

iPhone cũng là cửa ngõ đi vào các sản phẩm như Mac, iPad và phụ kiện, đồng thời là nơi thử nghiệm cho những đổi mới với khả năng tích hợp các sản phẩm của công ty toàn diện hơn. Và mức độ tích hợp này là điều khiến Apple khác biệt so với phần còn lại.

Tích hợp là điểm cộng

Apple đã luôn là một công ty độc đáo trong việc tích hợp phần cứng với phần mềm. Nhưng trong thập kỷ qua, họ đã đưa chiến lược này lên một tầm cao mới.

Apple hiện đang sản xuất chip riêng cho iPhone, Mac và thậm chí tự mình thiết kế các thiết bị nhỏ hơn như Airpods và Apple Watch. Phần mềm và phần cứng Nhà Táo được tích hợp với nhau, nhưng chip và các thành phần khác cũng vậy.

Điều này cho phép Apple tạo ra các sản phẩm hiệu quả hơn cho các trường hợp sử dụng cụ thể của mình. Máy tính Mac có tuổi thọ pin dài hơn cho mỗi lần sạc và được xây dựng để vận hành hiệu quả cho hầu hết các trường hợp sử dụng và chức năng trong tương lai như kết hợp các mô hình AI trên chip (thứ mà Apple đang nghiên cứu phát triển).

Mô hình không tích hợp của PC và Android – sử dụng các thành phần linh kiện từ nhiều nhà cung ứng và sau đó ghép nối chúng lại với Android hoặc Windows – có lợi thế về chi phí và tính linh hoạt. Tuy nhiên, Apple quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm người dùng tốt hơn; và tích hợp cho phép điều đó xảy ra.

Apple đang hoàn lại tiền mặt cho cổ đông ở mức chưa từng có

Apple không chỉ nâng cấp và giới thiệu các sản phẩm mới, họ còn hoàn lại tiền mặt cho cổ đông với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong năm qua, công ty Táo Khuyết đã trả lại hơn 100 tỷ USD cho cổ đông thông qua mua lại cổ phiếu và trả cổ tức.

Khối lượng mua lại cổ phiếu của Apple (cơ sở 12 tháng). Dữ liệu theo Ycharts

Đây có thể là dấu hiệu của một doanh nghiệp trưởng thành không có các dự án mới để đầu tư. Tuy nhiên, Apple thực sự đang tạo ra tiền mặt ở một quy mô mà rất ít công ty khác có thể làm được. Vì vậy, hoàn lại tiền mặt có thể là cách tốt nhất để sử dụng nguồn tiền của công ty, thay vì theo đuổi các thị trường mới có nguy cơ không bao giờ thành hiện thực (giống như Meta).

Vẫn là một trong những cổ phiếu tốt nhất

Apple không còn tăng trưởng nhanh như một thập kỷ về trước nhưng vẫn là một công ty công nghệ khổng lồ. Công ty Nhà Táo có một hoạt động kinh doanh vô cùng kết dính với người dùng bắt đầu với iPhone và mở rộng đến Mac cùng các sản phẩm khác. Vị thế thống trị của công ty sẽ không sớm kết thúc sớm. Và đó là lý do tại sao cổ phiếu vẫn là một trong những lựa chọn đầu tư tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Huân Hà - theo fool