Colgate, Walmart, Coca: 3 Khoản Đầu Tư Thông Minh Với Cổ Tức

Những công ty trả cổ tức ổn định này đã sẵn sàng để tiếp tục chương trình hoàn vốn của mình trong nhiều năm tới.

Mua cổ phiếu trả cổ tức có thể là một chiến lược đầu tư sinh lợi. Tích lũy đủ các cổ phiếu này và các dòng tiền thu nhập thụ động tràn ngập danh mục đầu tư của bạn sẽ có thể giúp bạn mua thêm cổ phiếu hoặc thậm chí trả một số chi phí sinh hoạt. Danh sách các công ty trả tiền để bạn nắm giữ cổ phiếu của họ là rất dài, và sau đây là ba cổ phiếu có thể tiếp tục trả cổ tức trong nhiều năm tới.

1. Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive (NYSE: CL) là một công ty hàng tiêu dùng thiết yếu bán nhiều sản phẩm gia dụng khác nhau như kem đánh răng, xà phòng, thức ăn cho vật nuôi, sản phẩm tẩy rửa và chất khử mùi. Sản phẩm của công ty được bán trên toàn thế giới với 3/4 doanh số đến từ các thị trường ngoài Hoa Kỳ.

Các sản phẩm của Colgate-Palmolive là những mặt hàng có chi phí thấp mà mọi người sử dụng ngày này qua ngày khác. Chúng được mua - thường không cần cân nhắc suy nghĩ - khi người tiêu dùng sử dụng hết sản phẩm họ đang có. Mức độ công nhận của các nhãn hiệu như kem đánh răng Colgate sẽ giúp công ty tăng giá từng chút một để giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ổn định. Hãy thử nghĩ xem: bạn có để ý khi kem đánh răng bạn mua mỗi tháng tăng vài xu mỗi năm không? Chắc là không.

Công ty đã đạt doanh thu 17,1 tỷ USD trong 12 tháng qua và đã tăng doanh số ở mức trung bình 2% mỗi năm trong ba năm qua. Mức tăng trưởng này khá khiêm tốn. Tuy nhiên, khả năng sinh lời cao đã giúp công ty chuyển đổi 15% doanh thu thành dòng tiền tự do - tương đương 2,6 tỷ USD trong 12 tháng qua. Khả năng này mang lại cho Colgate-Palmolive một dòng tiền mặt rất ổn định.

Tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty hiện ở mức 50%, để lại nhiều không gian cho ban lãnh đạo tiếp tục tăng cổ tức, vốn đã tăng trung bình 3% mỗi năm trong năm năm qua.

2. Walmart

Walmart (NYSE: WMT) là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới và là cái tên quen thuộc với hầu hết người tiêu dùng. Công ty điều hành phần lớn các cửa hàng của mình ở Hoa Kỳ với tên gọi Walmart và Sam's Club, trải rộng đến nỗi 90% dân số Hoa Kỳ có một cửa hàng của công ty trong vòng 10 dặm.

Thị trường bán lẻ cực kỳ cạnh tranh và Walmart đã sử dụng quy mô khổng lồ của mình để ép các nhà cung cấp với chi phí tốt nhất có thể nhằm đưa ra mức giá thấp nhất cho người tiêu dùng. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty chỉ đạt 4% sau khi thanh toán hết các chi phí kinh doanh.

Walmart đã tạo ra doanh thu 566 tỷ USD trong 12 tháng qua. Vì vậy, mặc dù biên lợi nhuận thấp, công ty đã tạo ra doanh thu nhiều đến mức dòng tiền tự do vẫn đạt con số khổng lồ 17,8 tỷ USD. Nhà bán lẻ khổng lồ này cũng đang đầu tư vào mảng kinh doanh thương mại điện tử của mình để cạnh tranh với Amazon. Mặc dù vậy, họ vẫn là người trả cổ tức tận tụy với cổ tức đã tăng 2% trong thời gian gần đây. Đầu năm nay, công ty cũng đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 20 tỷ USD.

Nhà đầu tư nên cảm thấy tự tin rằng Walmart sẽ duy trì thành tích cổ tức của mình bất chấp những thay đổi đang tiến hành. Quy mô khổng lồ của Walmart mang lại cho công ty rất nhiều sự linh hoạt về mặt tài chính.

3. Coca-Cola

Coca-Cola (NYSE: KO) là một tập đoàn đồ uống khổng lồ nổi tiếng với thương hiệu cùng tên và vị thế là một khoản đầu tư lâu năm của Warren Buffett. Các sản phẩm của công ty bao gồm nhiều loại nước ngọt, nước đóng chai, nước trái cây, cà phê, v.v. Công ty sở hữu 20 thương hiệu khổng lồ với mỗi thương hiệu đạt doanh thu từ 1 tỷ USD trở lên mỗi năm. Trên thực tế, 1/5 đồ uống lạnh, không cồn được bán trên toàn thế giới là của Coca-Cola.

Giống như Colgate-Palmolive và Walmart, các sản phẩm của Coca-Cola được mua hàng ngày và hiếm khi nào người tiêu dùng cần suy nghĩ trước khi cho vào giỏ hàng của họ. Ngoài ra, danh mục sản phẩm kết hợp của Coca-Cola cũng sẽ giúp công ty chiếm lấy không gian tốt nhất trên các kệ hàng tại các cửa hàng, mang lại cho Coca-Cola một lợi thế to lớn khiến hầu hết các đối thủ cạnh tranh không thể đe dọa đánh cắp thị phần của công ty.

Coca-Cola không đóng chai sản phẩm của mình; công ty bán xi-rô và bột cô đặc mà các công ty đóng chai sau đó sử dụng để sản xuất và phân phối đồ uống mang thương hiệu Coca-Cola. Điều này giúp cho công việc kinh doanh của công ty có lợi nhuận rất cao. Coca-Cola đã đạt doanh thu 36,4 tỷ USD và tạo ra dòng tiền tự do 11,5 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Công ty đã chi 81% dòng tiền tự do cho cổ tức vào năm 2020, vì vậy không có nhiều cơ hội để ban lãnh đạo tăng tỷ lệ chi trả. Tuy nhiên, công ty dự kiến ​​sẽ tăng thu nhập từ 8% đến 9% mỗi năm, tăng trưởng này sẽ có thể mang lại cho cổ tức thêm một ít không gian để tiếp tục tăng trưởng.

Kết luận

Colgate-Palmolive, Walmart và Coca-Cola bán các sản phẩm mà người tiêu dùng sử dụng hàng ngày - và tần suất sử dụng hàng ngày như vậy đã giúp các công ty này phát triển mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ, bất kể nền kinh tế như thế nào. Quy mô lớn, lợi thế cạnh tranh và dòng tiền vững mạnh của các công ty này có thể tài trợ cho cổ tức trong dài hạn và giúp các công ty sẵn sàng tiếp tục chương trình hoàn vốn trong nhiều năm tới. Nếu bạn yêu thích cổ tức, thật khó để gọi tên ba cổ phiếu đáng xem xét hơn ở thời điểm hiện tại.

Huân Hà - theo fool