Đầu tư an toàn với MRK và KHC – mã yêu thích của Buffett trong tháng 11

Hai công ty này có các yếu tố phân tích cơ bản vững chắc, cổ phiếu rẻ và có trả cổ tức.

Những ý chính trong bài

• Merck sở hữu loại thuốc trị COVID-19. Nếu thuốc này được chấp thuận đưa vào sử dụng có thể tạo ra hàng tỷ USD doanh thu cho công ty trong năm tới.
• Kraft - một trong những mã có tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của Buffett vừa báo cáo kết quả kinh doanh ổn định trong quý vừa qua.
• Cả hai cổ phiếu này đều giao dịch với chỉ số P/E (giá trên thu nhập) dự phóng tương đối thấp.

Nếu bạn đang tìm kiếm cổ phiếu của một công ty hàng đầu cho danh mục đầu tư của mình, bạn có thể cân nhắc các cổ phiếu do tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett nắm giữ. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những khoản đầu tư dài hạn tiềm năng để nắm giữ trong nhiều năm.

Trong danh sách đó, hai cổ phiếu đặc biệt nên mua mạnh trong tháng này là Merck (NYSE: MRK) và Kraft Heinz (NASDAQ: KHC). Đây là những công ty có hoạt động kinh doanh ổn định. Thêm vào đó, một số chất xúc tác gần đây có thể đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn trong những tháng tới.

1. Merck

Công ty chăm sóc sức khỏe Merck là một lựa chọn đầu tư vững chắc khi doanh nghiệp thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh với những chỉ số tốt. Trong 3 năm qua, tỷ suất lợi nhuận của công ty thấp nhất là 14%. Khi công ty công bố kết quả hàng quý vào ngày 28 tháng 10 (giờ địa phương), Merck đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 20% ​​lên 13,2 tỷ đô la cho giai đoạn quý 3 vừa qua (tính đến ngày 30 tháng 9). Phân khúc kinh doanh dược phẩm tăng trưởng với tốc độ 18% và doanh số phân khúc chăm sóc sức khỏe thú y cũng tăng 16% so với năm trước. Sự tăng trưởng đó đã giúp thu nhập ròng của công ty tăng gấp đôi lên hơn 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, điều khiến các nhà đầu tư lạc quan nhất hiện tại là thuốc trị COVID-19 của công ty molnupiravir được chứng minh có thể giảm 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đối với những người mắc COVID-19 mức độ nhẹ hoặc trung bình (theo dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3). Công ty ước tính nếu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt loại thuốc này vào tháng tới, nó có thể tạo ra doanh thu lên tới 7 tỷ USD cho đến cuối năm sau.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những tin tức tích cực, cổ phiếu của Merck vẫn giao dịch tại mức định giá khiêm tốn chưa đầy 16 lần thu nhập dự phóng. Con số này thấp hơn gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson khi các nhà đầu tư đang trả giá gấp 17 lần thu nhập tương lai cho cổ phiếu của công ty này. Với lợi ích tiềm năng mà Merck có thể nhận được nếu thuốc trị COVID-19 được phê duyệt, cổ phiếu của công ty có thể sớm trở thành một “món hời”. Thêm vào đó, đây là một doanh nghiệp ổn định trả cổ tức khoảng 3% (cao hơn mức trung bình của S&P 500 là 1,4%). Tất cả khiến Merck trở thành một trong những cổ phiếu đáng mua hiện tại.

2. Kraft Heinz

Công ty thực phẩm Kraft Heinz được biết đến với nhiều thương hiệu nổi tiếng bao gồm Jell-O và Maxwell House thường xuyên lọt tốp những công ty hàng đầu của Berkshire. Lý do chính khiến Kraft là một khoản đầu tư hợp lý là công ty nắm trong tay loạt thương hiệu hàng thiết yếu không thể thiếu trong các hộ gia đình trên toàn cầu. Sức mạnh đó cho phép công ty dễ dàng thích ứng với đại dịch hơn những công ty khác.

Ví dụ, Kraft tiếp tục duy trì thu nhập ổn định trong quý gần đây nhất nhờ việc tăng giá để bù đắp lạm phát. Đối với một công ty không có nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, việc tăng giá có thể là thảm họa đối với doanh thu và lợi nhuận của nó. Tuy nhiên, với Kraft, doanh thu ròng trong giai đoạn kết thúc vào ngày 25 tháng 9 đạt 6,32 tỷ đô la, chỉ giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 6,05 tỷ đô la. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty là 0,65 đô la cũng cao hơn so với dự đoán của Phố Wall là 0,58 đô la. Thành quả này như một “lời nhắc nhở” cho các nhà đầu tư về khả năng phục hồi mà Kraft sở hữu, ngay cả trong những thời điểm đầy thử thách như vậy. Chưa kể nhà bán lẻ khổng lồ Walmart là khách hàng lớn nhất của công ty (chiếm hơn 1/5 doanh thu của Kraft).

Và giống như Merck, Kraft trả cổ tức trên mức trung bình là 4,4%. Khoản chi trả hàng quý là 0,40 đô la hiện thấp hơn rất nhiều so với mức lợi nhuận điều chỉnh 0,65 đô la trên mỗi cổ phiếu báo cáo trong quý vừa qua. Điều này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư niềm tin rằng khoản chi trả vẫn có thể được duy trì ngay cả trong nghịch cảnh hiện tại (ví dụ: thiếu hụt nguồn cung, áp lực lạm phát).

Đây cũng là một cổ phiếu tương đối rẻ khi đang giao dịch với P/E dự phóng là 13. Để so sánh, cổ phiếu công ty hàng tiêu dùng Kellogg đang giao dịch với mức giá cao hơn 15 lần lợi nhuận trong tương lai (P/E dự phóng là 15). Kraft có thể là một lựa chọn tuyệt vời và ổn định đối với các nhà đầu tư tập trung vào cả giá trị và cổ tức.

Hoàng Dương - Theo fool.com