Rót ngay tiền nhàn rỗi vào Amazon, Berkshire Hathaway để thu lời trong dài hạn

Những điểm chính

• Điểm mạnh của Amazon sẽ giúp công ty phục hồi từ những khó khăn trong ngắn hạn.
• Berkshire Hathaway có một đội ngũ quản lý tuyệt vời và cung cấp khả năng tiếp xúc với thị trường đa dạng.

Hãy nhận gợi ý từ nhà đầu tư huyền thoại và cược tiền của bạn vào hai cổ phiếu này.

Warren Buffett có kinh nghiệm đầu tư tích lũy trong nhiều năm trời và cũng là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất lịch sử. Từ năm 1965 đến năm 2021, công ty Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) của ông đã công bố mức lợi nhuận trung bình hàng năm đạt 20,1%, hoàn toàn vượt trội so với mức lợi nhuận 10,5% của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Nếu bạn đang có dư một khoản tiền nhàn rỗi, hãy nắm bắt một số gợi ý từ Nhà tiên tri xứ Omaha và “hô biến” số tiền đó thành cả một gia tài. Xin mời bạn đọc tiếp để biết hai cổ phiếu “con cưng” của Buffett có khả năng mang đến chiến thắng cho các nhà đầu tư dài hạn ra sao. 

Nguồn: The Motley Fool.

1. Amazon

Lạm phát và lãi suất chưa có điểm dừng đã khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn nhiều đối với các cổ phiếu tăng trưởng trong năm nay. Áp lực lạm phát cũng khiến chi phí cho hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của Amazon (AMZN) tăng mạnh. Không may ở chỗ lực cản này xuất hiện đúng thời điểm công ty thực hiện một số khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và công nghệ, từ đó làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

Khiến mọi thứ tồi tệ hơn nữa, các khoản đầu tư lớn vào hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của công ty lại rơi vào đúng lúc nhu cầu tiêu dùng suy yếu do các điều kiện liên quan đến đại dịch đã giảm bớt ở nhiều nơi trên thế giới.

Đứng trước vô số chất xúc tác tiêu cực đổ dồn đến cùng lúc, chẳng có gì ngạc nhiên khi giá cổ phiếu Amazon “cắm đầu” đi xuống trong năm nay. Kể từ đầu năm, giá cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ này đã giảm khoảng 20%, và rớt 29% so với mức cao ghi nhận trong năm ngoái. Bất chấp các đợt bán tháo ồ ạt, lợi nhuận suy giảm đã khiến tỷ lệ giá trên thu nhập của công ty tăng vọt. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn được coi là một mã có khả năng thắng lớn với các nhà đầu tư dài hạn.  

Dữ liệu tỷ lệ PE của AMZN theo Ycharts

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của Amazon đang trải qua những khó khăn chồng chất, nhưng các động thái của công ty nhằm tăng quy mô và lợi thế về cơ sở hạ tầng có thể vẫn sẽ đem lại thành công. Trong khi mảng kinh doanh bán lẻ trực tuyến chiếm phần lớn doanh thu của công ty, phân khúc này có tỷ suất lợi nhuận tương đối thấp. Trên thực tế, phân khúc không đóng góp nhiều vào thu nhập tổng thể như Amazon Web Services (AWS) ngay cả trong điều kiện thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, khả năng tự động hóa kho hàng và giao hàng có thể nâng cao biên lợi nhuận của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong thời gian dài và xu hướng này có thể vô cùng có lợi cho các cổ đông kiên nhẫn. 

Trong thời gian chờ đợi, các nhà đầu tư có thể cảm thấy tự tin khi biết rằng AWS đang đi đúng hướng để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng có lãi. Phân khúc này đã đạt mức tăng trưởng doanh số 33% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận hoạt động cũng tăng 29% trong quý II và triển vọng nhu cầu dài hạn đối với các dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây vẫn vô cùng thuận lợi. 

Với vị thế dẫn đầu trong hai ngành công nghiệp đầy hứa hẹn cộng thêm thành tích đáng kinh ngạc khi nói đến đổi mới và thực thi, Amazon rõ ràng là một “chân mệnh Thiên Tử” được định sẵn sẽ thành công. 

2. Berkshire Hathaway

Berkshire đã thắng lớn trong năm nay khi đầu tư vào công ty năng lượng Occidental Petroleum và nhà xuất bản trò chơi điện tử Activision Blizzard, công ty đang trên đà được Microsoft mua lại. Tập đoàn đầu tư của Buffett cũng đã vượt lên trên thị trường vào năm 2022 nhờ lối tiếp cận theo định hướng giá trị và tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp chất lượng cao.

Apple, Bank of America, Coca-Cola, Chevron và American Express là 5 tập đoàn được Berkshire Hathaway đầu tư nắm giữ cổ phiếu lớn nhất. Bạn cũng đồng thời được tiếp xúc với danh mục này nếu đầu tư vào Berkshire Hathaway. Chưa kể tới bạn cũng sẽ liên quan đến các doanh nghiệp bảo hiểm, năng lượng và nhiều công ty khác thuộc sở hữu 100% của Berkshire Hathaway.

Công ty cũng đang ngồi trên một núi tiền cực lớn. Tính đến lần nộp hồ sơ cuối cùng, Berkshire có 105,4 tỷ đô la tiền mặt. Rõ ràng việc công ty “án binh bất động” và giữ lại một khoản tiền mặt lớn là một nước đi quá thông minh trong bối cảnh thị trường hỗn loạn trong năm nay. Với việc chỉ số S&P 500 giảm khoảng 15% trong năm nay và chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 25%, Buffett hiện có cơ hội để săn lùng cổ phiếu và các thương vụ mua lại tiềm năng.

Mỗi khi có tin Berkshire đầu tư vào một cổ phiếu bất kỳ thường sẽ khiến giá cổ phiếu của công ty đó tăng lên. Do đó, việc sở hữu cổ phần trong tập đoàn đầu tư sẽ giúp bạn tiếp xúc với những công ty nói trên trước khi tin tức về những giao dịch mua mới nhất của Buffett được đưa ra. Thành tích phá hủy thị trường của Berkshire nói lên chất lượng của đội ngũ quản lý, bao gồm Buffett, Phó Chủ tịch Charlie Munger và một số người trẻ tuổi hơn cũng tham gia hội đồng quản trị. Tất cả đều đang nỗ lực hết sức để triển sự khối tài khoản cho bạn. 

Hoàng Dương-Theo fool