Tesla: tiếp tục là một khoản đầu tư dài hạn cực đỉnh

Tesla chủ yếu được biết đến với các loại xe điện và được coi là một trong những sản phẩm tốt và sáng tạo nhất trên thị trường. Các mẫu xe Tesla hiện tại bao gồm Model S (sedan thể thao sang trọng), Model X (xe SUV hạng sang), Model 3 (sedan cỡ trung) và Model Y (SUV cỡ trung). Tất cả các mẫu xe Tesla đều là xe điện và có các tính năng công nghệ cao như màn hình cảm ứng cỡ lớn, hệ thống lái tự động và mạng sạc siêu nhanh.

Ngoài các phương tiện di chuyển, Tesla còn sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng và tấm pin mặt trời cho gia đình và doanh nghiệp. Các sản phẩm mang tên Powerwall và Solar Roof này được thiết kế để giúp mọi người giảm sự phụ thuộc vào lưới điện và tận dụng năng lượng tái tạo.

Bất chấp những thách thức tài chính trong quá khứ, nhiều người tin rằng Tesla có tiềm năng dài hạn tuyệt vời. Công ty sở hữu vị thế thuận lợi để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện trên toàn thế giới. Bên cạnh đó nhờ tập trung vào tính bền vững và đổi mới, công ty ngày càng trở nên hấp dẫn đối với nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Trong Q1 năm 2023, công ty báo cáo doanh thu đạt 23,3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước là 18,7 tỷ USD. Tuy nhiên, Tesla cũng báo cáo thu nhập ròng đạt 2,5 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Đây rõ ràng là một con số có chút báo động.

Vì vậy, việc soát xét báo cáo tài chính hàng năm là rất cần thiết. Đến cuối năm tài chính 2022, Tesla báo cáo doanh thu 81,4 tỷ USD, tăng 51% so với năm trước. Nếu chúng ta so sánh hiệu suất kể từ năm 2019, doanh thu đã tăng trung bình 50% hàng năm, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm của công ty và công ty đang mở rộng phạm vi tiếp cận.

Ngoài ra, chúng ta có thể quan sát thấy thu nhập ròng năm tài chính 2022 là 12,5 tỷ USD, tương ứng với mức tăng 127%. Nếu phân tích hiệu suất kể từ năm 2019, mức tăng trung bình hàng năm sẽ ghi nhận 269%. Dữ liệu này cho thấy Tesla ngày càng có lãi và các quyết định chiến lược được đưa ra trong những năm gần đây đang tỏ ra có hiệu quả.

Sau đó khi phân tích các chỉ số tài chính, nhà đầu tư sẽ phát hiện những con số tích cực về khả năng sinh lời của công ty. Tesla đã đạt được tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI) 26,10% và tỷ suất hoàn vốn trên tài sản (ROA) là 15,10%. Đây là một con số rất phù hợp nếu xét đến công suất lắp ráp trong ngành của công ty. Bởi mức ROA trung bình của ngành chỉ vỏn vẹn 7,23%. Tesla cũng tạo ra giá trị cho các cổ đông với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 27,90%.

Mặt khác, hệ số nợ dài hạn và nợ ngắn hạn đều rất tích cực do công  dùng đòn bẩy tài chính ở mức tối thiểu, giúp giảm thiểu rủi ro dài hạn cho công ty. Do đó, Tesla là một lựa chọn tuyệt vời để đưa vào danh mục đầu tư dài hạn của nhà đầu tư. Tuy nhiên, do tính thiếu ổn định cùng hệ số beta là 2,01, bạn nên bắt đầu với một lượng nhỏ cổ phiếu do giá Tesla có thể dao động nhiều hơn so với các cổ phiếu ít biến động khác.

Để bổ sung cho phần phân tích, chúng ta hãy xem lại biểu đồ giá cổ phiếu của Tesla (TSLA). Chúng ta có thể xác định ba cấp độ quan trọng trên biểu đồ. Trong đó mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở 111,02 USD. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 199,28 USD tại mức giá hiện tại.

Đây được coi là một ngưỡng quan trọng do giá cổ phiếu đã xuất hiện đột phá trước đó. Tuy vậy chúng ta cần chờ xác nhận trước khi vào một vị thế mua. Ngoài ra, một đường xu hướng đã được hình thành từ tháng 11 năm 2021. Do đó, bên cạnh chờ xác nhận, nhà đầu tư nên đợi đường xu hướng bị phá vỡ để có điểm vào kỹ thuật tối ưu.

Nếu kịch bản này diễn ra, mức tiếp theo để theo dõi phản ứng giá sẽ là mức kháng cự tại 308,56 USD. Giá có thể bị từ chối trong khu vực đó, nhưng vượt thành công, nhà đầu tư sẽ chứng kiến mức cao mới. Quan trọng là phải kiên nhẫn và quan sát giá phát triển trong những ngày tới, chờ đợi các xác nhận và đột phá cần thiết để có điểm vào tối ưu hơn.

Nguồn: TradingView

Tesla là một công ty sáng tạo với tầm nhìn dài hạn đã chuyển đổi thành công ngành công nghiệp ô tô và hướng tới một tương lai bền vững hơn. Mặc dù phải đối mặt với một số thách thức tài chính, nhưng cam kết về tính bền vững và đổi mới khiến cổ phiếu công ty trở nên hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư dài hạn.

Mặc dù biến động của thị trường có thể tạo ra tình trạng thiếu chắc chắn, nhưng mua cổ phiếu Tesla có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục và tiếp cận với công nghệ và năng lượng sạch. Khi nhu cầu về xe điện tiếp tục tăng trên toàn thế giới, Tesla có vị trí thuận lợi để tận dụng xu hướng này và tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình.

Cuối cùng, đầu tư vào Tesla có thể là một quyết định thú vị và có tiềm năng sinh lời nếu đi theo quan điểm dài hạn và dựa trên xem xét biến động của cổ phiếu Tesla (TSLA). Để thực hiện một mục nhập an toàn hơn từ quan điểm kỹ thuật, bạn nên đợi giá phát triển và hoàn thành kịch bản đã vạch ra. Nhờ tập trung vào đổi mới, bền vững và đột phá, Tesla là một công ty đáng để các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch.

Kết luận

Tóm lại, danh tiếng của Tesla với tư cách là kẻ dẫn đầu sáng tạo trong thị trường xe điện là rất xứng đáng. Các mẫu xe điện công nghệ cao, hệ thống lưu trữ năng lượng và tấm pin mặt trời đa dạng của công ty thể hiện cam kết của công ty đối với sự bền vững và năng lượng tái tạo.

Mặc dù Tesla đã phải đối mặt với những thách thức về tài chính, nhưng tiềm năng dài hạn của công ty vẫn rất mạnh mẽ. Tăng trưởng doanh thu ổn định và lợi nhuận ngày càng tăng của công ty chứng tỏ khả năng tận dụng nhu cầu toàn cầu về xe điện. Các chỉ số tài chính tích cực, chẳng hạn như lợi tức đầu tư và lợi nhuận trên tài sản cao càng nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của Tesla trong ngành.

Dù cổ phiếu của Tesla có thể biến động, nhưng Tesla có thể mang lại lợi nhuận cho những người có tầm nhìn đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, nên tiếp cận đầu tư một cách thận trọng và xem xét sự biến động của cổ phiếu.

Tập trung vào đổi mới, bền vững và đột phá, Tesla mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp xúc với lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch. Khi công ty tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường và định hình tương lai của ngành vận tải, Tesla vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Hoàng Dương – Theo InvestorPlace