Cách tính khối lượng giao dịch Forex đơn giản, dễ dàng nhất

Tính toán khối lượng giao dịch Forex là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng giúp trader xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh tiềm năng. Vậy cách tính khối lượng giao dịch Forex tuân theo công thức nào? Hãy cùng Investo tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Khối lượng giao dịch Forex là gì?

Khối lượng giao dịch Forex hay Tick Volume là số lần nhảy giá của một sản phẩm Forex nào đó trong một khoảng thời gian xác định. Hiểu đơn giản, khối lượng giao dịch chính là các lô giao dịch hay số lượng mà nhà đầu tư muốn mua hoặc bán dựa trên điều kiện tài chính và giá trị hiện tại của cặp tiền tệ đó.

Khối lượng giao dịch Forex là thông số giúp trader xác định số lot khi mở vị thế mua hoặc bán trên thị trường ngoại hối, được định danh thông qua đơn vị lô (Lot).

Khối lượng giao dịch Forex là gì?

Lưu ý: Một số quy đổi của lô giao dịch:

Ví dụ minh hoạ: Trong giao dịch đầu tư ngoại hối, nhà đầu tư không thể mua chính xác 1.000 USD mà chỉ có thể mua bán theo đơn vị 1 lô, 2 lô hoặc 0.01 lô,...

Tại sao Trader cần biết cách tính khối lượng giao dịch Forex?

Để chinh phục những mục tiêu lợi nhuận hấp dẫn trên thị trường Forex, việc nắm bắt chính xác cách tính khối lượng giao dịch Forex là điều vô cùng cần thiết bởi:

Hạn chế rủi ro

Khi tham gia vào một thị trường tài chính dù dài hạn hay ngắn hạn thì việc quản lý vốn hợp lý sẽ giúp trader hạn chế được những rủi ro không đáng có. Chẳng hạn, trường hợp trader lựa chọn chiến lược giao dịch thông minh nhưng mức độ rủi ro cho một vị thế quá lớn thì rất có thể sẽ bị đánh cháy tài khoản khi chưa kịp xác định chiến lược có tốt hay không. 

Kiểm soát nguồn vốn

Việc tính toán khối lượng vào lệnh Forex có mối liên kết bền chặt với việc quản lý vốn đầu tư. Điều này sẽ giúp trader ra quyết định dễ dàng hơn, khi nào nên tiếp tục, khi nào nên dừng lại. Đây là một trong những yếu tố giúp tạo nên thành công trong giao dịch, đầu tư.

Thiết lập các khoảng Stop Loss hợp lý

Vị trí của các Stop Loss dành cho những cặp tiền tệ là không giống nhau. Có những cặp tiền tệ có biên độ dao động lớn nhưng cũng có những cặp tiền tệ lại dễ quét Stop Loss. Vì vậy, trader cần tính toán lại khi đã hoàn thành một khối lượng lệnh. 

Giá trị pip của các cặp tiền khác nhau

Do vậy, sẽ có sai sót xảy ra khi tính các mức rủi ro cho tài khoản. Hay nói một cách khác, trader không thể dùng giá trị pip cho cặp EUR/USD để tính giá trị pip cho cặp GBP/JPY.

Đánh giá độ hiệu quả của phương pháp 

Phương pháp giao dịch tốt phải được kiểm chứng qua ít nhất 100 lệnh giao dịch liên tục. Do vậy, trader phải biết cách tính khối lượng để quản lý hiệu quả nguồn vốn ở mức rủi ro 1% cho một vị thế.

Tại sao Trader cần biết cách tính khối lượng giao dịch Forex?

Hướng dẫn cách tính khối lượng giao dịch trong Forex đơn giản nhất

Công thức tính khối lượng giao dịch Forex

Công thức tính khối lượng giao dịch Forex:

Cụ thể, các bước tính khối lượng giao dịch Forex:

• Bước 1: Nhà đầu tư cần ước lượng số tiền trong phạm vi rủi ro của lệnh là bao nhiêu (Bình thường sẽ là 1 - 2% tổng tài khoản).
• Bước 2: Sau khi xác định cụ thể, nhà đầu tư đặt lệnh ở mức Stop Loss là 20 pips.
• Bước 3: Thực hiện chuyển đổi giá trị pip sang loại tiền tệ cơ sở. Sau khi tính được kết quả giá trị, nhà đầu tư lấy số đó nhân với 1000000 (áp dụng cho tài khoản Standard).
• Bước 4: Thay giá trị vào công thức để tính khối lượng giao dịch Forex.

Công thức tính khối lượng giao dịch Forex

Ví dụ minh hoạ về cách tính khối lượng giao dịch Forex

Giả sử tính khối lượng giao dịch ngoại hối với cặp tiền chính EUR/USD. Các thông số giá trị lần lượt như sau:

• Số vốn là 1000 USD.
• Stop Loss 1% cho tài khoản giá trị 10$.
• Số pips Stop Loss là 20 pips.
• Giá trị chuyển đổi là 1 pip = 0.0001*1000000

Áp dụng công thức trên, nhà đầu tư có thể tính được: 

Khối lượng giao dịch=1020*0.0001*1000000=0.05 lot

Một ví dụ khác lấy cặp tiền chéo EUR/JPY, các thông số giá trị lần lượt như sau:

• Số vốn là 1000 USD.
• Mức Stop Loss 1% cho tài khoản 10$
• 20 pips Stop Loss.
• Giá trị chuyển đổi là 1 pip = 0.00009*1000000

Áp dụng công thức trên, nhà đầu tư có thể tính được

Khối lượng giao dịch=1020*0.00009*1000000=0.055 lot

Thông qua hai ví dụ trên, có thể thấy, để tính khối lượng giao dịch ngoại hối thì việc chuyển đổi giá trị 1 pip sang cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch là bước khó nhất.

Ví dụ minh hoạ về cách tính khối lượng giao dịch Forex

Top những phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex phổ biến

Dưới đây là top 4 công cụ tính khối lượng giao dịch Forex phổ biến được các trader vô cùng ưa chuộng trên thị trường hiện nay:

TradingView

Nền tảng giao dịch TradingView không chỉ cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật mà còn tích hợp thêm chỉ báo tính khối lượng giao dịch Forex dựa trên các yếu tố khác nhau như khối lượng, động lực giá, đồ thị đặt hàng,...

Cụ thể, cách tính khối lượng giao dịch Forex bằng phần mềm TradingView:

• Chỉ báo Volume: Nhà đầu tư có thể thêm các chỉ báo khối lượng như Volume, Money Flow Index (MFI), Volume Weighted Average Price (VWAP),.. được tích hợp sẵn trên biểu đồ để quan sát và phân tích số lot giao dịch của thị trường.
• Công cụ Pine Script: Phần mềm cho phép người dùng tạo ra các chỉ báo hoặc công cụ tùy chỉnh thông qua tính năng ngôn ngữ lập trình Pine Script. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tạo ra các chỉ báo riêng, công cụ riêng để tính toán và hiển thị khối lượng giao dịch Forex theo nhu cầu, mong muốn.
• Công cụ Drawing: Công cụ này cũng cho phép nhà đầu tư tự do vẽ và đo khối lượng giao dịch trên biểu đồ. Trader có thể vẽ các hình dạng tùy thích như hình chữ nhật hoặc các vùng xác định để tính toán khối lượng giao dịch trong phạm vi khu vực đó.

Phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex TradingView.

MetaTrader

MetaTrader là nền tảng giao dịch quốc dân, tích hợp rất nhiều tiện ích hấp dẫn, được đông đảo trader tin tưởng sử dụng hiện nay. Trong đó, trader có thể dễ dàng tính toán khối lượng giao dịch Forex “gián tiếp” thông qua các chỉ báo như Volume, On - Balance Volume và Volume Profile.

Cụ thể, cách tính khối lượng giao dịch Forex bằng phần mềm MetaTrader:

• Chỉ báo Volume: Trader chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu đồ, chọn “Chỉ báo”, tìm kiếm “Volume Indicator” để thêm chỉ báo này. Kết quả cài đặt thành công nếu khối lượng giao dịch được hiển thị tại mỗi mức giá.
• Chỉ báo Volume Profile: Chỉ báo cho phép nhà đầu tư quan sát phân bố khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Trader chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu đồ, chọn “Chỉ báo” và tìm kiếm “Volume Profile” để cài đặt. 
• Chỉ báo On Balance Volume (Chỉ báo OBV): Tương tự, trader chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu đồ, chọn “Chỉ báo” và tìm kiếm từ khoá “OBV” để cài đặt. OBV được thể hiện thông qua đường cong biến động tăng giảm trên biểu đồ.

Phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex Meta Trader.

Forex Tester

Cũng là một trong những phần mềm tính toán khối lượng giao dịch được ưa chuộng nhất hiện nay, các bước xác định khối lượng ngoại hối trên phần mềm Forex Tester được thực hiện như sau:

• Bước 1 - Chọn cặp tiền tệ và khoảng thời gian: Trader cần truy cập vào nền tảng Forex Tester, chọn cặp tiền tệ muốn phân tích và khoảng thời gian tương ứng.
• Bước 2 - Thiết lập các chỉ báo khối lượng: Trader có thể sử dụng các chỉ báo được tích hợp sẵn trong Forex Tester chẳng hạn như Volume, OBV (On - Balance Volume) hay Accumulation/Distribution,.. hoặc cài đặt các chỉ báo tuỳ chỉnh nếu có.
• Bước 3 - Tiến hành phân tích khối lượng giao dịch: Trader cần sử dụng các chỉ báo khối lượng và biểu đồ để phân tích mức độ tham gia của các bên tham gia vào thị trường, xác định xu hướng và những điểm đảo chiều tiềm năng.
• Bước 4 - Thực hiện ghi chép và phân tích kết quả: Nhà đầu tư ghi chép lại kết quả phân tích, xem xét mối tương quan giữa khối lượng giao dịch và các yếu tố khác trong thị trường như giá, xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Công cụ tính khối lượng giao dịch Forex Forex Tester

Ninja Trader

Tương tự ba phần mềm trên, nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo và công cụ tính khối lượng giao dịch để phân tích thị trường Forex thông qua nền tảng Ninja Trader.

Cụ thể, cách tính khối lượng giao dịch Forex bằng phần mềm Ninja Trader:

• Chỉ báo Volume: Chỉ báo Volume tích hợp giúp trader quan sát khối lượng giao dịch của các thanh nến và biểu đồ. Thông qua đó, nhà đầu tư có thể xác định mức độ khối lượng trong thị trường và phân tích xu hướng.
• Công cụ Market Analyzer: Market Analyzer là công cụ linh hoạt, cho phép trader theo dõi và phân tích đồng thời nhiều thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Thêm vào đó, nhà đầu tư cũng có thể tạo bảng tổng hợp với các chỉ số khác như Volume, ATR (Average True Range) hay các chỉ báo khác để theo dõi và phân tích lot giao dịch Forex.
• Công cụ Footprint Chart: Footprint Chart là công cụ giao dịch phổ biến trên phần mềm Ninja Trader, cho phép hiển thị chi tiết khối lượng giao dịch. Công cụ Footprint Chart cung cấp các thông tin về mua bán ở những mức giá cụ thể, đánh giá mức độ tham gia thị trường của các bên tham gia.
• Các chỉ báo tùy chỉnh: Nhà đầu tư cũng có thể tạo các chỉ báo tùy chỉnh dựa trên yêu cầu và phân tích cá nhân bằng ngôn ngữ lập trình C# được cung cấp bởi Ninja Trader. Thông qua việc thiết lập chỉ báo tuỳ chỉnh, trader có thể tính toán, hiển thị các thông tin khối lượng giao dịch tùy theo nhu cầu, mong muốn cá nhân.

Công cụ tính khối lượng giao dịch Forex Ninja Trader.

Kết luận

Trên đây, Investo đã tổng hợp toàn bộ những thông tin chi tiết liên quan đến cách tính khối lượng giao dịch Forex, đồng thời đưa ra gợi ý top 4 công cụ tính khối lượng đơn giản, dễ dàng và phổ biến nhất hiện nay. Mong rằng thông qua những chia sẻ trên, trader có thể ứng dụng công thức, phần mềm để tính toán, phân tích và giao dịch Forex một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Lan Hương