Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) là một công cụ giao dịch phổ biến trong thị trường ngoại hối, nó giúp nhà đầu tư xác nhận nhiều tín hiệu giao dịch, tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả. Vậy cụ thể Fibonacci thoái lui là gì? Chiến lược giao dịch với Fibonacci thoái lui được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Investo tìm hiểu rõ hơn ở dưới đây nhé!
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracements) là một công cụ được phát triển từ ý tưởng của Chuỗi Fibonacci, nó giúp nhà đầu tư phân tích thị trường, xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, cài đặt cắt lỗ và thiết lập giá mục tiêu.
Sơ lược về Chuỗi Fibonacci, ta được biết rằng đây là một dãy số thể hiện sự hoàn hảo tuyệt đối trong vạn vật được phát hiện bởi Leonardo Pisano vào thế kỷ thứ 13. Nó được sử dụng trong cả hội họa, toán học, vật lý và tự nhiên.
Ứng dụng dãy số này vào phân tích thị trường, ta có Fibonacci thoái lui được tạo ra bằng cách lấy khoảng cách giữa đỉnh - đáy trên biểu đồ để chia cho các tỷ lệ Fibonacci chính là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Khi các mức này được xác định, các đường ngang sẽ được vẽ và sử dụng để xác định mức kháng cự, hỗ trợ, cài đặt cắt lỗ và thiết lập giá mục tiêu.
Fibonacci Retracement là gì? Tìm hiểu cách giao dịch với Fibonacci thoái lui.Fibonacci thoái lui được tính bằng cách lấy khoảng cách giữa đáy và đỉnh lớn nhất trong biểu đồ để chia cho các mức Fibonacci chính (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%). Cụ thể, công thức tính các mức Fibonacci như sau:
Giá = B + (A - B) Mức Fibonacci tương ứng (Xu hướng tăng).
Giá = B - (B - A) Mức Fibonacci tương ứng (Xu hướng giảm).
Trong đó:
Ví dụ: Ta có một cặp tiền tệ đang di chuyển trong xu hướng tăng (Uptrend), giá tăng từ 1.2500 lên 1.3850. Sau xu hướng tăng này, giá đã đảo chiều giảm. Như vậy, chúng ta lấy mốc 1.2500 là 100%, còn mốc 1.3850 là 0%. Dựa trên hai mốc này, hãy tính toán các mức hỗ trợ quan trọng khi cài đặt Fibonacci thoái lui nhé.
Trên thực tế, các mức thoái lui khá khó để tính toán thủ công, do đó nhà đầu tư được khuyến khích sử dụng máy tính để tính toán các mức giá trị này. Bằng cách cài đặt chỉ báo Fibonacci thoái lui, bạn chỉ việc kéo chỉ báo này từ điểm bắt đầu xu hướng tới điểm kết thúc xu hướng xong hệ thống sẽ tự tính toán và đưa ra các giá trị hỗ trợ quan trọng. Giống như biểu đồ dưới đây.
Cách tính Fibonacci thoái lui dựa trên các tỷ lệ quan trọng.Dựa vào các giá trị quan trọng được thể hiện khi áp dụng Fibonacci thoái lui, nhà đầu tư có thể tìm kiếm được mức hỗ trợ, kháng cự, các điểm giá đảo chiều, vào lệnh tiềm năng và cắt lỗ phù hợp. Cụ thể:
Bước 1. Xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
Bước 2: Xác định khoảng thời gian cần phân tích để tìm kiếm đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Nhà đầu tư sẽ áp dụng quy tắc sau:
Bước 3: Xác định đỉnh và đáy cần sử dụng để áp dụng Fibonacci thoái lui. Trong xu hướng tăng, Fibonacci thoái lui sẽ được áp dụng từ mức đáy đầu tiên bắt đầu xu hướng tăng tới đỉnh mức cao nhất trước khi đảo chiều. Cụ thể hơn, bạn có thể theo dõi cách áp dụng Fibonacci thoái lui trong xu hướng tăng trong biểu đồ dưới đây.
Cách vẽ và áp dụng Fibonacci thoái lui trong xu hướng tăng.Bước 1. Xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
Bước 2: Xác định khoảng thời gian cần phân tích và tìm kiếm đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Nhà đầu tư sẽ áp dụng quy tắc như sau:
Bước 3: Xác định đỉnh và đáy cần sử dụng để áp dụng Fibonacci thoái lui. Trong xu hướng giảm, Fibonacci thoái lui sẽ được áp dụng từ mức đỉnh đầu tiên khi xu hướng giảm bắt đầu tới đáy thấp nhất ở cuối xu hướng. Cụ thể hơn, bạn có thể theo dõi biểu đồ dưới đây.
Cách vẽ và áp dụng Fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm.Nhìn chung, việc vẽ Fibonacci thoái rủi không khó. Nhà đầu tư chỉ cần chú ý đến hai yếu tố chính là xác định khoảng thời gian phù hợp để áp dụng Fibonacci thoái lui. Sau đó, xác định các mức đỉnh - đáy chính xác của xu hướng để đảm bảo chỉ báo Fibonacci thoái lui được áp dụng trong một biểu đồ có xu hướng rõ ràng
Ở dưới đây, ta có áp dụng Fibonacci thoái lui trong một xu hướng giảm. Bạn có thể theo dõi biểu đồ dưới đây để biết thêm chi tiết:
Ví dụ về việc áp dụng Fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm.Trong đó, ta có Fibonacci thoái lui được vẽ và áp dụng từ đỉnh “Swing High” cho tới mức đáy ngay đó là “Swing Low”. Với giá trị Swing High là 1.4195 và mức đáy (Swing Low) là 1.3854. Các mức Fibonacci thoái lui quan trọng lần lượt được tính là 1.3933 (23.6%), 1.3983 (38.2%), 1.4023 (50.0%), 1.4064 (61.8%) và 1.4114 (76.4%).
Tiếp tục theo dõi biểu đồ, ta nhận thấy thị trường hồi phục và trở lại ở quanh mức 38,2% trước khi test giá ở mức 50%. Nếu vào lệnh sell ở khu vực này, nhà đầu tư sẽ nhận được rất nhiều lợi thế.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các giá trị quan trọng của Fibonacci thoái lui để thực hiện giao dịch. Mức rủi ro mà nhà đầu tư phải nhận sẽ rất lớn.
Sử dụng Fibonacci thoái lui để theo dõi thị trường và xác định các vị thế tiềm năng.Với chiến lược giao dịch này, nhà đầu tư sẽ tập trung theo dõi thị trường để nắm bắt được những điểm thoái lui của xu hướng. Cụ thể hơn bạn có thể theo dõi biểu đồ dưới đây. Tuy nhiên, quy tắc giao dịch chung là như sau:
Không có quy tắc cụ thể đối với chiến lược giao dịch với Fibonacci thoái lui đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây để phần nào hiểu được cách giao dịch này. Ta có:
Ví dụ tham khảo về chiến lược giao dịch Fibonacci thoái lui theo xu hướng giá.Trong biểu đồ trên ta xác nhận một xu hướng giảm đã đảo chiều sang một xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang có kỳ vọng là xu hướng giảm sẽ sớm quay trở lại. Do đó, chúng ta sẽ chờ xu hướng tăng hoàn thành và mở một vị thế bán khi xu hướng giảm được xác định.
Khi này, ta sẽ vẽ Fibonacci thoái lui theo xu hướng tăng và chờ đợi chuyển động đảo chiều vượt qua các mức 0.5 và 0.618. Việc giá phá vỡ khỏi hai ngưỡng này có nghĩa là xác nhận xu hướng giảm. Đây chính là tín hiệu mà nhà đầu tư chờ đợi.
Tiếp tục theo dõi thị trường sau khi cài đặt Fibonacci thoái lui.Tiếp tục theo dõi thị trường sau đó, ta có tín hiệu sau:
Các mức giá trị quan trọng được hiển thị sau khi cài đặt Fibonacci thoái lui sẽ được coi là các mức kháng cự và hỗ trợ nhỏ của xu hướng. Mặc dù nó không đảm bảo hoàn toàn rằng giá sẽ không vượt qua các mức kháng cự, hỗ trợ này. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ có dự đoán các đoạn hồi giá. Đây chính là nguyên lý giao dịch theo kênh giá với Fibonacci thoái lui.
Nguyên lý giao dịch theo kênh giá với Fibonacci thoái lui.
Fibonacci thoái lui |
Fibonacci mở rộng |
Khi cài đặt chỉ báo Fibonacci thoái lui, nhà đầu tư sẽ nhận được một lưới được phân chia bởi các giá trị quan trọng từ 0,000 đến 1,000. Kể cả khi kéo dài Fibonacci thoái lui, các giá trị quan trọng này vẫn sẽ giữ nguyên và lưới chỉ được mở rộng sang ngang. |
Đối với Fibonacci mở rộng, khi cài đặt chỉ báo nhà đầu tư sẽ nhận được một lưới tương tự được chia với các giá trị quan trọng. Tuy nhiên, thay vì giới hạn từ 0,000 đến 1,000 thì lưới này sẽ thể hiện thêm các giá trị quan trọng lớn hơn 1,000. |
Fibonacci mở rộng có thể đưa ra giá trị quan trọng lớn hơn 1.
Ý tưởng của chiến lược kết hợp này là mỗi mức giá trị quan trọng của Fibonacci thoái lui nằm bên trên Trendline đều sẽ được coi là một điểm vào lệnh tiềm năng.
Lệnh Buy:
Lệnh Sell:
Với chiến lược kết hợp Fibonacci thoái lui với vùng kháng cự và hỗ trợ giá của thị trường. Nhà đầu tư sẽ tập trung tìm hiểu xem các mức hỗ trợ, kháng cự này có đang trùng với các mức fibonacci retracement quan trọng hay không.
Nếu các ngưỡng kháng cự hỗ trợ trùng với mức Fibonacci thoái lui quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ tạo ra một mức cản cực kỳ mạnh mẽ mà giá khó có thể vượt qua. Khi giá chạm mức này, khả năng nó bật lại gần như là chắc chắn.
Chiến lược kết hợp Fibonacci thoái lui với vùng kháng cự và hỗ trợ.Nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp Fibonacci thoái lui với các mô hình nến đảo chiều như Mô hình nến Búa (Hammer), Mẫu hình nến Engulfing tăng giá (Bullish Engulfing), hay Mô hình nến Morning Star,...
Để hiểu rõ hơn về nguyên lý của chiến lược này, bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây. Ta có:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Fibonacci thoái lui là một công cụ giúp xác định các mức kháng cự, hỗ trợ tiềm năng để xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ báo này vẫn còn rất nhiều hạn chế về tín hiệu nhiễu và cách sử dụng. Đây đều là những điều mà nhà đầu tư cần lưu ý khi sử dụng Fibonacci thoái lui. Investo mong rằng những thông tin trên đã giúp bạn đọc hiểu thêm về cách giao dịch với chỉ báo này.
Phương Sơn