Connors RSI là gì? Chiến lược giao dịch với chỉ số CRSI

Được biết tới là một phiên bản cải tiến của RSI dành cho các giao dịch ngắn hạn, chỉ báo Connors RSI có thể đem lại rất nhiều lợi thế lớn dành cho nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Vậy ở dưới đây, hãy cùng Investo tìm hiểu rõ hơn về khái niệm, các thành phần tính toán, cách ứng dụng và ý nghĩa của chỉ báo CRSI là gì nhé!

1. Connors RSI (CRSI) là gì ?

Connors RSI (CRSI) là một chỉ báo dao động động lượng dành cho các giao dịch ngắn hạn. Được phát triển bởi Larry Connors, chỉ báo CRSI được sử dụng với mục đích chính là xác nhận các điều kiện quá mua và quá bán trong một khung giao dịch ngắn hạn. Bên cạnh đó, dựa trên điều kiện tính toán đặc biệt mà tốc độ phản ứng và độ nhạy cảm của CRSI cũng đều được cải thiện so với chỉ báo RSI truyền thống.

Về mặt hiển thị, chỉ báo CRSI được biểu diễn trong một phạm vi có giá trị từ 0 đến 100. Trong đó, tín hiệu quá mua được xác nhận khi CRSI > 90. Còn tín hiệu quá bán sẽ được xác nhận khi CRSI < 10.

CRSI là một phiên bản nâng cấp của RSI dành cho các khung thời gian ngắn hơn.

2. Các thành phần của Connors RSI

Chỉ số Connors RSI được tính toán dựa trên 3 thành phần chính. Bao gồm chỉ số RSI, Độ dài đường lên/xuống và Tỷ lệ thay đổi. Trong đó:

• Chỉ số RSI = RSI 3: Chỉ số RSI được sử dụng để tính toán là RSI 3 với động lượng giá đo lường trong thang điểm 0 - 100.
• Độ dài đường lên/xuống = RSI (Up/Down Length,2): Đây chính là số phiên giao dịch liên tiếp có mức giá đóng cửa cao hơn (hoặc thấp hơn) so với giá đóng cửa của phiên trước đó. Các giá trị độ dài đường lên/xuống này sẽ được chuyển đổi thành một bộ dao động giới hạn thông qua việc áp dụng RSI 2 kỳ. Sau đó, các giá trị mới nhận được sẽ nằm trong khoảng 0 - 100.
• Tỷ lệ thay đổi = ROC (100): Đây là thành phần giúp xác định tỷ lệ (%) thay đổi giữa mức giá trước đó thấp hơn so với mức giá gần đây nhất. Tỷ lệ này sẽ được tính trong khoảng từ 0-100. 

3. Công thức tính CRSI

Về cơ bản, công thức tính CRSI chính là phép tính tìm giá trị trung bình của ba thành phần chỉ báo. Cụ thể, công thức tính CRSI được thực hiện như sau:

Công thức tính chỉ số CRSI.

4. Ý nghĩa của Connors RSI

Chỉ báo Connors RSI (CRSI) thường được sử dụng với mục đích chính là xác nhận các điều kiện quá mua và quá bán của thị trường trong một khung thời gian ngắn hơn.

Theo đó, khác với chỉ số Stochastic RSI thông thường có thể xác nhận tín hiệu quá mua khi >70 và quá bán ở mức giá trị <30. Thì chỉ báo CRSI được sử dụng với khung thời gian ngắn hơn nên sẽ có điều kiện quá mua và quá bán khắc nghiệt hơn. Cụ thể, mức quá mua được xác nhận khi CRSI >90. Còn mức quá bán sẽ được xác nhận khi CRSI <10. Điều kiện này chỉ là điều kiện quy ước để giúp bạn đọc dễ tham khảo. 

Tương tự như trên các thị trường khác, thì các giá trị quá mua/ quá bán với CRSI cũng có thể coi là một tín hiệu giao dịch tiềm năng. Trong đó, tín hiệu quá mua có thể là dấu hiệu của sự giảm giá trong thời gian tới, nhà đầu tư nên vào lệnh bán. Ngược lại, tín hiệu quá bán cũng chính là dấu hiệu tăng giá mà nhà đầu tư có thể dựa vào để giao dịch. 

5. Một số ứng dụng của CRSI

Chỉ số Connors RSI được ứng dụng chủ yếu trong các giao dịch tài chính trên thị trường ngoại hối. Nó được sử dụng để đo lường động lượng của các công cụ giao dịch và sức mạnh của các xu hướng giá trong khung thời gian ngắn hạn.

Cụ thể hơn, Connors RSI được sử dụng để xác định các điểm mua vào dựa trên tín hiệu Oversold và xác định điểm bán ra dựa trên tín hiệu Overbought của thị trường. Khi Connors RSI thể hiện mức quá mua, đây có thể là dấu hiệu của một đỉnh tạm thời và thời điểm vào lệnh mua tiềm năng. Ngược lại, khi Connors RSI thể hiện mức quá bán, đây có thể xác định là một đáy tạm thời và thời điểm đặt lệnh bán tiềm năng.

CRSI được ứng dụng chủ yếu để tìm kiếm mức quá bán/ quá mua khi giao dịch ngoại hối.

6. Chiến lược giao dịch CRSI

Dưới đây là 4 bước hướng dẫn cơ bản để bạn đọc có thể sử dụng chỉ số CRSI trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào của cá nhân. 

• Bước 1: Xác nhận bối cảnh chung của thị trường

Đối với CRSI, ta được biết rằng chỉ báo này hoạt động tối ưu nhất trong các khung thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà đầu tư nên bỏ qua các thông tin về bối cảnh chung của thị trường.

Do đó, bạn cần đảm bảo bản thân đã nắm được khái quát về bối cảnh chung của thị trường hiện tại. Điều này sẽ giúp bạn tránh được các rủi ro không đáng có.

Xác định bối cảnh chung của thị trường để sử dụng CRSI hiệu quả hơn.

• Bước 2: Phân tích đa khung thời gian

Như bạn đã biết, việc nắm rõ xu hướng chung của thị trường là một điều kiện quan trọng để giúp các hoạt động giao dịch của bạn được đảm bảo lợi nhuận. Điều này cũng đúng với cả các nhà đầu tư ngày chuyên giao dịch với các vị thế ngắn hạn. Việc phân tích đa khung thời gian sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan về giá của thị trường. 

• Bước 3: Kết hợp CRSI với các chỉ báo khác

CRSI có thể cung cấp các tín hiệu rất hiệu quả trong cả xu hướng đi ngang và các khung thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc giao dịch với các tín hiệu quá mua và quá bán của CRSI vẫn có thể coi là khá liều lĩnh. Bởi, bạn sẽ không thể biết được các khoảng giá quá mua/ quá bán có thể duy trì trong bao lâu để lựa chọn vị thế vào lệnh tốt nhất.

Vì vậy, việc kết hợp CRSI với các chỉ báo khác như đường trung bình hàm mũ (EMA) có thể giúp nhà đầu tư xác nhận các tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

Kết hợp CRSI và MA để xác nhận tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

• Bước 4: Kết hợp các dữ liệu khác khi phân tích thị trường

Các dữ liệu khác chính là các bản tin tài chính hay tin tức chung về thị trường chứng khoán,... Đây đều là các thông tin quan trọng có thể ảnh hướng đến mức giá của các sản phẩm chứng khoán, ngoại hối. 

Ví dụ: Các quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các Ngân hàng Trung ương khác đều có thể ảnh hưởng lớn đến cổ phiếu ở các quốc gia. Tùy thuộc vào mức độ tích cực, hay tiêu cực của các tin tức này mà nhà đầu tư có thể kết hợp vào chiến lược giao dịch cá nhân.

7. So sánh CRSI và StochRSI

Như bạn có thể thấy rõ, CRSI vốn được biết đến là một chỉ báo cải tiến của RSI để phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn hơn. Do đó, CRSI sẽ có tốc độ và độ nhạy cảm tốt hơn trước các biến động trong khung thời gian ngắn hạn.

8. Những điểm nổi bật của CRSI trong phân tích kỹ thuật

• CRSI là sự kết hợp giữa RSI và động lượng: Về cơ bản, chỉ báo Connors RSI là sự kết hợp giữa chỉ báo RSI (Relative Strength Index) và động lượng. Chính điều này cho đã phép CRSI khả năng đánh giá cả sức mạnh và động lực của các xu hướng thị trường.
• Đo lường động lượng ngắn hạn: Connors RSI dùng để xác định sự thay đổi động lượng trong khoảng thời gian ngắn hạn của một thị trường cụ thể. Nó được tính toán thông qua các mức giá đóng cửa, biến động giá và chỉ số RSI trong một khoảng thời gian nhất định.
• Tập trung vào các khu vực được quan tâm: Connors RSI được thiết kế để tìm kiếm các điểm mua và bán tiềm năng của thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư tập trung vào các khu vực cụ thể, đây là các khu vực giá mà CRSI sẽ quan tâm để giúp tối ưu quyết định giao dịch của nhà đầu tư.
• Cung cấp tín hiệu chính xác: Connors RSI cung cấp các tín hiệu với độ chính xác cao hơn hẳn so với chỉ báo RSI truyền thống. Điều này giúp đem đến những cơ hội giao dịch tiềm năng nhất cho nhà đầu tư. 
• Phù hợp với mọi thị trường giao dịch: Connors RSI có thể hoạt động ổn định trên mọi thị trường với nhiều sản phẩm giao dịch khác nhau. Sẽ không có hạn chế cụ thể nào về khả năng tương thích của CRSI với các sản phẩm cụ thể.

Tín hiệu quá bán trước khi thị trường đảo chiều từ CRSI.

9. Ưu điểm của Connors RSI so với các chỉ báo khác

• Sự kết hợp giữa RSI và động lượng: Connors RSI sử dụng giá trị của chỉ báo RSI kết hợp với động lượng của thị trường để tạo ra một chỉ báo mạnh mẽ hơn. Bằng cách kết hợp này, CRSI có khả năng cung cấp thông tin về cả động lực và tốc độ của sự thay đổi giá. Đây là một ưu điểm giúp CRSI trở thành một chỉ báo mạnh mẽ.
• Khả năng thay đổi để phù hợp với phong cách giao dịch cá nhân: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể thay đổi các chu kỳ trong phép tính CRSI để phù hợp hơn với phong cách giao dịch cá nhân.
• Dễ hiểu và sử dụng: Chỉ báo Connors RSI giúp xác nhận các điểm quá mua/ quá bán rất dễ dàng. Bạn cũng sẽ không phải chật vật để hiểu được nguyên lý hoạt động của chỉ báo này. 
• Độ chính xác cao: Connors RSI có khả năng đưa ra các tín hiệu giao dịch chính xác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng CRSI không phải là một chỉ báo hoàn hảo, nó không thể đảm bảo sự thành công cho các giao dịch của nhà đầu tư. Bởi, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc áp dụng chính sách quản lý rủi ro và kỹ năng tùy chỉnh chiến lược của bạn.

10. Kết luận

Như bạn đã thấy, Connors RSI (CRSI) là một phiên bản cải tiến của chỉ báo RSI truyền thống dành cho các giao dịch ngắn hạn. Việc sử dụng CRSI trong các giao dịch ngắn hạn có thể đem đến cho nhà đầu tư rất nhiều lợi thế lớn. Chính vì vậy, Investo mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn với công cụ này.

Phương Sơn