Double Bollinger Bands - Định nghĩa và 4 nguyên tắc giao dịch 

Đem đến những tín hiệu chính xác và thời cơ vào lệnh tối ưu, chiến lược Double Bollinger Bands có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều trader trên thị trường ngoại hối. Vậy định nghĩa thế nào là Bollinger Bands kép? Giao dịch thế nào cho hiệu quả hay có những nguyên tắc gì khi theo đuổi chiến lược này? Cùng giải đáp ngay trong bài viết dưới đây nhé!

1. Chiến lược Double Bollinger Bands là gì?

• Chiến lược Double Bollinger Bands là gì?

Định nghĩa chiến lược Bollinger Band kép

Chiến lược Double Bollinger Bands là việc sử dụng hai đường Bollinger Bands để lọc các điểm vào lệnh và thoát lệnh nhằm mục đích mở vị thế long hoặc short. 

• Double Bollinger Bands hoạt động như thế nào?

Cách hoạt động của chiến lược

Chiến lược Double Bollinger Bands hoạt động dựa trên hai chỉ báo Bollinger Bands để lọc các điểm vào và thoát lệnh. 

Chiến lược này được sử dụng với mục đích vào các lệnh mua (bán) khi giá phá vỡ phía trên (phía dưới) độ lệch chuẩn. Cụ thể, Double Bollinger Bands được áp dụng cho:

• Các thị trường phạm vi/sideways.
• Một chiến lược breakout (phá vỡ).
• Thị trường đang có xu hướng.
• Khi đánh giá động lực của một xu hướng hiện tại.

Tất cả những gì trader cần làm chỉ là thêm hai chỉ báo Bollinger Bands. Dưới đây là gợi ý tham khảo về cách cài đặt để Double Bollinger Bands hoạt động tối ưu nhất. 

• Cài đặt được Bollinger Bands theo cài đặt mặc định (chu kỳ: 20, độ lệch chuẩn: 2).
• Tùy chỉnh thiết lập của chỉ báo Bollinger Bands (chu kỳ: 20, độ lệch chuẩn: 1)

Lưu ý, chu kỳ ở đây là chu kỳ của đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average). Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể thay đổi, điều chỉnh linh động để phù hợp nhất với phong cách và chiến lược giao dịch của mình.

• Nên sử dụng Double Bollinger Bands trong khung thời gian nào?

Nên sử dụng trong khung thời gian nào?

Chiến lược giao dịch Double Bollinger Bands có thể được áp dụng trên mọi khung thời gian. Tuy nhiên có một số lưu ý:

• Để đảm bảo sự dễ dàng, an toàn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn, các chuyên gia khuyên rằng tốt nhất bạn nên áp dụng trên khung thời gian hàng ngày hoặc cao hơn.
• Đặc biệt để chiến thắng với mức lợi nhuận lớn, đừng bao giờ áp dụng trên những khung thời gian ngắn scalping như 5 phút hay 15 phút. Điều này được lý giải rằng việc giao dịch trong khung thời gian thấp sẽ khiến bạn tốn thời gian theo dõi, tra cứu biểu đồ liên tục, đau đầu lên kế hoạch đầu tư và mang lại nhiều rủi ro hơn. Thực tế cho thấy, rất nhiều nhà đầu tư giao dịch trên các khung thời gian dài như 15 phút - 30 phút mỗi ngày vẫn thu được mức lợi nhuận cao và tốt hơn so với những trader thường xuyên kiểm tra các biểu đồ giao dịch.

• Hướng dẫn giao dịch forex với Double Bollinger Bands

• Tìm điểm vào lệnh với chiến lược double bollinger band

Một ứng dụng thực tế vô cùng quan trọng là sử dụng Double Bollinger Bands giao dịch phá vỡ vùng range hiện tại, kết hợp cùng sự bứt phá mạnh mẽ vào vùng mua DBB hoặc vùng bán DBB, nhờ đó tìm kiếm điểm vào lệnh để tránh false Breakout.

Ví dụ, tìm điểm vào lệnh với chiến lược Double Bollinger Bands trong đồ thị EUR/GBP dưới đây:

Ví dụ tìm điểm vào lệnh

Có thể quan sát. về cuối range, giá đã có sự bứt phá ở dải trên (Đường màu xanh lá cây). Tuy nhiên, mức bứt phá này chưa đủ cao để thoát ra khỏi range.

Khi này, trader cần tìm kiếm xác nhận thêm và nhận thấy rằng sự phá vỡ sẽ mở ta trong quá tình mở rộng của Bollinger Bands, sau một khoảng thời gian ít biến động.

• Điểm vào lệnh: Cây nến xanh lớn - cây nến xác nhận về sự bứt phá cho tín hiệu mua mạnh.
• Điểm chốt lời: Đặt ở các mức kháng cự chính trong khi duy trì tỷ lệ risk/reward dương.
• Điểm cắt lỗ: Đặt thêm các điểm dừng trên đường SMA 20 để giảm thiểu rủi ro.

• Tìm điểm thoát lệnh với chiến lược Double Bollinger Trend Trading

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể đánh giá động lượng của xu hướng hiện tại nếu chọn phương án đầu tư theo chiến lược giao dịch theo xu hướng Double Bollinger Band.

Chiến thuật giao dịch này cho phép các nhà đầu tư thoát lệnh khi xu hướng có dấu hiệu giảm tốc hoặc vào lệnh khi động lượng và sự biến động tăng lên.

Ví dụ, tìm điểm thoát lệnh với chiến lược Double Bollinger Trend Trading:

Ví dụ tìm điểm thoát lệnh

Xem xét đồ thị EUR/GBP trên sau khi bứt phá, có thể nhận thấy giá đã thành công phá vỡ cả hai dải trên. Động lực mạnh mẽ và sự biến động bứt phá trong vùng mua DBB cho tín hiệu mua và Double Bollinger Band được sử dụng để theo dõi xu hướng tăng mới sắp diễn ra.

Chỉ cần đảm bảo giá vẫn nằm giữa vùng mua và đường SMA 20 (Đường chấm giữa), nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì vị thế Long. 

Điểm thoát lệnh có thể được đặt khi giá đóng cửa bên dưới đường giữa hoặc vi phạm vào vùng trung lập vào vùng bán Double Bollinger Bands (Trader tự điều chỉnh linh hoạt theo phong cách đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro). Những nhà đầu tư sử dụng đường giữa làm điểm dừng có thể tự di chuyển điểm đừng của họ khi giá tăng dọc theo đường SMA 20.

• Tối đa hoá lợi nhuận với double bollinger band

Để tối ưu hoá lợi nhuận với Double Bollinger Band, trader cần lợi dụng xu hướng hiện tại để vào lệnh. Cụ thể, khi có một điểm vào lệnh tốt, thay vì mỗi khi vào 1 lệnh 1 lot thì bạn nên vào hai lệnh đặt cùng một điểm stoploss (tức là vào 2 lệnh 0.5 lots). Trong đó:

• Lệnh thứ nhất đặt điểm Take Profit = 2 lần Stoploss.
• Lệnh thứ hai không đặt điểm Take Profit.

Theo dõi biến động xu hướng, nếu lệnh thứ nhất chạm Take Profit, trader cần dời stoploss của lệnh thứ hai về điểm hoà vốn và tiếp tục giữ lệnh đi lệnh hết xu hướng. 

Trường hợp SELL

Cần đảm bảo giá nằm trong hai biên dưới BB1 và biên dưới BB2 hoặc dưới biên giữa và giữ lệnh thứ hai đi hết xu hướng giảm. Khi giá cắt xuống và đóng cửa trên biên giữa (trader theo phong cách đầu tư mạo hiểm) hoặc cắt xuống và đóng cửa trên biên dưới BB1 (trader theo trường phái đầu tư thận trọng) thì cần đóng lệnh thứ hai lại.

Trường hợp Sell

Trường hợp BUY

Cần đảm bảo giá nằm trong hai biên trên BB1 và biên trên BB2 hoặc trên biên giữa và giữ lệnh thứ hai đi hết xu hướng tăng. Khi giá cắt xuống dưới biên dưới (trader theo phong cách đầu tư mạo hiểm) hoặc cắt xuống và đóng cửa dưới của biên trên BB1 (trader theo trường phái đầu tư thận trọng) thì cần đóng lệnh thứ hai lại.

Trường hợp Buy

• Giảm thiểu rủi ro với double bollinger band.

Tuy nhiên, chiến lược Double Bollinger Bands cũng không thể tránh khỏi rủi ro đến từ những tác động xung quanh. Để hạn chế rủi ro, bạn nên lưu ý quan sát tổng thể cả nến 1, 2 trước đó thay vì một cây nến 3. Cụ thể, bạn cần tránh vào lệnh trong trường hợp sau:

Ví dụ trường hợp 1: 

Ví dụ 1

Trong trường hợp này, hai cây nến số 1 và số 2 đều là cây nến giảm, một cây đóng cửa phía dưới đường bollinger trên, một cây đóng cửa sát biên trên đường bollinger. Trong khi đó, ta còn quan sát thấy cây nến thứ ba đột ngột tăng vọt lên biên trên, lực tăng mạnh những phe mua không chiếm ưu thế, không kiểm soát được thị trường và kết quả là chỉ sau và cây nến thì phe bán đã trở lại nắm quyền áp đảo.

Ví dụ trường hợp 2: 

Ví dụ 2

Tương tự trường hợp trên, trường hợp này phe mua không thể kiểm soát thị trường quá lâu và ngay sau đó đã bị phe bán áp đảo.

Tóm lại, để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư theo chiến lược Double Bollinger Bands, trader cần đảm bảo hai điều kiện cần và đủ:

• Điều kiện cần: Cây nến số 3 đóng cửa biên trên/dưới của đường BB1, cây số 1 và cây số 2 phải đóng cửa phía trên biên giữa của đường BBs.
• Điều kiện đủ: Cây nến số 1, 2 phải cùng màu với cây số 3 (cùng tăng hoặc cùng giảm). Cây nến số 1, 2 càng cách xa biên giữa càng tốt.

• Ưu nhược điểm khi sử dụng Double Bollinger Bands

Ưu và nhược điểm khi sử dụng Bollinger Band kép

Ưu điểm:

• Chiến lược Double Bollinger Bands hỗ trợ các nhà đầu tư đánh giá chính xác nhất mức độ biến động thị trường bởi biến động thấp thường là dấu hiệu đi trước các động thái thay đổi mạnh mẽ.
• Chiến lược cung cấp tín hiệu mở và đóng lệnh chính xác, rõ ràng.
• Chiến lược hỗ trợ nhà đầu tư xác định động lượng của xu hướng hiện tại dễ dàng hơn.

Nhược điểm:

• Nhà đầu tư cần học cách quản lý rủi ro bởi các biến động giá lớn vào vùng mua và vùng bán rất có thể sẽ bị đảo ngược.

• 4 Quy tắc giao dịch khi áp dụng chiến lược Double Bollinger Bands

4 quy tắc giao dịch

Quy tắc 1: Vào lệnh mua và duy trì vị thế mua khí giá ở trong hoặc cao hơn “Vùng mua” của Double Bollinger

Vùng mua Double Bollinger Bands là vùng trên cùng, được giới hạn, bao quanh bởi dải băng Bollinger màu đỏ và màu xanh (hai đường Bollinger trên cùng). 

Lưu ý, không cố định là màu xanh và màu đỏ, màu sắc của dải băng có thể tùy chỉnh theo sở thích mỗi cá nhân. Tuy nhiên cần đảm bảo miễn là giá vẫn ở phía trong hoặc cao hơn hai đường bollinger phía trên thì động lúc mới đủ mạnh đẩy ra tiếp tục tăng cao.

Khi xuất hiện tín hiệu này, nhà đầu tư hãy vào lệnh mua mới và duy trì cho đến khi giá di chuyển xuống dưới vùng mua thì thoát lệnh và chốt lời.

Quy tắc 2:  Vào lệnh bán khi giá ở trong hoặc dưới “Vùng bán” của Double Bollinger Bands

Vùng bán Double Bollinger Bands là vùng dưới cùng, được giới hạn bởi dải băng Bollinger màu đỏ và màu xanh (hai đường Bollinger dưới cùng).

Quy tắc này chỉ chính xác khi bạn đảm bảo giá vẫn ở phía trong hoặc phía dưới hai dải băng phía dưới thì động lực giảm mới đủ mạnh để các nhà giao dịch có thể tin tưởng.

Khi xuất hiện tín hiệu này, hay khi giá giảm xuống vùng này, khả năng cao là xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn. Tín hiệu này là sự chờ xác nhận để trader vào lệnh các vị thế bán mới và duy trì cho tới khi giá có động thái quyết định hay giá đã được xác nhận lên trên thu khu vực này. Chỉ khi này, trader cần thoát lệnh nhanh chóng và chốt lợi nhuận.

Quy tắc 3: Không giao dịch theo chiến lược Double Bollinger Bands khi giá nằm trong vùng trung lập.

Vùng trung lập và vùng được bao quanh bởi hai đường Bollinger màu đỏ. Khi giá nằm trong vùng trung lập, động lượng không đủ mạnh để trader thuận theo chiến lược giao dịch theo xu hướng. 

Quy tắc này hướng dẫn người chơi không nên giao dịch mạo hiểm cho tới khi có một bằng chứng kết hợp với một tín hiệu chắc chắn khác cho thấy động lực (xu hướng) hiện tại sẽ tiếp tục tăng hay đảo chiều giảm và ngược lại. Thay vào đó, quy tắc này cho rằng các nhà giao dịch có thể chờ tới khi động lực đủ mạnh hoặc có một cơ hội vào lệnh rõ ràng và chắc chắn hơn 

Quy tắc 4: Giảm thiểu rủi ro bằng cách vào vị thế mua ở đáy vùng mua và vị thế bán ở đỉnh vùng bán.

Khi giao dịch theo một xu hướng mạnh mẽ, nhà đầu tư phải đánh đổi với rủi ro lợi nhuận tiềm năng bỗng dưng trở thành khoản lỗ khổng lồ.

Mặc dù không dễ thực hiện nhưng quy tắc này sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa các rủi ro khi mua ở đỉnh và bán ở đáy khi theo đuổi một xu hướng mạnh mẽ. Thành bại với phương thức giao dịch này sẽ đến từ việc liệu bạn có biết được các bằng chứng, tín hiệu kỹ thuật khác tốt không hay bạn có đủ khả năng cân nhắc giữa việc nắm bắt cơ hội để có được lợi nhuận hoặc sẽ nhận về một khoản lỗ lớn nếu rơi vào bẫy của thị trường.

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những kiến thức cần thiết liên quan đến chiến lược đầu tư Double Bollinger Bands: định nghĩa, cách hoạt động, khung thời gian sử dụng, các chiến lược giao dịch, lợi ích hạn chế và 4 nguyên tắc chủ chốt tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp nhà đầu tư vững vàng hơn với kiến thức từ Bollinger Bands kép, tự tin đầu tư chính phục “lợi nhuận kép”

Lan Hương