Alligator là một trong những chỉ báo nằm trong bộ chỉ báo phân tích kĩ thuật của Bill Williams. Công cụ này chỉ ra hành vi thị trường nằm trong giai đoạn nào hoặc điểm bắt đầu và kết thúc của một giai đoạn. Điều này làm Bill Williams liên tưởng tới quá trình săn mồi của cá sấu và đã phát minh ra chỉ báo Alligator.

1. Cấu tạo và Ý nghĩa của chỉ báo Alligator.

Chỉ báo kỹ thuật Alligator là sự kết hợp giữa các đường trung bình động – Moving Averages. Bill Williams gọi Đường trung bình là Đường cân bằng (Balance Lines) khi chúng cho thấy mức giá chiếm ưu thế trên thị trường mà không có yếu tố khác can thiệp.

Các đường cân bằng hay đường trung bình tương ứng với hàm, răng và môi của cá sấu:

• Đường màu xanh (Alligator’s Jaw – Hàm Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian được dùng để dựng chart (đường Smoothed Moving Average 13 giai đoạn, hướng về tương lai 8 thanh nến).
• Đường màu đỏ (Alligator’s Teeth – Răng Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc (đường Smoothed Moving Average 8 giai đoạn, hướng về tương lai 5 thanh nến).
• Đường màu xanh lá (Alligator’s Lips – Môi Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc nữa (đường Smoothed Moving Average 5 giai đoạn, hướng về tương lai 3 thanh nến). 

Cách tính Chỉ báo Alligator

Giá trung bình = (Đỉnh + Đáy)/2

Hàm Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 13, 8)

Răng Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 8, 5)

Môi Cá sấu = SMMA (Giá trung bình, 5, 3)

Phần tính toán này cơ bản ta không cần phải tính vì trong phần mềm MT4 sẽ đảm nhiệm việc này, nhưng cần hiểu để tùy vào cá nhân tự thiết lập một hệ thống giao dịch riêng.

Theo Bill Williams: “Phần lớn thời gian thị trường rất ít biến động. Chỉ khoảng 15 – 30% thời gian là xu hướng của thị trường có sự biến chuyển, và các trader có kinh nghiệm sẽ biết cách tận dụng những biến động đó để kiếm lời. Ông tôi thường nói rằng: “Thậm chí một con gà mù cũng biết cách tìm thức ăn nếu nó luôn được cho ăn vào cùng một thời điểm”. Vì thế tôi gọi cách trade kiểu này là “thị trường con gà mù”. Đây là suy nghĩ đã tạo nên chỉ báo Alligator.

Hành vi của cá sấu được mô phỏng như thế nào với thị trường 

Sự mô phỏng hành vi của cá sấu được mô tả tương quan với hành vi của thị trường khi nó đi từ không theo xu hướng sang có xu hướng. Khi thị trường chưa có xu hướng nhất định tức khung giá chuyển động ngang trong một khoảng – giống như một con cá sấu đang ngủ. Cuối cùng, cá sấu thức dậy và lên đường truy đuổi con mồi. Càng ngủ lâu, con thú càng hung dữ – nói cách khác, xu hướng sẽ càng rõ rệt.

Các đường cân bằng tương ứng môi, răng, hàm của cá sấu được hình thành bởi các giai đoạn khác nhau. Vì các xu hướng rõ ràng chỉ xuất hiện trong khoảng 15% đến 30% thời gian nên chúng ta cần theo dõi và hạn chế đặt lệnh khi thị trường chỉ biến động trong ngắn hạn.

2. Cài đặt chỉ báo Alligator trên MT4

Có hai cách để cài đặt Alligator trong MT4

Cách 1: Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Bill Williams => Alligator.

Cách 2: Nhìn trên thanh Menu, mục Indicator list => Bill Williams => Alligator.

Sau đó, chúng ta sẽ thấy một cửa sổ hiện lên của Alligator:

Dựa vào công thức tính chỉ báo Alligator phía trên ta có thể tùy chỉnh theo mong muốn hoặc giữ nguyên mặc định như hình.

3. Giao dịch với chỉ báo Alligator.

Đối với vị thế Bán:

Bước 1: Xác định Xu hướng Giảm với điều kiện:

• Đường xanh lá nằm bên dưới đường màu đỏ (môi nằm dưới răng).
• Đường màu đỏ nằm dưới đường màu xanh dương (răng nằm dưới hàm).
• Ba đường được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới: Xanh dương => Đỏ => Xanh lá ( Hàm => Răng => Môi)

Bước 2: Vào lệnh Sell:

Sau khi xác định xu hướng, ta cần tín hiệu để vào lệnh. Lúc này cần sử dụng đến các kiến thức ở bài trước như: Mô hình nến, hoặc các chỉ báo khác như RSI, MACD,...Hoặc sau thời gian sideway, chờ cho nến đóng cửa phía trên điểm cắt đường môi giao cắt xuống dưới hai đường còn lại.

Chốt lời, chốt lỗ dựa vào kháng cự - hỗ trợ, đỉnh/đáy trước đó, hoặc sử dụng Fibonacci, nến đảo chiều, hay đường môi cắt ngược lại lên trên hai đường kia. 

Đối với vị thế Mua:

Bước 1: Xác định Xu hướng Tăng với điều kiện:

• Đường xanh lá nằm bên trên đường màu đỏ (môi nằm trên răng).
• Đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh dương (răng nằm trên hàm).
• Ba đường được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới: Xanh lá => Đỏ => Xanh dương ( Môi => Răng => Hàm)

Bước 2: Vào lệnh Buy:

Sử dụng những công cụ như đối với lệnh Buy phía trên.

Khi ba đường quấn vào nhau:

Nếu 3 đường chồng chéo nhau như hình trên, tức là cá sấu đang ngủ. Điều này có nghĩa là sự biến động thấp, dây có thể là một tín hiệu kết thúc một xu hướng đồng thời chuẩn bị bước vào xu hướng mới. Lúc này, thị trường chưa có cơ hội để giao dịch theo xu hướng. Do vậy, nhà đầu tư nên tránh giao dịch trong những khoảng thời gian tạm lắng này.

Tương tự như các chỉ báo khác, muốn sử dụng Alligator đúng cần luyện tập và backtest lại nhiều lần, kết hợp thêm một vài công cụ khác để hệ thống giao dịch ổn định hơn.

>>> Đọc Thêm: Trendline – Công Cụ Cơ Bản Quan Trọng Của Mọi Trader