Nắm Bắt Biến Động Của Giá Cùng Dải Bollinger Bands

Dải băng Bollinger Bands là một trong những công cụ đo lường sự biến động giá, đặc biệt hiệu quả để phân tính sự biến động về giá cả thể hiện những thay đổi hiện tại với những biến động theo thị trường nhạy hơn so với các công cụ khác.

1. Dải băng Bollinger Bands là gì? Cấu trúc và ý nghĩa.

Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát minh bởi John Bollinger năm 1983. Đây là một trong những chỉ báo hữu ích nhất kết hợp giữa xu hướng và sự biến động giá.

Dải Bollinger Bands được hình thành từ việc kết hợp đường MA (moving average) và độ lệch chuẩn. Một hệ thống thông thường Bollinger bands bao gồm ba đường:

• Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
• Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn. Được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên, liên tiếp, có vị trí nằm trên đường trung bình SMA (20).
• Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn. Được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp, có vị trí nằm dưới đường trung bình SMA (20).

Với chỉ báo Bollinger Bands cũng giúp xác định xu hướng. Xu hướng tăng khi giá nằm ở dải trên và xu hướng giảm khi giá nằm ở dải dưới. 

2. Cài đặt chỉ báo Bollinger Bands trong MT4: 

Có hai cách để cài đặt Bollinger Bands trong MT4

Cách 1: Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Trend => Bollinger Bands.

Cách 2: Nhìn trên thanh Menu, mục Indicator list => Trend => Bollinger Bands.

Sau đó, chúng ta sẽ thấy một cửa sổ hiện lên của Bollinger Bands:

Phần Parameters: Cài đặt các thông số cơ bản, như ví dụ dưới là các thông số mặc định, ta sẽ sử dụng luôn các thông số như hình trên,có thể thay đổi tùy vào phương pháp giao dịch.

• Period 20: là chu kỳ 20 cây nến liên tiếp
• Deviations: là độ lệch chuẩn lấy là 2
• Apply to: Áp dụng cho giá đóng cửa của cây nến
• Style: lần lượt chọn màu sắc và độ dày mỏng của các đường chỉ báo.
• Các mục khác điều chỉnh màu sắc của các dải băng. 

3. Giao dịch theo dải Bollinger Bands:

Có 3 phương pháp ứng dụng dải Bollinger Bands vào giao dịch đơn giản và phổ biến nhất:

• Giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands.
• Giao dịch khi giá vượt ngưỡng Bollinger Bands.
• Giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai.

3.1 Giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands.

Mục đích của dải Bollinger Bands là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.

Giá thường hoạt động chủ yếu trong khoảng giữa biên trên và biên dưới của dải Bollinger Bands, có xu hướng xoay quanh đường SMA(20). Rất hiếm khi đường giá di chuyển ra khỏi hoàn toàn ra khỏi dải Bollinger Bands.

• Lệnh Buy: Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
• Lệnh Sell: Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.

Các điều kiện đi cùng:

• Chờ khi đường giá di chuyển nằm ngoài biên trên hoặc dưới của Bollinger Bands và sau đó giá đóng cửa lại nằm bên trong Bollinger Bands thì đây là cơ hội tốt để vào lệnh.
• Chốt lời khi giá gần chạm dải trên ở lệnh mua, và chốt lời khi giá chạm gần dải dưới ở lệnh bán.
• Chốt lỗ nếu giá đóng cửa ngoài một trong hai dải trên(nếu lệnh bán) hoặc dải dưới ( nếu lệnh mua).

3.2 Giao dịch khi giá vượt ngưỡng Bollinger Bands.

Điều kiện cần là cần nhiều phiên củng cố mức giá ngưỡng, giá thị trường nằm áp đảo về phía trên và phía dưới đường SMA20 và điều kiện thứ 2 là giá sẽ đóng cửa nằm ngoài dải Bollinger Bands

• Lệnh Buy: Chúng ta vào lệnh Buy khi giá đóng cửa nằm cao hơn biên trên của Bollinger Bands.
• Lệnh Sell: Chúng ta vào lệnh Sell khi giá đóng cửa nằm thấp hơn biên dưới của Bollinger Bands.

3.3 Giao dịch khi dải Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai.

Khi Bollinger Bands tạo thành nút thắt cổ chai thể hiện thị trường đang sideway.

Khi biên trên và biên dưới co lại với nhau tạo thành hình nút thắt cổ chai thì đó là dấu hiệu cảnh báo sẽ có một sự biến động giá mạnh trong tương lai gần sắp tới, sau thời gian giá sideways trong giai đoạn thắt nút cổ chai.

Thông thường, sau khi giá thoát ra - Break out khỏi dải băng và đóng cửa phía ngoài, giá sẽ đi vào biên trên hoặc biên dưới của dải Bollinger Bands, đó cũng chính là xu hướng mới sắp được hình thành.

• Lệnh Buy: Buy khi giá đóng cửa ở biên trên của dải Bollinger Bands sau giai đoạn thắt nút cổ chai.
• Lệnh Sell: Sell khi giá đóng cửa ở biên dưới của dải Bollinger Bands sau giai đoạn thắt nút cổ chai.

Ngoài các cách sử dụng cơ bản trên, Bollinger Bands còn được kết hợp với nhiều chỉ báo khác như RSI, Fibonacii, hay biểu đồ nến, trendline. Khi kết hợp sẽ cho nhiều tín hiệu giao dịch hơn và có thể giao dịch ở nhiều khung thời gian.

Xem thêm: Công Cụ Stochastic hiệu quả cho các trader mới