Price Action là gì? Tìm hiểu các chiến lược giao dịch Price Action

Price Action là một chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá. Luôn được đánh giá là một chiến lược giao dịch đơn giản với khả năng đem lại hiệu quả cao. Vậy chiến thuật Price Action - hành động giá là gì? Các phương pháp giao dịch theo Price Action được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Investo tìm hiểu rõ hơn ở dưới đây nhé!

Price Action là gì?

Price Action - Hành động giá dựa trên việc phân tích biến động giá của một thị trường để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua/ bán hiệu quả nhất. Không giống như các chiến lược giao dịch khác có sử dụng các chỉ báo làm công cụ chính để xác định tín hiệu mua bán, phương pháp Trade Price Action sẽ tập trung vào việc xem xét hành vi của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch.

Phương pháp Price Action hoàn toàn có thể kết hợp với các mẫu nến hoặc các vùng hỗ trợ, kháng cự để đảm bảo tỷ lệ thắng lợi. Tuy nhiên, việc kết hợp Price Action với các công cụ phân tích hay chỉ báo kỹ thuật khác thường khá hạn chế. 

Tìm hiểu về phương pháp giao dịch dựa trên hành động giá Price Action.

Đặc điểm của phương pháp Price Action

Theo nguyên lý của phương pháp Price Action thì ta được biết rằng mọi sự biến động của thị trường đều sẽ dựa vào rất nhiều tâm lý giao dịch. Chính vì vậy, mọi sự tăng và giảm của giá đều chịu rất nhiều ảnh hưởng của các nhà giao dịch đang hoạt động trên thị trường, bao gồm cả những người mua và người bán.

Dựa trên nguyên lý này, phương pháp giao dịch Price Action sẽ tập trung theo dõi, phân tích hành vi của hai phe mua và bán. Từ đó tìm kiếm xem phe nào đang áp đảo và kiểm soát thị trường. Đây chính là những thông tin giúp nhà giao dịch dự đoán những biến động tiếp theo và đưa ra quyết định mua/ bán. Trong đó:

• Nếu phe mua đang chiếm ưu thế và kiểm soát thị trường, giá sẽ có khả năng tăng cao => Nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện các lệnh Buy.
• Nếu phe bán đang chiếm ưu thế và kiểm soát thị trường, giá sẽ có khả năng bước vào xu hướng giảm => Nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện các lệnh Sell. 

Các nhà đầu tư theo trường phái Price Action thường dựa vào điểm đặc biệt của các cây nến, mô hình nến và vùng giá hỗ trợ/ kháng cự để đưa ra dự đoán của mình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chiến lược này yêu cầu rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm giao dịch và khả năng phân tích tâm lý thị trường tốt để có thể đảm bảo tỷ lệ thắng lợi.

Price Action yêu cầu nhiều kinh nghiệm và kiến thức để đảm bảo thắng lợi. 

Ưu điểm - nhược điểm của Price Action Trading

Ưu điểm

• Đơn giản và dễ sử dụng: Với chiến lược Price Action Forex nhà đầu tư sẽ không phải sử dụng những chỉ số kỹ thuật hay các công cụ phân tích có cách sử dụng phức tạp. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần theo dõi và xem xét sự thay đổi của các cây nến, các mô hình nến Price Action trên biểu đồ để giao dịch. Bên cạnh đó, tín hiệu giao dịch với Price Action cũng khá dễ nhận biết.
• Không có độ trễ: Phương pháp Price Action sẽ trực tiếp theo dõi biến động của từng cây nến trên biểu đồ giá. Chính vì vậy, nhà đầu tư sẽ không phải lo lắng về độ trễ khi sử dụng Price Action Strategy.
• Không có hạn chế về cách sử dụng: Với chiến lược Price Action, nhà đầu tư sẽ có thể chủ động đánh giá và đưa ra quyết định giao dịch thay vì phụ thuộc vào các chỉ số một cách máy móc. Khi đó, các kỹ năng phân tích, quan sát và đánh giá thị trường của nhà đầu tư sẽ được tận dụng tốt nhất.

Phương pháp Price Action không có hạn chế về cách sử dụng.

Nhược điểm

• Không phải phương pháp giao dịch dành cho người mới: Chiến lược Price Action có thể là lợi thế đối với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới, việc sử dụng Price Action là không được khuyến khích. Bởi vì, phần lớn các quyết định giao dịch đều sẽ được đưa ra dựa trên nhận định chủ quan của nhà đầu tư.
• Không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối: Tương tự như ý trên, ta có thể hiểu rằng tỷ lệ thành công khi giao dịch với Price Action sẽ phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm và kỹ năng của nhà đầu tư. Chính vì vậy, các nhà đầu tư mới sẽ cần tận dụng một số chỉ báo kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả của Price Action.
• Tốn nhiều thời gian: Phương pháp Price Action đòi hỏi nhà đầu tư phải bỏ ra nhiều thời gian để theo dõi biến động giá. Đây là một bất lợi cần phải cân nhắc bởi không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng theo dõi thị trường 24/7.

Price Action không phải phương pháp giao dịch dành cho người mới.

4 Công cụ sử dụng trong hành động giá - Price Action

Dựa vào thông tin 1 cây nến 

Mọi cây nến giá trên biểu đồ đều có thể cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về mức giá mở cửa, mức giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của một phiên giao dịch. Dựa vào những thông tin này, nhà giao dịch hoàn toàn có thể đưa ra đánh giá và nhận định về hành vi của cả hai phe mua/bán cổ phiếu. Cụ thể như:

• Màu sắc cây nến: Cho biết mức giá kết thúc phiên giao dịch là tăng hay giảm so với mức giá mở cửa. Nến xanh biểu hiện rằng kết thúc phiên là giá tăng, nến đỏ biểu hiện rằng kết thúc phiên là giá giảm.
• Độ dài râu nến: Râu nến phía trên càng dài chứng tỏ lực bán càng mạnh. Ngược lại, nếu râu nến phía dưới càng dài, nó cho thấy lực mua càng mạnh. 
• Độ dài của toàn bộ cây nến: Độ dài của toàn bộ cây nến cho biết mức độ biến động của giá trong cả phiên giao dịch là mạnh hay ít hơn.

Nhà đầu tư có thể nhận được nhiều thông tin của phiên giao dịch chỉ từ một cây nến giá.

Mẫu hình nến

Nhà đầu tư có thể quan sát các mẫu hình nến mới được hình thành trên biểu đồ để có thêm thông tin về thị trường. Đặc biệt, một số mô hình nến còn có khả năng thể hiện chính xác hành vi của các bên mua bán. Đây đều là những thông tin có lợi giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng và tránh thua lỗ. 

Dưới đây là một số mẫu nến Price Action cơ bản khi phân tích thị trường ngoại hối:

• Nến tiếp diễn xu hướng: Nến Rising Three Methods, nến Gap tăng Tasuki, Upside Gap Tasuki, Falling Three Methods, Bullish Harami…
• Nến đảo chiều tăng: Nến búa Hammer, nến Doji chuồn chuồn, nến búa ngược,...
• Nến đảo chiều giảm: Nến Hanging man, nến Doji bia mộ,...

Nhà đầu tư đánh giá các mẫu nến để có thêm thông tin về xu hướng thị trường.

Hỗ trợ và kháng cự

Vùng giá hỗ trợ và kháng cự là những khu vực được xác định mà tại đó, giá sẽ di chuyển chậm lại hoặc đảo chiều. Chính vì vậy, các nhà giao dịch với Price Action thường có xu hướng tìm kiếm các vùng kháng cự và hỗ trợ này để thực hiện giao dịch.

• Nếu giá tăng đến vùng kháng cự, nó sẽ có xu hướng tăng chậm lại hoặc thậm chí bị đảo chiều sang xu hướng giảm.
• Nếu giá giảm đến vùng hỗ trợ, nó sẽ có xu hướng giảm chậm lại hoặc thậm chí đổi đảo chiều sang xu hướng tăng.

Vùng kháng cự và hỗ trợ được tận dụng rất nhiều trong hành động giá.

Mô hình giá

Khi kết hợp nhiều cây nến trong một khoảng thời gian nhất định với nhau, nhà đầu tư sẽ nhận được mô hình giá. Mặc dù mỗi mô hình này đều sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, nó đều sẽ giúp nhà đầu tư xác định tâm lý thị trường và đưa ra dự đoán về sự thay đổi của giá trong tương lai.

Một số mô hình Price Action khá phổ biến mà bạn cũng có thể biết là: Mô hình 2 đỉnh; Mô hình 2 đáy; Mô hình cốc tay cầm; Mô hình cờ đuôi nheo;...

Một số mô hình giá mà bạn có thể tận dụng với phương pháp Price Action.

4 Phương pháp giao dịch Price Action hiệu quả 

Chiến lược Breakout

Chiến lược Breakout với Price Action được sử dụng khi giá phá vỡ các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ của thị trường. Cụ thể, các bước để thực hiện chiến lược này như sau:

• Bước 1: Theo dõi và xác định các khu vực hỗ trợ giá và kháng cự của giá ở trên biểu đồ.
• Bước 2: Tìm kiếm điểm giá phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để vào lệnh:
  • Nếu giá tăng mạnh và phá vỡ khỏi vùng kháng cự, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua cổ phiếu.
  • Nếu giá giảm mạnh và phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ, nhà đầu tư có thể vào lệnh bán cổ phiếu
• Bước 3: Điểm vào lệnh sẽ được đặt tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng sau khi phá vỡ. Điều này giúp đảm bảo rằng giá không bị đẩy ngược lại thành xu hướng đảo chiều.

Chiến lược giao dịch hành động giá với Breakout.

Chiến lược Retest

Chiến lược Retest với Price Action cũng được sử dụng với các vùng kháng cự và hỗ trợ nhưng ở mức an toàn hơn. Cụ thể, thay vì vào lệnh ngay tại điểm phá vỡ thì nhà đầu tư sẽ đợi giá quay lại Retest vùng phá vỡ rồi mới vào lệnh. Điều này giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro về việc giá chỉ phá vỡ 1 cây nến rồi lại quay lại trở thành xu hướng đảo chiều.

Để áp dụng chiến lược Retest, nhà đầu tư thực hiện các bước:

• Bước 1: Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự của giá ở trên biểu đồ.
• Bước 2: Xác định vị trí giá phá vỡ và chờ đợi cho đến khi giá quay lại Retest tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rồi mới vào lệnh. Chẳng hạn như:
  • Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự, sau đó quay lại chạm vào vùng kháng cự một lần nữa để Retest rồi tiếp tục tăng lên => Nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.
  • Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ, sau đó quay trở lại vùng hỗ trợ để Retest rồi mới tiếp tục giảm xuống => Nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.
• Bước 3: Sau khi cài đặt giao dịch, nhà đầu tư cần lưu ý đặt điểm Stop Loss tại đáy gần nhất với lệnh mua, và tại đỉnh gần nhất với lệnh bán.

Bạn có thể tham khảo biểu đồ dưới đây để hiểu rõ hơn về khái niệm Retest.

Cách xác định tín hiệu Retest trong hành động giá.

Chiến lược Pullback

Giống với chiến lược giá đảo chiều, chiến lược Pull Back được sử dụng khi giá chạm vào các vùng kháng cự/ hỗ trợ nhưng bị đẩy ngược trở lại. Cụ thể, các bước của chiến lược Pull Back được thực hiện như sau:

• Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự của giá ở trên biểu đồ.
• Bước 2: Theo dõi hành động giá tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Bước 3: Vào lệnh
  • Vào lệnh bán trong trường hợp giá chạm vào vùng kháng cự và bị đẩy ngược lại tạo thành xu hướng đảo chiều giảm. Để đảm bảo tỷ lệ thắng lợi, nhà đầu tư cần xác nhận các dạng nến ngắn dần hoặc sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều giảm.
  • Vào lệnh mua trong trường hợp giá chạm vào vùng hỗ trợ và đảo chiều tăng. Tương tự, nhà đầu tư cũng cần xác nhận sự xuất hiện của các cây nến giảm ngắn dần hoặc mô hình nến đảo chiều tăng.

Nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy mỗi khi giá Pullback trước đường hỗ trợ.

Chiến lược giao dịch với mô hình giá

Với mỗi một mô hình giá, nhà đầu tư sẽ có nhiều cách giao dịch khác nhau để đảm bảo khả năng chiến thắng cao nhất. Tuy nhiên, để có thể áp dụng chiến lược giao dịch Price Action với mô hình giá thành công, bạn có thể thực hiện các bước sau: 

• Bước 1: Theo dõi biểu đồ giá để xác nhận sự hình thành của các mô hình giá.
• Bước 2: Đánh giá xem các mô hình Price Action đó là mô hình giá đảo chiều hay mô hình giá tiếp diễn.
• Bước 3: Chờ đợi giá Breakout khỏi mô hình để bắt đầu vào lệnh. Với mỗi mô hình giá khác nhau, nhà đầu tư cần đưa ra các quyết định vào lệnh và cắt lỗ khác nhau.

Một số mô hình giá có thể ứng dụng với phương pháp Price Action.

Các bước giao dịch với Price Action Forex

Bước 1: Định hình phong cách giao dịch của cá nhân

Các tín hiệu giao dịch từ Price Action thường xuất hiện khá ít nên phương pháp này thường phù hợp với các nhà giao dịch trung hạn hoặc dài hạn hơn là những nhà giao dịch lướt sóng. Chính vì vậy, hãy đảm bảo bạn có đủ thời gian để theo dõi và quan sát thị trường nếu có ý định sử dụng Price Action nhé.

Bước 2: Định hình hệ thống giao dịch với loại tài sản và khung thời gian

• Lựa chọn loại tài sản giao dịch: Nhà đầu tư có thể giao dịch với bất kỳ loại tài sản nào mà mình muốn.
• Lựa chọn khung giờ giao dịch: Các khung giờ lớn như H1, H4, D1 hoặc W1 thường được ưu tiên sử dụng với phương pháp Price Action.

Nhà đầu tư cần định hình hệ thống giao dịch trước khi áp dụng Price Action.

Bước 3: Quan sát thị trường và xây dựng chiến lược giao dịch

Để xây dựng được một chiến lược giao dịch tốt, nhà đầu tư cần xác định rõ một số thông tin để đảm bảo nền móng vững chắc cho chiến lược giao dịch cá nhân. Cụ thể như:

• Xác định vùng giá hỗ trợ và giá kháng cự hiện tại.
• Xác định mức giá thấp nhất và cao nhất của thị trường trong năm.
• Xác định xu hướng giá hiện tại là xu hướng tăng hay giảm.
• Tìm kiếm các mô hình giá.
• …

Bước 4: Quản lý nguồn vốn giao dịch và hạn chế rủi ro

Bất kể phương pháp giao dịch nào, từ Price Action cơ bản cho đến phương pháp Price Action nâng cao hay Price Action chuyên nghiệp thì việc quản lý nguồn vốn và hạn chế rủi ro tốt luôn đem lại rất nhiều lợi thế cho nhà đầu tư.

Việc quản lý nguồn vốn và hạn chế rủi ro này sẽ phải thực hiện xuyên suốt quá trình xây dựng hệ thống giao dịch. Điều này sẽ giúp đảm bảo nguồn vốn giao dịch của bạn luôn ổn định, với khả năng thu lợi tốt nhất.

Các bước giao dịch với Price Action - Price Action Trading là gì?

Những lưu ý khi giao dịch với Price Action Strategy

• Hiểu rõ về Price Action: Để đảm bảo hiệu quả khi giao dịch với hành động giá, nhà đầu tư cần đảm bảo bản thân luôn có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm giao dịch với công cụ này. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư xử lý tốt trước nhiều xu hướng biến động bất thường. Hãy bắt đầu bằng những kiến thức cơ bản để có thể học Price Action chuyên sâu hơn.
• Hạn chế sự phụ thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật: Trong nhiều trường hợp, các tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật hoặc công cụ phân tích có thể làm nhiễu loạn quá trình phân tích thông tin với chỉ báo Price Action. 
• Luôn quan sát thị trường: Đối với các nhà đầu tư theo trường phái Price Action, việc luôn quan sát và theo dõi biểu đồ trên nhiều timeline khác nhau là cần thiết. Nó giúp nhà đầu tư luôn theo sát được mọi biến động giá và hành vi của các bên mua, bán. Qua đó, đem lại lợi thế giao dịch tốt nhất cho nhà đầu tư.
• Không ngừng luyện tập: Đối với phương pháp Price Action, việc thực hành và tập quan sát các mô hình Price Action sẽ giúp nhà đầu tư có thể làm quen và đưa ra đánh giá sắc bén hơn về các hành vi giá. Các kinh nghiệm này sẽ giúp ích rất nhiều trong hoạt động đầu tư của bạn.

Một số lưu ý dành cho nhà đầu tư khi giao dịch với Price Action.

Kết luận 

Trên đây là những chia sẻ của Investo về phương pháp giao dịch Price Action - hành động giá. Mặc dù được biết đến là một chiến lược giao dịch đơn giản, hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc hiểu rõ về những hạn chế của Price Action vẫn sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều tổn thất không đáng có và đảm bảo tỷ lệ thắng lợi tốt nhất.

Phương Sơn