Trendline - Công Cụ Cơ Bản Quan Trọng Của Mọi Trader

Xác định xu hướng luôn là điều cơ bản quan trọng trong mọi giao dịch tài chính giúp nhà đầu tư có một tầm nhìn bao quát nhưng rõ ràng về thị trường, để tạo nên một hệ thống giao dịch. Trendline là công cụ cơ bản để các nhà đầu tư có thể giao dịch đúng.

1. Đường Xu Hướng - Trendline là gì

Trendline có nghĩa là đường xu hướng thể hiện cho xu hướng trong một khoảng thời gian dài hạn, ngắn hạn, trung hạn được hình thành khi nối các đỉnh hoặc các đáy thành một đường thẳng chéo.

Trendline còn có công dụng dự báo khi nào xu hướng hiện tại bị thay đổi, hay đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhận biết các mức giá và thời gian cần lưu ý để vào lệnh và chốt lời chốt lỗ.

2. Cách vẽ Trendline.

Trong xu hướng tăng: Trendline tăng là đường nối các đáy để tạo thành mức hỗ trợ. Các đáy sau phải cao hơn đáy trước

Trong xu hướng giảm: Trendline giảm là đường nối các đỉnh để tạo thành mức kháng cự. Các đỉnh sau phải thấp hơn các đỉnh trước.

Khi thị trường chưa có xu hướng nhất định - sideway: thì sẽ không có trendline.

Cần ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy để vẽ 1 đường Trendine.

Đáy được sử dụng để vẽ trendline tăng bắt buộc phải là điểm bắt đầu một đoạn giá tăng có đỉnh cao hơn đỉnh cũ. Ngược lại, đỉnh được sử dụng để vẽ trendline giảm bắt buộc phải là một điểm bắt đầu một đoạn giá giảm có đáy thấp hơn đáy cũ. Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng cao.

Giá chạm vào đường xu hướng càng nhiều lần thì càng có giá trị, bởi vì có nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chúng như là các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhưng đừng cố gắng vẽ đường xu hướng “vừa vặn” với thị trường. Nếu đường xu hướng không đúng với thị trường tức là nó đã bị sai, vì thế không cần phải cố điều chỉnh cho vừa vặn.

3. Giao dịch cơ bản với Trendline 

3.1 Giao dịch khi giá chạm Trendline

Khi đường xu hướng được xác nhận bởi 2 đỉnh hoặc hai đáy, bạn sẽ tìm được 1 điểm vào rõ ràng cho lệnh giao dịch

Khi giá di chuyển dưới trendline đã được xác định trước đó sẽ có những đoạn hồi lại và chạm trendline nhưng không đủ sức để vượt qua ngưỡng này nên tiếp tục giảm.

Khi giá chạm Trendline cần phải đóng cửa trên/dưới đường trendline tăng/giảm trong khung thời gian nhất định mới thể hiện lực hồi bị cản. Nếu giá Vượt mạnh đường xu hướng sẽ xảy ra khả năng đảo chiều, hoặc sẽ là đảo chiều giả, điều đó cần xác nhận bởi lực nến và mô hình nến, và nếu giá vượt mạnh thì nên thoát lệnh. Mục tiêu sẽ là các mức kháng cự hỗ trợ trước đó hoặc dựa vào các công cụ như Fibonacci để chốt lời.

3.2 Giao dịch theo xu hướng điều chỉnh

Một xu hướng điều chỉnh là một động thái thường diễn ra khi mà xu hướng chính tăng hoặc giảm quá nhiều, chúng sẽ có xu thế đưa giá quay trở lại xu hướng ban đầu. Và 1 xu hướng điều chỉnh nên nhỏ hơn xu hướng chính. Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp, giai đoạn điều chỉnh xu hướng sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn so với giai đoạn ổn định. Kết quả là, giao dịch theo xu hướng điều chỉnh chắc chắn sẽ rủi ro hơn.

Lưu ý rằng các xu hướng điều chỉnh sẽ ít có sự thay đổi về giá, vì chúng đi ngược với xu hướng chung

3.3 Giao dịch theo xu hướng phá vỡ và đảo chiều

Thông thường khi giá phá vỡ đường xu hướng rất nhiều người tin rằng đảo chiều sẽ diễn ra. Tuy nhiên, vì đường xu hướng được xem như là một khu vực, vùng chứ không phải là một đường nên chúng thực sự rất khó xuyên thủng chỉ bằng 1 cây nến.

• Điểm 1 cây nến đã lao xuống phá vỡ đường xu hướng tăng, không chỉ phá vỡ, mà nến này còn có thân dài, đóng bên ngoài đường xu hướng. Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy đà giảm mạnh sắp diễn ra.
• Điểm 2 cho thấy mức giảm giá tạo ra 1 đáy thấp hơn đáy trước đó.
• Điểm 3 hành vi retest lại đường xu hướng sau khi bị phá vỡ. Những nhà giao dịch hung hăng sẽ tìm cách vào lệnh tại khu vực này. Đây cũng có thể là một điểm vào đẹp bởi cây nến hình thành những cây nến pinbar thể hiện xu hướng giảm giá sắp diễn ra.
• Điểm 4 giá đã phá vỡ qua đường ngang màu đỏ, cho thấy sự giảm và phá vỡ xu hướng tăng.

Trendline là một công cụ cơ bản của mọi nhà giao dịch, trendline có thể kết hợp với hiều chỉ báo khác để hình thành nhiều chiến lược giao dịch chính xác hơn.

Xem thêm: Nắm Bắt Biến Động Của Giá Cùng Dải Bollinger Bands