Brookfield Renewable: cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tốt nhất cho bạn thu nhập thụ động trọn đời

Công ty này có một trong những chương trình chi trả cổ tức bền vững nhất trong lĩnh vực năng lượng.

Ngành năng lượng không phải lúc nào cũng đối xử tốt với các nhà đầu tư định hướng cổ tức. Giá dầu khí biến động khiến nhiều cổ phiếu năng lượng khó duy trì khoản chi trả cổ tức của họ trong nhiều năm. Trong khi đó, với việc nền kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển sang các nguồn nhiên liệu thay thế sạch hơn, không rõ liệu nhiều công ty năng lượng có thể tiếp tục trả cổ tức trong những thập kỷ tới hay không.

Tuy nhiên, một cổ phiếu năng lượng vẫn không có vấn đề gì trong việc mang lại thu nhập bền vững cho nhà đầu tư là Brookfield Renewable (BEPC) (BEP). Công ty này có một lịch sử lâu dài trong việc trả những khoản cổ tức ngày càng lớn cho cổ đông của họ. Điều này sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới nhờ vị trí dẫn đầu của công ty trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tăng trưởng thu nhập bền vững

Brookfield Renewable đã làm hài lòng các nhà đầu tư định hướng cổ tức trong những năm qua. Công ty sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu trên thế giới đã có lần thứ 11 liên tiếp tăng khoản chi trả hàng năm ít nhất 5% vào đầu năm 2022. Nhìn chung, cổ tức của Brookfield đã có tốc độ tăng trưởng kép trung bình 6% mỗi năm trong suốt lịch sử của công ty.

Brookfield đã có thể tăng đều đặn khoản thanh toán của mình bởi vì quỹ tín thác bất động sản (REIT) này đã liên tục tăng vốn từ hoạt động kinh doanh (FFO) trên một cổ phiếu. Một số yếu tố đã giúp thúc đẩy tăng trưởng của công ty, bao gồm giá điện cao hơn, chi phí thấp hơn khi quy mô được mở rộng, cùng với các dự án phát triển và mua lại. Brookfield cũng hưởng lợi từ dòng tiền định kỳ được bảo đảm theo hợp đồng từ các tài sản năng lượng tái tạo và hồ sơ tài chính vững chắc. Những yếu tố đó mang lại cho công ty sự linh hoạt về mặt tài chính để tiếp tục mở rộng danh mục năng lượng tái tạo và cổ tức của mình.

Nhiều thập kỷ tăng trưởng vẫn còn ở phía trước

Brookfield đã được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng tái tạo trong những năm qua. Nhu cầu đó chắc chắn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Công ty ước tính nền kinh tế toàn cầu sẽ cần phải đầu tư số tiền khổng lồ lên đến 150 nghìn tỷ USD để khử carbon trong 30 năm tới. Quy mô đó sẽ cung cấp cho Brookfield vô số cơ hội đầu tư để tăng cổ tức trong tương lai.

Hiện tại, công ty có 69 gigawatt (GW) các dự án năng lượng sạch trong lộ trình phát triển của mình. Công suất đó đủ để cung cấp điện cho hơn 9 triệu ngôi nhà trong một năm, cao hơn gấp ba lần công suất hoạt động hiện tại là 21 GW.

Các dự án phát triển đó, kết hợp với tăng trưởng của các tài sản hiện có nhờ giá điện cao hơn và chi phí thấp hơn, sẽ hỗ trợ tăng trưởng FFO trên một cổ phiếu từ 6% đến 11% mỗi năm cho đến ít nhất là năm 2026. Trong khi đó, Brookfield cũng ước tính các thương vụ mua lại sẽ cung cấp thêm đến 9% trong tăng trưởng FFO trên một cổ phiếu mỗi năm. Tăng trưởng đó sẽ dễ dàng hỗ trợ cho kế hoạch tăng cổ tức với tốc độ 5% đến 9% mỗi năm trong dài hạn của công ty.

Brookfield cũng đang đầu tư vào các công nghệ mới nổi như thu giữ hydro và carbon. Đây là những cơ hội thị trường với tiềm năng khổng lồ. Ngoài ra, công ty còn nhìn thấy một cơ hội to lớn để giúp các công ty khác trong quá trình chuyển đổi năng lượng của họ. Các dự án như vậy có thể bao gồm việc tiếp quản các tiện ích và đầu tư để giảm lượng khí thải carbon của chúng, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc xe điện. Gần đây, công ty đã tung ra một quỹ đầu tư trị giá 15 tỷ USD tập trung vào chuyển đổi năng lượng và nhận thấy tiềm năng phát triển hoạt động kinh doanh đó lên hơn 200 tỷ USD trong tương lai.

Bằng cách tiếp tục phát triển và đầu tư vào các xu hướng mới nổi trước khi chúng trở thành xu hướng chủ đạo, Brookfield sẽ có thể tiếp tục tìm kiếm các nguồn tăng trưởng mới nếu các xu hướng cũ cạn kiệt. Điều đó làm tăng xác suất công ty có thể tiếp tục tạo ra một dòng tiền ổn định ngày càng tăng để duy trì cổ tức trong những thập kỷ tới.

Nhiều sức mạnh để duy trì cổ tức

Ít công ty nào có vị thế tốt hơn Brookfield Renewable để trả cổ tức bền vững. Công ty sử dụng một cách tiếp cận trên diện rộng đối với tổng thể xu hướng chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa về cả công nghệ lẫn khu vực địa lý. Chiến lược đó cung cấp cho Brookfield nhiều con đường để tăng trưởng trong tương lai. Brookfield sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tiếp tục tăng dòng tiền và cổ tức trong những thập kỷ tới. Vì lẽ đó, có vẻ như công ty sẽ có thừa khả năng cung cấp cho nhà đầu tư thu nhập thụ động trọn đời.

Huân Hà - Theo fool.com