Dollar Mỹ củng cố khi BoJ chuyển sang chính sách thắt chặt hơn

Tóm tắt tình hình USD/JPY

• Đồng Dollar Mỹ được củng cố nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trong hôm nay.
• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hiện đã chuyển sang lập trường cứng rắn.
• Thị trường quay cuồng với động thái thắt chặt của BOJ trong ngày hôm nay. Liệu USD sẽ hướng đến đâu?

Dollar Mỹ đã bị cuốn vào vòng xoáy rung lắc sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thay đổi chính sách tiền tệ ngày hôm nay.

Ngân hàng này vẫn giữ lãi suất cân bằng chính sách ở mức -0,10%, nhưng đã điều chỉnh mức kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) bằng cách chỉnh mục tiêu biên độ thành +/- 0,50% quanh mức 0 đối với Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm.

Mục tiêu YCC trước đây là +/- 0,25% quanh mức 0. BoJ hiện nắm giữ hơn 50% tổng số Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản đang lưu hành. USD/JPY đã giảm từ 137,50 xuống dưới 134,00 trong vài giây.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tại các thị trường đã phát triển tăng cao hơn với xu hướng thắt chặt cứng rắn của các ngân hàng. Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã nhảy vọt từ dưới ngưỡng 3,60% lên trên mức 3,70% vào hôm nay.

Nguồn vốn trái phiếu tài trợ cho nhiều khoản đầu tư hiện có thể sẽ được đánh giá lại và có thể sẽ mang lại những kết quả không mong muốn đối với nhiều loại tài sản khác.

BoJ là một trong những ngân hàng trung ương cuối cùng trên toàn cầu không thắt chặt lãi suất trước áp lực tăng giá. Nhật Bản sẽ tung ra dữ liệu CPI vào thứ Năm tuần này.

Động thái thắt chặt chính sách đó đã làm suy yếu thị trường chứng khoán với sắc đỏ bao trùm khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã có lúc giảm hơn 3% trước khi phục hồi nhẹ.

Tín hiệu từ thị trường hợp đồng tương lai báo trước sẽ có một phiên giao dịch đầy khó khăn đối với thị trường chứng khoán trên khắp Châu Âu và Bắc Mỹ khi mở cửa.

Trên thị trường tiền tệ, các loại tiền tệ gắn liền với động lực tăng trưởng như AUD, CAD, NOK và NZD đã bị ảnh hưởng nặng nề. AUD/JPY đã đạt đỉnh trên mức 92,00 vào đầu ngày trước khi có tin tức và kể từ đó đã giảm xuống mức 88,00.

Dầu thô ít bị ảnh hưởng hơn khi hợp đồng tương lai WTI dao động gần mức 75,50 USD/thùng trong khi hợp đồng tương lai dầu thô Brent nằm ngay dưới ngưỡng 80 USD/thùng. Trong khi đó, giá vàng ổn định gần mốc 1.785 USD.

Ở một diễn biến khác, Trung Quốc đã giữ nguyên hai đòn bẩy chính sách tiền tệ ngày hôm nay với lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn 1 và 5 năm không thay đổi ở các mức tương ứng là 3,65% và 4,30%.

Hậu quả từ các động thái của BOJ dường như sẽ còn kéo dài trong một thời gian.

Mỹ sắp công bố một số dữ liệu về nhà ở, trong khi Canada sẽ tung ra số liệu doanh số bán lẻ.

Phân tích kỹ thuật chỉ số DXY (USD)

Chỉ số DXY là chỉ số Dollar Mỹ có trọng số phân bổ cụ thể là EUR (57,6%), JPY (13,6%), GBP (11,9%), CAD (9,1%), SEK (4,2%) và CHF (3,6%).

Chỉ số DXY hôm nay giảm xuống thấp hơn một chút do đồng Yên Nhật tăng mạnh. Đồng Dollar Mỹ tăng cao hơn so với tất cả các loại tiền tệ khác trong rổ chỉ số.

Mức đáy 103,42 trong tháng 6 bị test vào tuần trước và có thể sẽ cung cấp lực hỗ trợ nếu thị trường test lại. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 260 ngày nằm ở trên đó một chút và cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ, hiện ở mức 103,42.

Xa hơn nữa, ngưỡng hỗ trợ có thể nằm ở mức đáy tháng 5 tại 101,30.

Ở phía trên, mức kháng cự có thể ở các đỉnh cũ trước đó tại 105,82, 107,20 và 107,99.

Đăng Khoa-Theo dailyfx