Amazon, Disney, Visa: 3 lựa chọn đầu tư an toàn để mua và giữ mãi

Amazon, Disney và Visa là 3 công ty có những gì cần thiết để tỏa sáng trong nhiều thập kỷ.

Cách tiếp cận mua và nắm giữ đã được chứng minh là chiến lược đầu tư có thể giúp bạn làm giàu trong dài hạn. Tuy nhiên, do bản chất của chiến lược này, bạn nên cân nhắc xem các công ty bạn quan tâm có thể hoạt động như thế nào trong 10, 20, hoặc thậm chí 50 năm nữa. Rõ ràng là nói thì dễ hơn làm. Tuy nhiên, việc này cũng không phải là không thể. Nhà đầu tư có thể suy ra công ty nào có triển vọng dài hạn vững chắc dựa trên điều kiện tài chính hiện tại của công ty và vị thế của họ trên thị trường.

Với suy nghĩ đó, chúng ta hãy cùng xem xét 3 cổ phiếu mà bạn có thể cân nhắc mua và nắm giữ trong dài hạn.

Amazon

Cổ phiếu đầu tiên chúng ta có thể kể đến là Amazon (AMZN). Sở hữu cổ phiếu Amazon là đặt cược vào phần lớn nhất của nền kinh tế: chi tiêu của người tiêu dùng. Amazon đã định hình lại cách mua sắm của thế giới bằng cách khuynh đảo các cửa hàng vật lý truyền thống có tuổi đời hàng thế kỷ và cung cấp một sự thay thế với thị trường kỹ thuật số. Chương trình thành viên Prime của Amazon hiện có hơn 200 triệu người đăng ký trên toàn thế giới, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Quy mô khổng lồ và cơ sở hạ tầng logistics rộng lớn của công ty là một lợi thế cạnh tranh lớn của họ. Bất kỳ người thách thức tiềm năng nào cũng sẽ khó lòng đánh bật người khổng lồ này ra khỏi vị trí thống trị thị trường trong một sớm một chiều.

Bên cạnh bán lẻ, Amazon còn có bộ phận Web Amazon Services (AWS) để cung cấp các dịch vụ lưu trữ, phân tích, quảng cáo và máy học. AWS đang bổ sung một thành phần tăng trưởng cao và có biên lợi nhuận lớn cho công ty - vốn đã được thiết lập như một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới. Động thái phân tách cổ phiếu 20 ăn 1 vừa được đề xuất cũng sẽ mở đường cho cổ phiếu được thêm vào chỉ số công nghiệp Dow Jones. Nếu được thêm vào chỉ số blue chip này, cổ phiếu Amazon sẽ được bổ sung vào nhiều quỹ theo dõi chỉ số cùng nhiều quỹ đầu tư khác. Việc này sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu và qua đó, tăng giá cổ phiếu.

Hiệu suất tài chính hiện tại của Amazon là không cần phải bàn cãi. Công ty đã tạo ra hơn 469 tỷ USD doanh thu trong 12 tháng gần nhất, với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) đạt đến 59 tỷ USD. Trong vài thập kỷ tới, tốc độ tăng trưởng của Amazon có thể sẽ chậm lại. Tuy nhiên, việc công ty có thể trở thành một cỗ máy in tiền khổng lồ là một điều không thể nghi ngờ. Với quy mô khổng lồ (vốn hóa thị trường 1,5 nghìn tỷ USD) và khối lượng tiền mặt dự trữ khổng lồ (96 tỷ USD tính đến quý đầu tiên của năm 2022), ban lãnh đạo của Amazon sẽ có nhiều lựa chọn để tăng lợi nhuận cho các cổ đông của mình như mua bán sáp nhập, mua lại cổ phiếu hoặc chi trả cổ tức.

Disney

Cổ phiếu tiếp theo trong danh sách của chúng ta là Disney (DIS). Được thành lập bởi hai anh em Walt và Roy như một xưởng phim hoạt hình vào năm 1923, Disney đã phát triển thành một tập đoàn giải trí khổng lồ trên toàn thế giới trong 99 năm qua. Công ty hiện hoạt động theo 2 phân khúc:

• Disney Media and Entertainment Distribution - phân khúc truyền thông và phân phối giải trí
• Disney Parks, Experiences, and Products - phân khúc công viên, trải nghiệm và sản phẩm

Phân khúc truyền thông của Disney bao gồm các xưởng phim, mạng truyền hình và dịch vụ truyền phát trực tuyến. Phân khúc còn lại, như tên gọi, bao gồm các công viên giải trí, khu nghỉ mát và các tuyến du thuyền của Disney.

Bạn có thể muốn sở hữu Disney ngày hôm nay (và cả trong tương lai) bởi vì, trong không gian giải trí, rất khó để tạo ra được những nhân vật tuyệt vời; và Disney đang có trong tay những nhân vật tốt nhất. Tài sản trí tuệ của công ty bao gồm một số dấu ấn của nền văn hóa đại chúng Mỹ như chuột Mickey, Luke Skywalker và Spider-Man.

Thách thức lớn nhất của công ty hiện nay là dịch vụ truyền phát trực tuyến Disney+. Không gian truyền phát trực tuyến rất đông đúc và dịch vụ này của Nhà Chuột đang đốt tiền. Tuy nhiên, Disney+ đã có gần 130 triệu người dùng đăng ký và được dự kiến ​​sẽ bắt đầu có lợi nhuận vào năm 2024.

Lực cản trong ngắn hạn mà “cuộc chiến phát trực tuyến” đang tạo ra có vẻ không thực sự đáng ngại. Disney đã tạo ra 73,0 tỷ USD doanh thu và 22,3 tỷ USD lợi nhuận trong 12 tháng qua. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của công ty sẽ tăng trưởng 30% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số sẽ tiếp tục vào năm sau. Hơn nữa, Disney đã ghi nhận dòng tiền hoạt động đến 5,3 tỷ USD trong năm 2021 bất chấp chi phí gia tăng liên quan đến việc cạnh tranh với Netflix, Amazon và những đối thủ khác để thu hút tài năng sáng tạo cho bộ phận giải trí của mình.

Công thức giải trí dành cho cả trẻ em và các bậc cha mẹ của Disney đã phát triển mạnh mẽ trong gần một thế kỷ. Các nhà phân tích ước tính tăng trưởng sẽ đạt 40% trong 5 năm tới. Rõ ràng là tăng trưởng của công ty được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều thập kỷ nữa.

Visa

Cổ phiếu cuối cùng trong danh sách hôm nay là Visa (V). Visa điều hành các dịch vụ công nghệ thanh toán đã xử lý 164,7 tỷ giao dịch chỉ trong năm tài chính 2021. Có một điều thú vị trong con số này: chỉ có 8 tỷ người trên Trái đất, đồng nghĩa với việc Visa đã xử lý trung bình 20 giao dịch cho mỗi người còn sống.

Visa tính phí mỗi giao dịch đó. Và họ đã tạo ra doanh thu hơn 25,4 tỷ USD trong 12 tháng qua. Mạng lưới thanh toán rộng lớn của Visa mang lại cho họ một lợi thế cạnh tranh lớn đáng kể và làm nản lòng mọi đối thủ cạnh tranh. Bất chấp những thay đổi trong cách người tiêu dùng mua sắm sản phẩm kể từ khi Internet nổi lên, Visa vẫn giữ vững vị trí của mình trong việc định hình cách người tiêu dùng thanh toán cho các sản phẩm họ mua.

Và chúng ta còn có sự chuyển đổi sang một “xã hội không tiền mặt.” Giao dịch kỹ thuật số đã chiếm hơn 50% tổng số giao dịch mua hàng ở các quốc gia như Thụy Điển và Trung Quốc. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia khác, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, tiền giấy vẫn đang là phương tiện thanh toán chủ yếu. Việc chuyển hướng sang các phương pháp kỹ thuật số và tránh xa tiền mặt sẽ dẫn đến nhiều công việc kinh doanh hơn cho Visa. Trong khi đó, ở các nền kinh tế đang phát triển, xã hội ngày càng thịnh vượng sẽ dẫn đến khả năng tiếp cận dễ dàng hơn với hệ thống ngân hàng chính thức. Việc này sẽ dẫn đến nhiều thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng được lưu hành hơn, tạo ra thêm nhiều hoạt động kinh doanh cho Visa.

Phố Wall chắc chắn kỳ vọng Visa sẽ phát triển mạnh. Trong số 39 chuyên gia phân tích công ty, 35 người đang đánh giá cổ phiếu ít nhất ở mức “mua”. Chỉ 4 người đánh giá cổ phiếu ở mức “giữ” và không có người nào xếp cổ phiếu ở mức “bán”. Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập trên một cổ phiếu của Visa sẽ tăng lên 8,49 USD vào năm 2023 từ mức 6,04 USD trong 12 tháng qua. Họ cũng kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 19,2% vào năm 2022 và 13,9% vào năm 2023. Với sự thống trị hiện tại và triển vọng tăng trưởng của công ty, Visa được kỳ vọng sẽ phát triển thịnh vượng trong tương lai và mang lại nhiều lợi nhuận cho các cổ đông của họ.

Huân Hà - Theo fool.com