Bank of America, Visa, Amazon, Paramount: 4 cổ phiếu Buffett đáng mua ngay trong tháng 6

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, bốn công ty tuyệt vời này đang được giao dịch với mức định giá hấp dẫn.

Giới đầu tư chứng khoán có một kiểu đầu tư được ưa chuộng: học tập cách đầu tư của một số người thành công đi trước. Trong thế giới đầu tư, Warren Buffett được cho là đã thành công liên tục trong nhiều thập kỷ và đã chia sẻ triết lý đầu tư giúp ông thành công.

Là một trong những người giàu nhất thế giới, Buffett vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định những gì công ty mẹ, Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), mua và bán. Mặc dù các nhà đầu tư không nên sao chép một cách thiếu suy nghĩ những gì người khác làm bởi vì mỗi người đều có những mục tiêu đầu tư riêng, nhưng danh tiếng và triết lý mua/nắm giữ của Buffett khiến Berkshire trở thành một nguồn ý tưởng cổ phiếu tuyệt vời cho nhiều nhà đầu tư.

Trong số hàng tá cổ phiếu mà Berkshire đang nắm giữ, có một số công ty blue-chip đang được giao dịch với mức định giá rất tốt cho những người có tư duy đầu tư dài hạn. Đặc biệt, dưới đây là 4 loại cổ phiếu xứng đáng được cân nhắc, vốn có thể được tỷ phú Buffett có thể được lựa chọn vào tháng Sáu.

1. Bank of America

Sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng vào đầu năm nay rõ ràng đã làm lung lay niềm tin của Berkshire đối với một số cổ phiếu ngân hàng khu vực mà họ nắm giữ; công ty đã bán bớt cổ phần tại Bank of New York Mellon và US Bancorp trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, Bank of America (BAC) vẫn là một trong những cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của Buffett (chiếm 8,5% danh mục đầu tư của Berkshire). Bank of America là một trong những nhà cho vay lớn nhất của Mỹ, với hơn 800 tỷ USD tài sản.

Hệ số giá trên giá trị sổ sách của Bank of America. Dữ liệu theo Ycharts

Ngân hàng lớn này đang phát triển mạnh trong môi trường lãi suất cao hơn. Thu nhập lãi ròng đang ở mức kỷ lục, đạt hơn 55 tỷ USD trong 4 quý vừa qua. Ngoài ra, cổ phiếu cũng đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, khiến cổ phiếu có định giá thấp hơn khoảng 10% so với hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) trung bình trong thập kỷ qua. Một tổ chức tài chính hàng đầu kiếm được lợi nhuận kỷ lục và đang được rao bán với giá rẻ? Điều đó nghe có vẻ là một phi vụ sinh lời.

2. Visa

Nếu đã từng quẹt thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chắc hẳn bạn đã bỏ tiền vào túi của Visa (V). Đây là mạng lưới xử lý thanh toán hàng đầu thế giới, đường dây liên lạc giữa nơi người dùng quẹt thẻ và các tổ chức tài chính giữ tiền. Vì ngày càng có nhiều người sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cổ phiếu Visa đã trở thành người chiến thắng tuyệt đối, mang lại lợi nhuận hơn 400% trong thập kỷ qua.

Doanh thu (cơ sở 12 tháng gần nhất) của Visa. Dữ liệu theo Ycharts

Cổ phiếu này hiện đang giao dịch với hệ số giá trên thu nhập (P/E) dự phóng 26 lần, và các nhà phân tích tin rằng công ty sẽ tăng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) với tốc độ trung bình 15%/năm trong thời gian tới. Visa không phải là cổ phiếu chiếm vị thế lớn trong danh mục đầu tư của Berkshire khi chỉ chiếm tỷ trọng 0,5% trong danh mục của công ty. Tuy nhiên, cổ phiếu chính là một người chiến thắng đã được chứng minh khi giao dịch ở mức giá hợp lý dựa trên mức tăng trưởng dự kiến. Ngoài ra, công ty là một cỗ máy in tiền thực sự. 58% doanh thu của công ty đã được chuyển thành dòng tiền tự do. Số tiền này sẽ chảy đến túi nhà đầu tư dưới dạng mua lại cổ phiếu và chia cổ tức.

3. Amazon

Buffett nổi tiếng là người thích chia cổ tức. Đây lại là thứ mà ông lớn thương mại điện tử Amazon (AMZN) không thực hiện. Thay vào đó, Amazon mang đến một tốc độ tăng trưởng chóng mặt cho danh mục đầu tư của Berkshire, mặc dù cổ phiếu này chỉ chiếm 0,4% danh mục đầu tư của Berkshire.  Người sáng lập Jeff Bezos từng gọi Amazon là "nổi tiếng không có lãi" vì công ty tích cực tái đầu tư phần lớn lợi nhuận của mình vào tăng trưởng. Ngày nay, Amazon có một doanh nghiệp thương mại điện tử khổng lồ, một nền tảng đám mây công cộng và cơ sở người dùng đăng ký phát triển mạnh mẽ.

Hệ số giá trên dòng tiền hoạt động của Amazon. Dữ liệu theo Ycharts

Thoạt nhìn, cổ phiếu có vẻ không rẻ, đặc biệt là khi cổ phiếu đã tăng 48% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào lợi nhuận hoạt động của công ty, bạn có thể vẽ nên một bức tranh khác -- hãy nhớ rằng, Amazon tái đầu tư rất nhiều và điều này làm sai lệch lợi nhuận của nó. Chắc chắn, cổ phiếu không còn rẻ như những tháng trước, nhưng nó vẫn ở nửa dưới của phạm vi định giá kéo dài một thập kỷ, báo hiệu rằng vẫn còn cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn ở đây. Trong khi đó, theo ước tính của các nhà phân tích, EPS có thể tăng trưởng hơn 30% mỗi năm trong tương lai.

4. Paramount Global

Những năm đầu tiên của Buffett được dành để sàng lọc các cơ hội có giá trị sâu, thường được gọi là "đầu mẩu thuốc lá". Công ty truyền thông Paramount Global (PARA) là một lựa chọn trong những ngày đầu tiên này. Paramount, công ty sở hữu một số mạng truyền hình (bao gồm cả CBS), nền tảng phát trực tuyến và xưởng phim, bị kẹt giữa quá khứ và tương lai. Các mảng kinh doanh phát sóng của hãng đã tạo ra lợi nhuận trong nhiều năm, nhưng tiền quảng cáo và sự chú ý đang dần chuyển sang phát trực tuyến, và Paramount đang thua lỗ khi cố gắng phát triển dịch vụ Paramount+ của mình.

Doanh thu của Paramount (cơ sở 12 tháng gần nhất). Dữ liệu theo Ycharts

Paramount đang cố gắng giành thị phần trong ngành phát trực tuyến. Cơ sở người dùng của dịch vụ Paramount+ đã lên đến khoảng 60 triệu thành viên. Tại một thời điểm nào đó, công ty sẽ bắt đầu tăng giá dịch vụ để kiếm tiền từ người dùng. Tình hình tài chính của công ty có thể cải thiện đáng kể khi thời điểm đó xảy đến. Các nhà phân tích tin rằng Paramount có thể kiếm được 2,80 USD/mỗi cổ phiếu vào năm 2026. Định giá cổ phiếu ở mức P/E dự phóng chỉ hơn 5 lần. Nếu công ty đạt đến con số đó, thậm chí chỉ mức giá cao gấp 10 lần thu nhập cũng sẽ giúp tăng gấp đôi khoản đầu tư của bạn trong vài năm tới.

Huân Hà - theo fool