GM, Verizon, BofA: 3 cổ phiếu Buffett vững chắc đang gào thét mời mua trong tháng 4

Đi theo bước chân của Nhà tiên tri xứ Omaha có thể giúp nhà đầu tư trở nên giàu có hơn rất nhiều.

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 19: Philanthropist Warren Buffett is joined onstage by 24 other philanthropist and influential business people featured on the Forbes list of 100 Greatest Business Minds during the Forbes Media Centennial Celebration at Pier 60 on September 19, 2017 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/WireImage)

Khi CEO Warren Buffett của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) phát biểu, Phố Wall và các nhà đầu tư đều chú ý theo dõi. Đó là bởi vì Nhà tiên tri xứ Omaha có một lịch sử kiếm tiền vô cùng đáng nể.

Kể từ khi nắm quyền điều hành Berkshire vào năm 1965, Buffett đã giám sát việc tạo ra hơn 760 tỷ USD giá trị cho các cổ đông của công ty (bao gồm cả bản thân ông). Tính theo tỷ lệ phần trăm, cổ phiếu Hạng A của Berkshire Hathaway (BRK.A) đã tăng đến 4.184.213% kể từ năm 1965. Nói cách khác, đi theo bước chân của Warren Buffett từ lâu đã là một chiến lược hái ra tiền cho nhà đầu tư.

Hiện tại, danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway bao gồm gần bốn chục cổ phiếu. Trong khi nhiều khoản đầu tư trong số này chắc chắn sẽ có hiệu suất tốt trong dài hạn, có 3 cổ phiếu đặc biệt nổi bật đang gào thét chào mời nhà đầu tư trong tháng 4.

General Motors

Cổ phiếu Buffett đầu tiên chắc chắn có thể giúp nhà đầu tư tạo ra tăng trưởng vững chắc trong tháng 4 và tương lai xa hơn là hãng ô tô khổng lồ General Motors (GM).

Có một số yếu tố đang đè nặng lên GM vào lúc này. Đầu tiên, toàn bộ ngành công nghiệp ô tô đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chip bán dẫn và các vấn đề chuỗi cung ứng khác. Những lo ngại về nguồn cung này đã khiến GM và các công ty cùng ngành phải thu hẹp quy mô sản xuất hoặc tạm dừng/giảm tốc các cơ hội mở rộng.

Ngoài ra, môi trường lãi suất đang tăng lên cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vay mua ô tô. Mặc dù đây là những lo lắng hữu hình đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, chúng không phải là điều đáng lo đối với các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Đối với General Motors, động cơ thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ được mong đợi từ lâu của hãng đã xuất hiện. Việc điện khí hóa các phương tiện tiêu dùng và đội xe doanh nghiệp đang tạo ra một chu kỳ thay thế phương tiện đa dạng. Xu thế này sẽ tạo ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên trung bình cho GM nói riêng và toàn thể ngành ô tô nói chung. Hiểu được tầm quan trọng của quá trình chuyển dịch sang xe điện (EV), GM đã tăng cường đầu tư vào xe điện, xe tự hành và pin. Công ty đang có kế hoạch chi tiêu vốn lên đến 35 tỷ USD từ nay cho đến năm 2025.

Các mục tiêu của General Motors rất tham vọng nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể đạt được. Theo CEO Mary Barra, công ty đặt mục tiêu tung ra 30 mẫu xe điện mới trên toàn cầu từ nay cho đến cuối năm 2025 và xuất xưởng hơn 1 triệu chiếc xe điện mỗi năm tại Bắc Mỹ vào giữa thập kỷ này. Phần lớn những chiếc EV này sẽ là xe tải, sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn so với xe sedan và là sản phẩm xoay trục hoàn hảo với giá xăng và dầu diesel đang tăng cao.

Một yếu tố khác cần xem xét là General Motors cũng có một thương hiệu nổi tiếng ở các thị trường bên ngoài nước Mỹ. Đặc biệt, trong những năm gần đây, công ty đã giao đến 2,9 triệu xe tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Túi tiền sâu, thương hiệu nổi tiếng và cơ sở hạ tầng hiện có của GM sẽ cho phép họ trở thành một người chơi lớn trong thị trường xe điện còn non trẻ của Trung Quốc.

Ngay cả khi ước tính lợi nhuận trong ngắn hạn giảm đi một chút do thiếu chip/linh kiện và/hoặc sự không chắc chắn về lãi suất, cổ phiếu General Motors hiện tại vẫn là một món hời tuyệt đối với giá chỉ bằng khoảng 6 đến 7 lần thu nhập dự báo cho năm 2022 và 2023 của Phố Wall.

Verizon Communications

Một cổ phiếu chắc chắn khác trong danh mục đầu tư chứng khoán của Warren Buffett mà nhà đầu tư có thể mua trong tháng 4 là cổ phiếu viễn thông Verizon (VZ).

Nhiều tên tuổi lớn trong ngành viễn thông đã phải chịu áp lực trong năm vừa qua với kỳ vọng lãi suất sẽ cần phải tăng đáng kể để đối phó với mức lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ. Vì Verizon đang gánh khá nhiều nợ và khả năng tiếp cận nguồn vốn giá rẻ có thể sẽ nhanh chóng bị thu hẹp, nhà đầu tư đang áp dụng một lập trường thận trọng đối với công ty. Nhưng sự lo lắng này lại có thể là cơ hội để bạn thu được nhiều lợi nhuận trong tương lai.

Mặc dù là một công ty tăng trưởng chậm trong những năm gần đây, Verizon có 2 xúc tác tăng trưởng hữu cơ rõ ràng có thể giúp họ nâng cao định giá một cách hợp lý.

Đầu tiên, công ty có việc triển khai cơ sở hạ tầng không dây 5G đang diễn ra. Hồi tháng 1, Verizon đã lưu ý rằng họ có kế hoạch chi từ 5 tỷ đến 6 tỷ USD trong năm nay để xây dựng 5G ở các thị trường mới và chuẩn bị cho đợt mở rộng mạng 5G tiếp theo.

Hãy nhớ rằng đã một thập kỷ kể từ khi tốc độ tải xuống của mạng không dây được cải thiện đáng kể. Do đó, khả năng tiếp cận với tốc độ tải xuống nhanh hơn sẽ kích hoạt một chu kỳ khổng lồ kéo dài trong nhiều năm để thay thế thiết bị của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Vì Verizon tạo ra lợi nhuận tốt nhất của mình từ việc tiêu thụ dữ liệu, khoản đầu tư vào 5G sẽ không mất nhiều thời gian để mang lại lợi nhuận tuyệt vời cho phân khúc không dây của công ty.

Xúc tác lớn thứ hai đối với Verizon là thương vụ mua lại dải phổ vô tuyến trung tần cho mạng 5G vào năm ngoái. Phổ tần này cơ sở hạ tầng cần thiết để Verizon mở rộng dịch vụ băng thông rộng 5G tại nhà của mình. Mục tiêu của công ty là cung cấp dịch vụ băng thông rộng 5G tại 30 triệu ngôi nhà vào cuối năm 2023. Mặc dù băng thông rộng không còn xu hướng tăng trưởng cao như trong những năm 2000, nó vẫn là một hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền ổn định và có thể khuyến khích bán hàng bổ sung cho các thuê bao không dây hiện có.

Nếu bạn cần thêm một số lý do chính đáng để mua Verizon ngay bây giờ, hãy xem xét định giá và cổ tức của công ty. Cổ phiếu Verizon đang có hệ số giá trên thu nhập dự phóng trung bình ở mức 11,5 lần và tỷ suất cổ tức hơn 4% một chút trong 5 năm qua. Nhà đầu tư hiện có thể mua cổ phiếu Verizon với giá bằng khoảng 9 lần thu nhập dự kiến cho năm tới và sẽ nhận được tỷ suất cổ tức gần 5% cho sự kiên nhẫn của họ.

Bank of America

Cổ phiếu chắc chắn thứ ba của Warren Buffett nổi bật để mua trong tháng 4 là Bank of America (BAC). BofA hiện là khoản nắm giữ lớn thứ hai của Berkshire Hathaway.

Chắc hẳn bạn đã biết các cổ phiếu ngân hàng đã chịu áp lực trong những tuần gần đây do diễn biến của lãi suất. Nhưng thay vì lo lắng cụ thể về môi trường lãi suất ngày càng cao, Phố Wall và các nhà đầu tư dường như đang lo lắng nhiều hơn về sự đảo ngược của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm. Mặc dù không phải mọi sự đảo ngược của đường cong lợi suất đều dẫn đến một cuộc suy thoái, tất cả mọi giai đoạn suy thoái trong lịch sử nhiều thập kỷ qua đều chứng kiến đường cong lợi suất 2 năm/10 năm bị đảo ngược trước đó.

Tuy nhiên, bản chất chu kỳ của ngành ngân hàng thực sự có thể được coi là tích cực nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn. Suy thoái đúng là một phần không thể tránh khỏi của chu kỳ kinh tế. Tuy nhiên, các giai đoạn suy thoái thường chỉ kéo dài trong vài tháng hoặc một vài quý. Trong khi đó, các chu kỳ mở rộng kinh tế thường được tính bằng năm, hay thậm chí cả thập kỷ. Điều này có nghĩa là các cổ phiếu ngân hàng như BofA có xu hướng hưởng lợi từ sự mở rộng tự nhiên theo thời gian của nền kinh tế Mỹ.

Điều biến Bank of America thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn vào lúc này là sự nhạy cảm với lãi suất của ngân hàng này. Không có ngân hàng lớn nào được hưởng lợi từ môi trường lãi suất gia tăng nhiều hơn BofA. Khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 vào tháng 1, họ đã lưu ý rằng một sự thay đổi song song 100 điểm cơ bản trong đường cong lợi suất lãi suất sẽ mang lại cho họ thêm khoảng 6,5 tỷ USD thu nhập lãi ròng trong khung thời gian 12 tháng. Với việc ngân hàng trung ương Mỹ đang dự báo sẽ tăng lãi suất thêm hơn 100 điểm cơ bản trong năm 2022, Bank of America có khả năng sẽ tạo ra thêm rất nhiều thu nhập lãi ròng trong năm nay.

Ngoài ra, các nỗ lực số hóa của Bank of America cũng đang tiến triển rất tốt. Trong 3 năm qua, công ty đã tăng số lượng người dùng ngân hàng kỹ thuật số của mình từ 5 triệu lên 41 triệu và đã chứng kiến ​​tỷ trọng doanh số được thực hiện trên kênh kỹ thuật số tăng từ 31% lên 49% trong cùng khoảng thời gian. Đối với ngân hàng, điều này có lợi vì các giao dịch kỹ thuật số về cơ bản rẻ hơn so với giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc qua điện thoại.

Với lợi nhuận được dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong 2 năm tới, đợt thoái lui gần đây của cổ phiếu Bank of America đang mở ra một thời điểm lý tưởng để nhà đầu tư xuống tiền thu vào tay cổ phiếu ngân hàng này.

Huân Hà - Theo fool.com