Microsoft, Johnson & Johnson: 2 cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu bạn có thể mua và giữ mãi

Hai công ty này được cho là trả các khoản cổ tức an toàn nhất trên thế giới.

Các cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất có một điểm chung: khả năng chống chịu trong thời kỳ khó khăn. Các công ty này có thể tiếp tục tăng cổ tức ngay cả trong những môi trường kinh tế khắc nghiệt nhất. Với đặc điểm đó, họ là những công ty mà nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ để có thu nhập suốt đời.

Microsoft (MSFT) và Johnson & Johnson (JNJ) chi trả những khoản cổ tức bền vững nhất trên thế giới. Họ có bảng cân đối kế toán ưu tú và tạo ra hàng núi dòng tiền tự do. Và họ sẽ có thể tiếp tục trả cổ tức trong nhiều thập kỷ tới.

Tăng trưởng cổ tức nhờ công nghệ

Thoạt nhìn, cổ tức của Microsoft có thể không nổi bật. Khoản chi trả của người khổng lồ công nghệ có vẻ nhỏ do tỷ suất cổ tức tương đối khiêm tốn, chỉ khoảng 1%. Con số này thấp hơn đáng kể so với tỷ suất 1,6% của S&P 500. Tuy nhiên, Microsoft trả khoảng 18 tỷ USD cổ tức mỗi năm. Với con số này, họ đã trở thành một trong những công ty trả cổ tức lớn nhất tại Mỹ.

Công ty cũng có thành tích xuất sắc trong việc tăng cổ tức:

Cổ tức của Microsoft. Dữ liệu theo Ycharts

Công ty công nghệ này đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Họ đã tăng khoản thanh toán thêm gần 200% trong 10 năm qua, bao gồm 10% vào năm 2022.

Microsoft có thể dễ dàng duy trì và tăng cổ tức trong tương lai. Công ty tạo ra dòng tiền khổng lồ. Họ đã tạo ra dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh 11,2 tỷ USD và dòng tiền tự do 7,2 tỷ USD trong quý gần đây nhất, quý hai năm tài chính 2023. Chừng đó tiền mặt là quá đủ để trang trải khoản chi trả cổ tức 5,1 tỷ USD.

Trong khi đó, Microsoft được cho là có một trong những bảng cân đối kế toán mạnh nhất thế giới. Công ty có xếp hạng trái phiếu AAA, cao hơn cả Chính phủ Mỹ. Microsoft đã kết thúc năm ngoái với 99,5 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn trong khi chỉ có 44,1 tỷ USD nợ dài hạn. Thanh khoản này đã biến công ty thành một pháo đài tài chính, cho phép họ tiếp tục trả cổ tức trong khi vẫn đầu tư vào việc phát triển kinh doanh ngay cả trong những điều kiện thị trường khắc nghiệt nhất. Với đặc điểm này, cổ phiếu Microsoft là một lựa chọn đầu tư tuyệt vời cho những người tìm kiếm tăng trưởng cổ tức bền vững trong dài hạn.

Cổ tức cực kỳ lành mạnh

Johnson & Johnson đã chứng minh khả năng chống chịu của cổ tức qua nhiều năm. Người khổng lồ chăm sóc sức khỏe gần đây đã tuyên bố khoản thanh toán cổ tức mới nhất của mình, tăng 5,3% so với mức trước đó. Đây là lần thứ 61 liên tiếp công ty tăng cổ tức, giúp họ duy trì vị trí của mình trong nhóm Vua Cổ tức ưu tú (những công ty có hơn 50 năm tăng trưởng cổ tức).

Sau lần tăng cổ tức gần đây nhất, Johnson & Johnson đã tăng tỷ suất cổ tức lên khoảng 3%. Khoản thanh toán trên trung bình đó được chi trả dựa trên một nền tảng rất lành mạnh. Giống như Microsoft, Johnson & Johnson cũng có tín dụng xếp hạng AAA (trên thực tế, họ là 2 công ty duy nhất trên thế giới có xếp hạng tín dụng ưu tú đó). Công ty đã kết thúc quý đầu tiên với 33 tỷ USD tiền mặt và chứng khoán khả mại trong khi phải gánh 53 tỷ USD nợ. Công ty có thể dễ dàng trả hết khoản nợ đó vì họ tạo ra rất nhiều dòng tiền tự do. Trong năm 2022, Johnson & Johnson đã tạo ra dòng tiền tự do đến 17 tỷ USD, nhiều hơn số tiền 11,7 tỷ USD dùng để chi trả cổ tức.

Công ty sử dụng số tiền mặt dư thừa sau khi chia cổ tức để mua lại cổ phiếu (gần đây họ đã hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD) và đầu tư vào các thương vụ mua bán, sáp nhập mang tính chiến lược khi có cơ hội. Công ty cũng đầu tư mạnh vào R&D để phát triển các loại thuốc và công nghệ y tế mới. Những khoản đầu tư liên quan đến tăng trưởng này sẽ cho phép công ty mở rộng dòng tiền tự do trong tương lai, giúp họ duy trì chuỗi tăng cổ tức đặc biệt của mình. Sự kết hợp giữa tăng trưởng ổn định và tỷ suất trên trung bình khiến việc đầu tư vào cổ phiếu Johnson & Johnson trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một nguồn thu nhập có rủi ro siêu thấp.

Các cổ phiếu trả cổ tức cực kỳ đáng tin cậy

Microsoft và Johnson & Johnson trả 2 trong số các khoản cổ tức bền vững nhất trên thế giới. Họ có xếp hạng tín dụng tốt hơn Chính phủ Mỹ và tạo ra nhiều dòng tiền để trả cổ tức, mua lại cổ phiếu cũng như đầu tư vào sự tăng trưởng của mình. Họ có thể dễ dàng duy trì và tăng các khoản thanh toán của mình trong tương lai. Với những đặc tính đó, 2 cổ phiếu này chắc chắn nằm trong số những cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu để mua và nắm giữ suốt đời.

Huân Hà - theo fool