Hãy Mua Adobe Khi Giá Xuống Mức Này Sau Thời Điểm Báo Cáo Thu Nhập

Mua Adobe khi giá xuống dưới mức giá trị hàng tuần và mức trung bình động giản đơn 200 ngày, sau thời điểm báo cáo thu nhập, với giao điểm là các mốc 269,99 USD và 269,61 USD tương ứng. Chỉ số ngẫu nhiên chậm hàng tuần đang giảm xuống và đây là một dấu hiệu cảnh báo.

Hãy Mua Adobe Khi Giá Xuống Mức Này Sau Thời Điểm Báo Cáo Thu Nhập

Adobe (ADBE) là một cái tên quen thuộc trong thị trường điện toán đám mây, nhưng các nhà đầu tư phải nhận ra rằng đây là cổ phiếu động lượng chứ không phải là cổ phiếu giá trị.

Khuyến nghị của tôi là mua Adobe khi giá xuống tới mức giá thấp hàng tuần và dưới đường mức trung bình động giản đơn 200 ngày, với giao điểm là các mức 269,99 USD và 269,61 USD.

Không gian điện toán đám mây diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt. Biểu đồ hàng tuần cho thấy đường dao động ngẫu nhiên chậm (slow stochastics) hàng tuần của cổ phiếu này đi xuống.

Adobe không rẻ khi xét trên các yếu tố cơ bản vì hệ số P/E của nó lên tới 48,27 và công ty không chi trả cổ tức, theo Macrotrends.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, cổ phiếu này dừng chân ở mức giá 278,35 USD, tăng 23% từ đầu năm đến nay và lọt vào vùng thị trường con bò tót. Giá của nó cao hơn 35,8% so với mức đáy 204,95 USD được ghi nhận vào ngày 24/12.

Cổ phiếu này cũng nằm trong vùng điều chỉnh, thấp hơn 11,1% so với mức giá cao nhất mọi thời đại của nó là 313,11 USD được thiết lập vào ngày 19/7.

Adobe sẽ công bố báo cáo thu nhập hàng quý sau khi đóng cửa thị trường hôm thứ Ba, ngày 17/9. Các nhà phân tích trông đợi thu nhập từ 1,97 USD đến 2,02 USD mỗi cổ phiếu. Lượng đăng ký phần mềm đa phương tiện kỹ thuật số trong các tài khoản Creative Cloud và Document Cloud chiếm 70% doanh thu của Adobe, bao gồm Photoshop và Adobe Acrobat.

Lượng đăng ký vào Experience Cloud để phân phối nội dung chiếm 30% tổng doanh thu. Tốc độ tăng trưởng của hãng có vẻ ổn định, nhưng rất có thể sẽ giảm nhẹ trong quý hiện tại.

Biểu đồ hàng ngày của Adobe Systems

Biểu đồ hàng ngày của Adobe Systems

Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự hình thành của "chữ thập vàng" (golden cross) vào ngày 15/3, khi đường trung bình động giản đơn 50 ngày vượt lên trên đường trung bình động giản đơn 200 ngày.

Đây là dấu hiệu cho thấy giá có thể sẽ tăng cao hơn và tiến gần tới mức đỉnh kỷ lục 313,11 USD được thiết lập vào ngày 19/7.

Hôm nay, cổ phiếu này nằm giữa mức SMA 200 ngày là 269,61 USD và SMA 50 ngày là 293,61 USD. Mức giá trị hàng năm của nó là 196,58 USD và hiện nằm dưới biểu đồ. Ở trên biểu đồ là các mức rủi ro hàng tháng và hàng quý, tương ứng là 329,20 USD và 333,29 USD.

Cổ phiếu này hiện nằm giữa mức giá trị hàng tuần là 269,99 USD và mức rủi ro nửa năm là 288,81 USD.

Biểu đồ hàng tuần của Adobe Systems

Biểu đồ hàng tuần của Adobe Systems

Biểu đồ hàng tuần của Adobe có giá trị âm do cổ phiếu này nằm dưới mức trung bình động được điều chỉnh trong năm tuần là 287,77 USD. Cổ phiếu này hiện vượt lên trên mức trung bình động 200 tuần hoặc "đảo chiều về giá trị trung bình" ở mức 178,89 USD.

Chỉ số ngẫu nhiên chậm hàng tuần 12x3x3 của nó dự kiến ​ giảm xuống 34,85 trong tuần này từ mức 42,44 vào ngày 13/9.

Ở mức đỉnh được ghi nhận vào ngày 19/7, nó có giá trị 88,20, ngay dưới ngưỡng 90,00 – tại đây cổ phiếu trở thành một "bong bóng parabol thổi phồng”.

Chiến lược giao dịch: Mua khi giá xuống tới mức giá trị hàng tuần là 269,99 USD và giảm tỷ lệ nắm giữ khi giá lên đến mức rủi ro nửa năm là 288,81 USD.

Cách sử dụng các mức giá trị và mức rủi ro

Mức giá trị và mức rủi ro được dựa trên 9 mức đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm gần nhất. Nhóm các mức giá trị dựa trên mức đóng cửa vào ngày 31/12. Mức hàng năm ban đầu vẫn được tính đến.

Mức hàng tuần thay đổi mỗi tuần. Mức hàng tháng thay đổi vào cuối mỗi tháng, gần đây nhất vào ngày 30/08.

Theo tác giả bài viết, giai đoạn 9 năm biến động giữa các mức đóng cửa là đủ để cho rằng mọi sự kiện giá lên hay giá xuống của cổ phiếu đều được tính đến.

Để tận dụng biến động giá cổ phiếu, nhà đầu tư cần mua vào khi cổ phiếu giảm xuống mức giá trị sau báo cáo thu nhập và giảm mức nắm giữ khi cổ phiếu tăng đến mức rủi ro. Điểm xoay là mức giá trị hay mức rủi ro bị vượt qua trong một khoảng thời gian nhất định.

Điểm xoay đóng vai trò là nam châm và có xác suất cao sẽ bị kiểm thử lại trước khi hết khoảng thời gian nói trên.

Cách sử dụng chỉ số ngẫu nhiên chậm hàng tuần 12x3x3

Việc lựa chọn sử dụng chỉ số ngẫu nhiên chậm hàng tuần 12x3x3 dựa trên việc kiểm tra ngược nhiều phương pháp xác định đà giá cổ phiếu nhằm tìm ra sự kết hợp dẫn đến ít tín hiệu giả nhất.

Tác giả bài viết này sử dụng chỉ số này kể từ sau kỳ sụp đổ của thị trường vào năm 1987 và hài lòng với kết quả thu được sau hơn 30 năm.

Chỉ số ngẫu nhiên dựa trên các mức đỉnh, đáy và mức đóng cửa của cổ phiếu trong 12 tuần gần nhất. Có thể tính toán sơ bộ chênh lệch giữa mức đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất so với mức đóng cửa.

Các mức này được điều chỉnh để có được chỉ số nhanh và chỉ số chậm. Chỉ số chậm hoạt động tốt nhất.

Chỉ số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00,00 đến 100,00; chỉ số trên 80,00 được coi là quá mua và dưới 20,00 được coi là quá bán.

Cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10%-20% trở lên ngay sau khi tăng trên 90,00. Chỉ số dưới 10,00 được coi là “quá rẻ để bỏ qua.”

Xem Thêm: Ông Trump Lại Khuyên Trung Quốc Ký Thỏa Thuận Thương Mại Trước Bầu Cử Mỹ

Thu Trang - Theo thestreet