Cách giao dịch với mô hình “cờ giảm” (Bearish Flag Pattern)

Mô hình cờ giảm là một mô hình giá phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật trong thị trường tài chính để xác định sự tiếp diễn của xu hướng. Bài viết này sẽ hướng dẫn đầu tư với mô hình cờ giảm, bao gồm các nội dung sau:

• Mô hình cờ giảm là gì
• Cách xác định mô hình cờ giảm giá trên biểu đồ forex
• Chiến lược giao dịch với mô hình cờ giảm
• Mô hình cờ giảm hiệu quả như nào
• Sự khác nhau giữa mô hình cờ tăng và mô hình cờ giảm

Mô hình cờ giảm là gì

Mô hình cờ giảm là một mô hình kỹ thuật cho tín hiệu tiếp diễn/mở rộng cho xu hướng giảm hiện tại. Mô hình cờ giảm được hình thành từ một xu hướng giảm, sau đó giá đi vào vùng tích lũy theo kênh giá hướng lên trên. Xu hướng giảm trước đó được gọi là “cột cờ” và kênh giá tích lũy được gọi là “lá cờ”.

Mô hình cờ giảm

Cách xác định mô hình cờ giảm trên biểu đồ

Việc xác định mô hình cờ giảm khá đơn giản khi các nhà giao dịch hiểu các thành phần cấu tạo nên mô hình và điều này có thể áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính, không chỉ riêng thị trường forex. Bản thân mô hình được chia thành ba phần:

1. Các nhà giao dịch sẽ cần tìm “cột cờ”, được xác định là điểm bắt đầu của xu hướng giảm trước đó. Xu hướng giảm nó có thể có độ dốc lớn hoặc nhỏ và là điều kiện đầu tiên của mô hình cờ giảm.
2. “Lá cờ giảm” được xác định là khoảng thời gian giá tích lũy sau khi hoàn thành đợt giảm giá ban đầu. Trong khoảng thời gian này, giá có thể từ từ hướng lên và phục hồi một phần so với đà giảm. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ đợi giá phá vỡ vùng tích lũy để giảm xuống mức thấp hơn, tiếp diễn xu hướng trước đó.
3. Sau khi giá bắt đầu giảm trở lại thì đây là tín hiệu cuối cùng để hoàn thành mô hình cờ giảm giá. Mục tiêu lợi nhuận là được tính bằng khoảng cách độ dài của “cột cờ” xác định trước đó. Giá trị này sau đó có thể được trừ cho đường kháng cự đỉnh được hình thành từ vùng tích lũy.

Tóm tắt mô hình cờ giảm

1. Xu hướng giảm trước (cột cờ)
2. Xác định vùng tích lũy hướng lên trên (cờ gấu)
3. Nếu mức phục hồi cao hơn 50% so với đà giảm trước đó, nó có thể không phải là một mô hình cờ giảm. Lý tưởng nhất là mức phục hồi dưới 38%
4. Điểm vào lệnh là kênh giá trên của vùng tích lũy hoặc khi giá phá vỡ bên dưới vùng tích lũy
5. Mục tiêu lợi nhuận được tính bằng chiều dài của cột cờ

Chiến lược giao dịch với mô hình cờ giảm

Sau đây là một ví dụ về cách giao dịch mô hình cờ giảm trong giao dịch forex.

Mô hình cờ giảm trên biểu đồ USD/CAD

Biểu đồ trên cho thấy mô hình cờ giảm trên biểu đồ USD/CAD. “Cột cờ” đã được hình thành bằng cách nối mức đỉnh cao nhất ngày 3 tháng 1 ở mức 1,36500 với mức đáy thấp nhất ngày 9 tháng 1 ở mức 1,31800. Độ dài của cột cờ là 470 pips. Giai đoạn tích lũy được đánh dấu bởi kênh giá màu xanh lam.

Khi giá phục hồi, mô hình cờ dần được hình thành. Điều quan trọng cần lưu ý là mô hình cờ giảm không được hoàn thành nếu giá không phá xuống dưới vùng tích lũy. Tại thời điểm đó, các nhà giao dịch sử dụng mức giảm ban đầu 470 pip (chiều dài cột cờ) để tính mục tiêu giá tiềm năng gần 1,30000.

Trong ví dụ này, giá không đạt đến mức này do cách tính này chỉ là mức mục tiêu lý tưởng. Nhà giao dịch cần phải biết về biến động giá và các phân tích cơ bản và kỹ thuật khác có thể xảy ra trong suốt hành trình giao dịch.

Mô hình cờ giảm hiệu quả như nào

Mô hình cờ giảm được coi là một mô hình giá cực kỳ đáng tin cậy nếu tất cả các thành phần của mô hình được tuân thủ. Bảng dưới đây xác định những ưu điểm và hạn chế của mô hình cờ giảm:

Ưu điểm

• Mô hình cờ giảm có thể áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính
• Cung cấp cho nhà giao dịch điểm vào, điểm cắt lỗ và mục tiêu tiềm năng
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (RR) tốt

Hạn chế

• Nhà giao dịch mới khó có thể làm quen với mô hình này

So sánh mô hình cờ tăng và mô hình cờ giảm

Mô hình cờ tăng và cờ giảm đại diện cho cùng một mẫu biểu đồ, tuy nhiên chúng được diễn giải trái ngược nhau. Cả hai mô hình cờ tăng và cờ gấu đều cần các thành phần: cột cờ, vùng giá tích lũy và dự đoán chốt lời được đo từ độ dài của cột cờ. Các chiến lược giao dịch forex với mô hình cờ giảm và cờ tăng tương tự nhau, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rõ mô hình cờ tăng vì mô hình này có thể dễ bị nhầm lẫn với mô hình khác.

Quang Minh - Theo dailyfx.com