Chiến lược giao dịch với dải Bollinger kết hợp cùng MACD

Dải Bollinger có thể cung cấp các tín hiệu rất hữu ích cho các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Kết hợp dải Bollinger với chỉ báo MACD sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về cả sự biến động và động lượng trong thị trường forex.

Bài viết này sẽ hướng dẫn đầu tư khi kếp hợp dải Bollinger với chỉ báo MACD, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu những điều cơ bản của dải Bollinger và chỉ báo MACD.

Nội dung bài viết

• Tại sao lại kết hợp dải Bollinger và MACD?
• Cách sử dụng dải Bollinger Bands và MACD trong giao dịch forex
• Ưu điểm và hạn chế của hệ thống dải Bollinger kết hợp với MACD

Tại sao lại kết hợp dải Bollinger với MACD

Như tiêu đề cho thấy, các nhà giao dịch có thể sử dụng dải Bollinger kết hợp với MACD để hỗ trợ thiết lập giao dịch. Dải Bollinger cho phép các nhà giao dịch xem tính chất chu kỳ của biến động trong khi MACD là một chỉ báo hiệu quả về động lượng theo xu hướng.

Sử dụng hai chỉ báo này cùng nhau có thể giúp các giao dịch có xác suất thành công cao hơn vì nó có thể đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng hiện tại cùng với sự biến động. Do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng MACD để đánh giá xem một xu hướng đang ở giai đoạn ban đầu hay đang chậm lại và chuẩn bị cho một cú breakout; trong khi dải Bollinger có thể được sử dụng để tìm điểm vào lệnh và xác nhận thiết lập giao dịch đó.

Cách kết hợp dải Bollinger và MACD trong giao dịch forex

Các nhà giao dịch có thể kết hợp dải Bollinger và MACD theo một số cách khác nhau nhưng có hai cách phổ biến nhất để giao dịch với hai chỉ báo này liên quan đến việc phá vỡ và giao dịch theo xu hướng.

Kết hợp dải Bollinger và MACD trong giao dịch breakout

Các nhà giao dịch muốn giao dịch breakout trong dải Bollinger nên xem xét các bước sau:

1. Xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng chỉ báo MACD
2. Xác định sự phân kỳ trên biểu đồ của MACD (báo hiệu chuẩn bị có một cú breakout tăng giá)
3. Tìm kiếm điểm vào khi giá breakout khỏi đường MA 20 hoặc đường xu hướng
4. Xác nhận sự đột phá khi giá phá vỡ dải Bollinger, cùng với việc dải Bollinger mở rộng ra và động lượng ngày càng kéo dài (biểu đồ histogram kéo dài)

Trong biểu đồ GBP/NZD bên dưới, có thể thấy rõ một xu hướng giảm mạnh khi giá bắt đầu giao dịch trong một kênh giảm. Các nhà giao dịch có thể chờ một cú breakout bằng cách xác định giá giảm chậm đi thể hiện bằng sự phân kỳ trên biểu đồ MACD.

Việc phá vỡ đường trung bình của dải Bollinger sau khi xác nhận một phân kỳ tăng đã cung cấp tín hiệu giao dịch dài hạn. Đường chấm ở phía trên của kênh giá biểu thị mức kháng cự của đường xu hướng và trùng với đường MA 20 của dải Bollinger khi giá phá vỡ nó. Sự phá vỡ của hai đường này xác nhận rằng đây là một động lượng mạnh, càng củng cố thêm xu hướng tăng giá.

Chỉ báo MACD hỗ trợ tín hiệu tăng giá khi đường MACD đã cắt đường tín hiệu và tiếp tục di chuyển lên trên đường tín hiệu, cho thấy đà tăng mạnh. Sau đó, dải Bollinger xác nhận xu hướng tăng giá khi giá bắt đầu “men” theo dải trên của Bollinger (dải Bollinger cũng mở ra rộng hơn).

Điểm cắt lỗ có thể đặt bên dưới dải Bollinger hoặc ở mức thấp nhất của kênh giá giảm. Điểm chốt lời có thể đặt  ở mức kháng cự mạnh gần đó hoặc mức đỉnh đảo chiều trước đó với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương. Vì có khả năng cú breakout này sẽ đảo chiều xu hướng, nên các nhà giao dịch nên xem xét nhiều mức mục tiêu và di chuyển các điểm cắt lỗ theo cách thủ công hoặc sử dụng điểm cắt lỗ động (trailing stop) để chốt lời.

Kết hợp dải Bollinger và MACD trong giao dịch theo xu hướng

Có thể kết hợp dải Bollinger và MACD trong các thị trường có xu hướng thông qua các bước sau:

1. Xác định xu hướng bằng MACD
2. Sử dụng các điểm khi giá bật lên từ đường MA 20 làm điểm vào lệnh (phù hợp với xu hướng hiện tại)
3. Kết hợp với MACD để xác nhận xu hướng tiếp tục
4. Sử dụng dải Bollinger dưới (hoặc trên) làm điểm cắt lỗ trong xu hướng tăng ( hoặc xu hướng giảm).

Biểu đồ EUR/USD dưới đây mô tả chiến lược giao dịch theo xu hướng với dải Bollinger và MACD. MACD xác nhận xu hướng tăng khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và cả hai đường đều nằm trên mốc 0. Các nhà giao dịch nên sử dụng tín hiệu này để xác nhận điểm vào lệnh dài hạn.

Sau đợt tăng đột biến ban đầu về đà tăng, xung lượng chậm lại và mặc dù đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, hành vi giá này có khối lượng giao dịch thấp và dẫn đến việc giá tích lũy trong ngắn hạn chứ không phải là di chuyển ngược lại xu hướng hiện tại. Xu hướng tăng càng được củng cố bởi thực tế là giá thoát ra khỏi đường MA 20 và tiếp tục tạo ra các mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn.

Các nhà giao dịch có thể tìm cách vào lệnh mua theo dải Bollinger (mũi tên màu xanh lá cây). Các nhà giao dịch có thể bán khi giá giảm xuống đường MA 20 hoặc khi giá phá vỡ dải Bollinger dưới.

Nhà giao dịch có thể đặt các điểm cắt lỗ dọc theo dải Bollinger dưới khi giá tăng. Các mục tiêu chốt lời có thể được đặt ở các mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.

Những ưu điểm và hạn chế của hệ thống giao dịch theo dải Bollinger kết hợp với MACD

Ưu điểm

• Dải Bollinger có thể được áp dụng cho bất kỳ tài sản nào, trên mọi khung thời gian và chỉ báo MACD cũng vậy.
• Dải Bollinger cung cấp các mức cắt lỗ trùng với dải dưới đối với các giao dịch mua và cắt lỗ ở dải trên đối với các giao dịch bán.
• Các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng và sự biến động của bất kỳ thị trường nào trong nháy mắt.

Hạn chế

• Sự kết hợp của dải Bollinger và MACD không phù hợp với các nhà giao dịch mới. Những người mới tham gia giao dịch forex cần kiến thức chuyên sâu về cả dải Bollingervà MACD để có thể sử dụng hiệu quả hệ thống này.

Dải Bollinger hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau trong khi MACD là một chỉ báo xu hướng theo sau động lượng. Nếu những điều này được áp dụng không chính xác, các nhà giao dịch có thể nhận được các tín hiệu hỗn hợp.

Quang Minh - Theo dailyfx.com