Chiến lược kết hợp Bollinger Bands và Ichimoku trong giao dịch

Bollinger Bands và Ichimoku là hai chỉ báo kỹ thuật tương đối phổ biến, giúp trader nhận diện xu hướng, xác định các điểm vào, thoát lệnh tiềm năng. Vậy làm thế nào để kết hợp Bollinger Bands và Ichimoku hiệu quả để cải thiện hiệu suất giao dịch? Cùng Investo tham khảo bài viết dưới đây nhé!

• Bollinger Bands là gì? Đặc điểm của Bollinger Bands

• Khái niệm

Bollinger Bands hay đường BB là chỉ báo phân tích kỹ thuật được kết hợp dựa trên đường trung bình động của giá (Moving Average) và độ lệch chuẩn của giá (Standard deviation).

Bollinger Bands là gì?

• Đặc điểm

• • Cấu tạo: Chỉ báo Bollinger Bands gồm 3 thành phần chính:
    • Đường giữa (Middle Band): Chính là đường trung bình động MA lấy theo giá đóng cửa của 20 giai đoạn gần nhất. Đường giữa đại diện cho sự chuyển động của giá trong ngắn hạn 20 phiên gần nhất.
    • Dải trên (Upper Band): Được tính bằng đường trung bình động MA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn. Dải trên đại diện cho vùng giá cao nhất nến đạt được trong thời gian qua, được xem như đường kháng cự của giá.
    • Dải dưới (Lower Band): Được tính bằng đường trung bình động MA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn. Dải dưới đại diện cho vùng giá thấp nhất nến đạt được trong thời gian qua, được xem là vùng hỗ trợ của giá.

• Ứng dụng:

• • • Xác định xu hướng của thị trường.
    • Dự đoán về khả năng tiếp diễn hoặc kết thúc của xu hướng đó.
    • Xác định thị trường đang trong giai đoạn đi ngang hay đang bắt đầu cho một giai đoạn tích lũy.

• Một số ý nghĩa quan trọng:

• • Sự thu hẹp (Siết chặt): Xảy ra khi dải trên và dải dưới tiến lại gần nhau và di chuyển sát tới đường giữa. Sự thu hẹp thể hiện một giai đoạn giá biến động thấp đến mức tối thiểu, báo hiệu cho xu hướng tăng sắp xảy ra trong thời gian tới.
  • Điểm Breakout (Đột phá): Đây là tín hiệu tuyệt cho các trader vào vị thế giao dịch. Cụ thể, nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua nếu giá phá vỡ dải trên và ngược lại.

Một số đặc điểm của dải chỉ báo Bollinger Bands.

• Chỉ báo Ichimoku là gì? Đặc điểm của chỉ báo Ichimoku

• Khái niệm

Ichimoku Cloud hay Ichimoku Kinko Hyo là chỉ báo phân tích kỹ thuật gồm 5 thành phần, 2 trong số năm thành phần này tạo thành bộ phận giống một đám mây nên được gọi là Mây Ichimoku.

Mây Ichimoku là sự kết hợp các chỉ báo hàng đầu, giúp xác định mức hỗ trợ, kháng cự, xu hướng và dự đoán nhwunxg điểm vào lệnh tiềm năng cho nhà đầu tư.

Ichimoku là gì?

• Đặc điểm

• • Cấu tạo: 5 thành phần:
    • Kijun - sen (Đường cơ sở): Được tính bằng mức trung bình của 26 phiên giao dịch gần nhất, biểu thị xung lượng giá trong thời gian dài.
    • Tenkan - sen (Đường chuyển đổi): Được tính bằng mức giá bình quân của giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên giao dịch gần nhất, giúp nhà đầu tư hoạch định thị trường, tìm điểm vào lệnh.
    • Chikou - span (Đường trễ): Là giá đóng cửa được vẽ trong 26 phiên trở lại, giúp trader nhận diện tổng quan xu hướng hiện tại và xu hướng trước đó.
    • Senkou - span A (Đường dẫn A): Dịch lùi về phía trước 26 phiên, dùng để xác định sự giao nhau với đường Senkou - span B.
    • Senkou - span B (Đường dẫn B): Được tính bằng giá trị trung bình ở mức cao nhất, mức thấp nhất trong 52 phiên giao dịch, dùng để nhận diện vùng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

• Ứng dụng:

• • Phản ánh cái nhìn đầy đủ, tổng quan về biến động của giá.
  • Cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự có thể dự đoán trong tương lai.
  • Thể hiện tính khách quan của thị trường nên áp dụng dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Giúp trader tối đa hóa lợi nhuận và rủi ro.

Một số đặc điểm của chỉ báo mây Ichimoku.

• Chiến lược kết hợp Bollinger Bands và chỉ báo Ichimoku

• Mục đích hình thành chiến lược

• Dải Bollinger Bands: Dải Bollinger gồm đường trung bình động đơn giản SMA và hai độ lệch chuẩn ở phía trên và phía dưới nó. Dải càng rộng, thị trường càng biến động. Biên độ càng hẹp, thị trường càng ổn định. Do vậy, sự kết hợp của dải Bollinger Bands trong chiến lược kết hợp giúp xác định xu hướng, sự đảo chiều, tình trạng quá mua, quá bán cũng như các cơ hội đột phá.
• Mây Ichimoku: Trong chiến lược kết hợp, mây Ichimoku có vai trò nhận định xu hướng, cường độ xu hướng, động lượng và các tín hiệu mua bán.

Mục đích hình thành chiến lược

• Phương pháp kết hợp Bollinger Bands và Ichimoku

Mặc dù mỗi thành phần của mây Ichimoku khi kết hợp với dải Bollinger Bands đều đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu tận dụng được cả 5 thành phần đó trong phân tích với dải Bollinger Bands, phân tích của bạn sẽ chính xác và đáng tin cậy hơn rất nhiều. 

Phương pháp kết hợp Bollinger Bands và Ichimoku

Phương pháp kết hợp giao dịch này phải đảm bảo các điều kiện bắt buộc sau:

• Giá bung ở biên trên, ít nhất là sau khi thắt nút.
• Hai biên của dải Bollinger Bán co lịa trên mây Ichimoku (Hội tụ 2 biên và có sự pullback cho giá).

Trong phương pháp này, chiến thuật vào lệnh tiềm năng là bán ra ngay khi giá cổ phiếu giảm chạm vào biên dưới của đường Bollinger Bands.

• Cách kết hợp của Bollinger Bands và Ichimoku trong giao dịch

• Thiết lập các chỉ số cho chiến lược 

Để thiết lập dải Bollinger Bands và đám mây Ichimoku trên biểu đồ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần lựa chọn khung thời gian giao dịch, thông số và màu sắc sao cho phù hợp với từng chỉ báo.

Trader có thể cài đặt mặc định hoặc linh hoạt điều chỉnh chúng theo phong cách và sở thích giao dịch cá nhân.

Ví dụ: 

• Có thể sử dụng đường SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn cho dải chỉ báo Bollinger Bands.
• Sử dụng đường chuyển đổi 9 ngày, đường cơ sở 26 ngày, khoảng B dẫn đầu 52 ngày và khoảng trễ 26 ngày cho đám mây Ichimoku.
• Sử dụng linh hoạt các màu sắc khác nhau cho dải trên, dải dưới, đám mây và các đường kẻ sao cho dễ dàng phân biệt nhất.

• Tổng hợp các chỉ số cho chiến lược

Việc kết hợp hai chỉ báo Bollinger Bands và đám mây Ichimoku giúp tăng xác suất thành công và độ tin cậy của tín hiệu. Cụ thể, sự kết hợp giữa hai chỉ báo thể hiện sự thống nhất về tín hiệu trong khi sự phân kỳ phản ánh khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh.

• Tín hiệu bắt đầu hoặc tiếp diễn mạnh mẽ xu hướng trước đó: Khi giá vượt qua trên dược dưới đám mây và dải giữa cùng một lúc.
• Chỉ ra mức hỗ trợ và kháng cự mạnh, báo hiệu tín hiệu đảo chiều hoặc thoái lui tiềm năng: Nếu giá vượt ra khỏi đám mây và dải trên hoặc dải dưới cùng một lúc.
• Phản ánh biến động và động lượng cao: Nếu giá thoát ra khỏi mây Ichimoku và các dải sau một thời gian hợp nhất.
• Báo hiệu thị trường đi ngang hoặc giới hạn phạm vi: Nếu giá di chuyển trong đám mây và các dải Ichimoku.

• Chiến lược mở rộng dải Bollinger và Ichimoku cho Boom Sell và Crash Buy 

Để giao dịch với chiến lược mở rộng dải Bollinger và mây Ichimoku cho Boom Sell và Crash Buy, trader cần xác định xu hướng của thị trường trên H4 và H1. Vì chiến thuật này chủ yếu dành cho các giao dịch lướt sóng Scalping, nên khi xu hướng được xác lập thành công, nhà đầu tư hãy chuyển sang khung thời gian phân tích M1.

• Đối với Boom Sell: 

• • Dấu hiệu: Trader xác nhận Boom Sell xảy ra khi giá nằm dưới dải Bollinger Bands.
  • Tín hiệu bán: Tín hiệu bán xuất hiện khi màu của Ichimoku trên chỉ báo số 1 chuyển từ xanh sang đỏ.
  • Cách giao dịch: Bán khi nhận được tín hiệu, lấy vài cây nến và nhanh chóng rời khỏi thị trường để chờ các thiết lập khác.

Ứng dụng kết hợp Bollinger bands và Ichimoku cho Boom Sell

• Đối với Crash Buy: 

• • Dấu hiệu: Trader xác nhận Crash Buy xảy ra khi giá nằm cao hơn dải Bollinger Bands.
  • Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi màu của Ichimoku trên chỉ báo số 1 chuyển từ đỏ sang xanh.
  • Cách giao dịch: Vào lệnh mua sau khi tín hiệu đã được xác nhận, lấy vài cây nến và rời bỏ thị trường, chờ các thiết lập khác có thể xảy ra sau đó.

Ứng dụng kết hợp Bollinger bands và Ichimoku cho Crash Buy

• Lưu ý khi thực hiện chiến lược

• Chiến lược này đã được chứng minh hiệu quả đạt tới 99%, đặc biệt là trong các giai đoạn đã xác nhận được xu hướng thị trường.
• Cần có kế hoạch quản lý rủi ro thích hợp: Thiết lập các thông số về tỷ lệ R:R, mức cắt lỗ và chốt lời phù hợp bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. (Chẳng hạn như sử dụng Ichimoku và các dải làm điểm dừng lỗ, chốt lời linh hoạt).
• Luôn lưu ý về các mức hỗ trợ và kháng cự chính, giao dịch tránh các vùng đó.
• Kiểm tra hiệu suất thành công của chiến lược trên bản Demo trước, sau đó mới tham gia bằng tài khoản thật để giảm thiểu rủi ro.
• Phải chờ xác nhận tín hiệu trước khi bán đối với Boom Sell hay mua đối với Crash Buy. 
• Có thể sử dụng đường chuyển đổi, đường cơ sở làm điểm vào và ra hoặc để xác nhận tín hiệu.
• Kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của các quyết  định phân tích giao dịch và đầu tư: Đường xu hướng Trendline, các mô hình nến, mức thoái lui Fibonacci.

Kết hợp Bollinger Bands và Ichimoku trong giao dịch

• Ưu điểm và hạn chế khi sử dụng chiến lược kết hợp này trong giao dịch

• Ưu điểm 

• Tăng độ chắc chắn khi vào lệnh.
• Tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch, nắm bắt được những cơ hội vào lệnh tiềm năng.
• Tỷ lệ rủi ro thấp.

• Hạn chế

Đối với các trader mới, chưa có nhiều kinh nghiệm khi giao dịch, việc đọc đồ thị tương đối khó và dễ bị rối mắt.

Ưu điểm và hạn chế trong chiến thuật kết hợp Bollinger Bands và Ichimoku.

• Kết luận

Trên đây, Investo đã tổng hợp toàn bộ những thông tin cơ bản liên quan đến chiến lược giao dịch kết hợp giữa Bollinger Bands và Ichimoku: cách kết hợp và những lưu ý khi thực hiện,...

Hy vọng rằng thông qua bài viết, trader đã hiểu rõ hơn về sự kết hợp độc đáo này, tuân theo các quy tắc trong chiến lược giao dịch để hạn chế tối đa các rủi ro, chinh phục thành công mục tiêu lợi nhuận hấp dẫn.

Lan Hương