thứ hai, 22/06/2020
Chọn Cặp Tiền Giao Dịch Forex Cho Nhà Giao Dịch Mới
Một trong những điều quan trọng nhất trong giao dịch Forex là chọn đúng cặp tiền tiềm năng nhằm tạo ra lợi nhuận mong muốn.
Có hơn 200 quốc gia trên thế giới để bạn có thể dễ dàng tìm ra một loạt các cặp tiền tệ để giao dịch. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa bạn phải giao dịch hết tất cả các cặp tiền trên thế giới để tìm ra cặp tiền phù hợp cho mình. Những yếu tố dưới đây giúp bạn thu hẹp lại phạm vi rộng lớn trên.
-
Chi Phí Giao Dịch:
Gồm 3 loại phí phổ biến:
- Spread: là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán hay sự chênh lệch giữa giá cầu và giá cung (Bid và Ask).
- Commission: là phí hoa hồng mà một nhà giao dịch phải trả cho nhà môi giới để thực hiện các lệnh của mình.
- Swap: là phí qua đêm mà các trader phải trả hoặc được hưởng đối với một giao dịch mà họ giữ nó qua đêm. Sở dĩ có swap là do sự chênh lệch về lãi suất (của ngân hàng là đối tác của sàn forex) giữa hai đối tượng trong cặp tỷ giá mà bạn giao dịch. Một số trường hợp nhà đầu tư phải trả phí qua đêm cho ngân hàng, nhưng trong các trường hợp khác bạn lại được hưởng swap dương, tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất của cặp tiền tệ mà bạn giao dịch. Tuy nhiên dù là phải trả swap hay được hưởng swap dương thì bạn vẫn luôn phải trả thêm một khoản phụ phí cho các sàn forex.
Spread và Commission
Spread và Commision là lợi nhuận chính của các công ty cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào thị trường ngoại hối.
Để biết đâu là cặp tiền có các phí trên ổn định ta dựa vào độ thanh khoản. thanh khoản càng cao thì càng dễ khớp lệnh nhanh và lợi nhuận được đảm bảo, chi phí thấp.
Như hình trên USD là đồng tiền có độ thanh khoản cao nhất vì vậy các cặp tiền có USD đi cùng cũng có mức thanh khoản cao.
-
Thông Tin Ảnh Hưởng Đến Tỉ Giá Giao Dịch Forex:
Tỷ giá trao đổi của một đồng tiền với các đồng tiền khác là một sự phản ánh của điều kiện kinh tế của quốc gia đó, được so sánh với các nền kinh tế của quốc gia khác.
-
Biên Độ Giao Động Của Các Cặp Tiền:
Có 3 loại cặp tiền được phân định. Mỗi loại có một mức độ biện động khác nhau
-
Các Cặp Tiền Giao Dịch Chính:
Các cặp tiền được liệt kê dưới đây được xem là các cặp tiền giao dịch chính trên sàn Forex vì có dollar Mỹ (USD) ở một phía và được giao dịch nhiều nhất. Bên cạnh đó, chúng còn là các cặp tiền có thanh khoản cao nhất và được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới. Khi giao dịch các cặp với USD, sẽ giảm bớt được một phần gánh nặng khi giao dịch nhiều cặp cùng lúc.
Các Cặp Tiền Giao Dịch Chính
-
Các Cặp Tiền Giao Dịch Chéo:
Các cặp tiền không có USD đi cùng được gọi là các cặp giao dịch chéo. Các cặp tiền này có biên độ dao động cao hơn, phí cao hơn.
Các Cặp Tiền Giao Dịch Chéo
-
Các Cặp Tiền Giao Dịch Ngoại Lai (Exotic)
Các cặp tiền này không giao dịch lớn như hai loại trên,vì vậy các chi phí giao dịch với các cặp này thường lớn hơn, spreads lớn hơn hai đến ba lần và biên độ cũng rất thất thường.
Các Cặp Tiền Giao Dịch Ngoại Lai
Dưới đây là tổng hợp độ biên động của một số ít cặp tiền thường được các nhà giao dịch lựa chọn.
Bảng tổng hợp độ biên động
Các Cặp Có EUR Và GBP Thường Có Biên Độ Giao Động Mạnh Hơn
Cặp tiền có biến động càng lớn, chi phí giao dịch càng cao, thường là spread. Spread ở các cặp tiền dao động mạnh thường giãn rất rộng và cực kỳ rủi ro cho trader.
Biên độ của các cặp tiền dao động mạnh hay yếu cũng phụ thuộc một phần vào các phiên giao dịch.
Biến động mạnh có thể khiến bạn kiếm tiền nhiều, nhưng cũng dễ làm tài khoản dễ dính stoploss nên bạn có thể đặt stoploss dài hơn đồng nghĩa thua lỗ cũng theo đó mà nhiều hơn.
-
Sự Tương Quan Giữa Các Cặp Tiền Trong Giao Dịch Forex
Chúng ta không nên chọn những cặp tiền tương quan cao với nhau (những cặp tiền cùng tăng, hay cùng giảm, hoặc cái này tăng bao nhiêu thì cái kia giảm bấy nhiêu). Lúc đó chúng ta chỉ nên chọn 1 trong hai là đủ.
Ví dụ, AUDUSD và NZDUSD là cặp tiền có tương quan cao bởi ÚC vs New Zealand là có chung một nguồn xuất khất là Trung Quốc. Quan sát kĩ biểu đồ sẽ thấy hai cặp này cùng lên hoặc cùng xuống (dĩ nhiên có lúc nó cũng đi khác chút). Vậy thì vào lệnh một cặp là đủ.
Tuy nhiên nếu chiến lược bạn nghĩ xác suất thắng cao và chắc chắn thì có thể giao dịch nếu vậy thì cùng thắng được nhiều hơn, và nếu lỗ cũng sẽ nhiều hơn.
Bảng So Sánh Tương Quan Giữa Các Cặp Tiền Tệ Trong Giao Dịch Forex
Cách đọc như sau, con số nào càng gần với 100 hoặc thì độ dao động cùng chiều của hai cặp đó càng cao. Càng tiến gần -100 thì độ dao động ngược chiều của hai cặp đó càng cao. Số nào càng gần với 0 thì không liên quan gì nhau hết.
Tính Cách Của Một Vài Cặp Tiền:
|
EURUSD: • Thanh khoản vào hàng bậc nhất • Spread thấp nhất • Dao động ôn hòa. • Biến đổi theo xu hướng thị trường • Do thanh khoản rất tốt, tỷ lệ chiến thắng cao nhất. |
AUDUSD/ NZDUSD • Phù hợp với người kiên nhẫn, thích giao dịch sáng sớm. • Ít biến động. Chi phí spread thấp. • Phản ứng tốt với các kháng cự / hỗ trợ tạo bởi vùng khối lượng dày đặc. • Chịu tác động sâu sắc của giá hàng hóa và các thông tin liên quan. |
|
USDJPY · Thanh khoản tốt, chi phí spread rẻ. · Dao động vừa phải. · Phản ứng tốt với kháng cự hỗ trợ . Đặc biệt là với cản tạo bởi thanh khoản, thậm chí với những lúc dao động mạnh. · Thỉnh thoảng tăng và giảm giá bất ngờ. · Là nơi trú ẩn an toàn khi có khủng hoảng tài chính |
GBPUSD · Biên độ mạnh. · Khó khăn trong việc dự đoán. Đôi lúc phản ứng tốt khi ở kháng cự / hỗ trợ, đôi lúc chưa tới đã quay đầu, khó đoán. · Ở phiên Á đôi khi chẳng thấy GBPUSD hoạt động. · Bắt trend rất tốt · Tăng mạnh, xuống bất ngờ |
-
Xác Định Xu Hướng Của Thị Trường Khi Giao Dịch Forex:
Không phải lúc nào tất cả các cặp tiền có xu hướng, có cặp xu hướng tăng hoặc giảm, có cặp không có xu hướng, vì vậy cần phải tìm ra cặp tiền nào có thời điểm xu hướng tốt để giao dịch.
Để xác định xu hướng có nhiều cách: bằng các công cụ giao dịch như ADX, Bollinger Bands, Trendline,...
-
Kiểm Tra Bằng Phương Pháp Giao Dịch Hiện Tại
Mỗi phương pháp chỉ thích hợp với một số cặp nhất định nên không có phương pháp nào là phù hợp với mọi giai đoạn của thị trường. Vì vậy nếu trong một thời kì các chiến lược của bạn được áp dụng trên các cặp tiền có vấn đề, hãy thay đổi.
-
Giao Dịch từ 2-3 Cặp Tiền Cùng Lúc
Bạn có thể phân tích nhiều cặp tiền. Nhưng khi giao dịch chỉ nên mở khoảng từ 2-3 cặp tiền cùng một lúc. Sau đó mới nên quan tâm tới mấy cặp kia.
Lý do:
- Trở thành chuyên gia trong thị trường
- Tránh tình trạng giao dịch quá nhiều
- Không bị loạn
- Tránh sự cám dỗ.
Kết Luận
Việc lựa chọn cặp tiền để giao dịch thực sự rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến việc giao dịch của nhà giao dịch. Quan trọng nhất vẫn là phải luôn tìm hiểu và backtest để tìm ra cặp tiền phù hợp với hệ thống giao dịch của bản thân.
