DMI là gì? Cấu tạo, bản chất, ý nghĩa, cách cài đặt và giao dịch.

Xác định rõ xu hướng thị trường sẽ giúp các trader tận dụng, nắm bắt cơ hội vào lệnh tối ưu hơn. Vậy có chỉ báo nào hỗ trợ xác định xu hướng thị trường chính xác nhất? Chỉ báo DMI là gì? Chỉ báo DMI xác định thị trường có ý nghĩa gì? Làm thế nào để ứng dụng chỉ báo DMI trong giao dịch và đầu tư. Cùng lý giải những thắc mắc trên ngay trong bài viết sau nhé!

• DMI là gì?

DMI (Directional Movement Indicator) là chỉ báo xác định xu hướng thị trường được phát triển bởi J.Welles Wilders vào năm 2018. Cụ thể, DMI đưa ra nhận định:

• Xu hướng thị trường có đang tồn tại hay không? - Xác định các tín hiệu giao dịch.
• Thị trường đang biến động mạnh hay yếu? - Xác định độ mạnh yếu của xu hướng.

DMI là gì?

Trên thực tế, chỉ báo DMI là tập hợp của ba loại chỉ báo ADX, DI+ và DI-, bổ trợ lẫn nhau xác định rõ cả chiều xu hướng hướng và sức mạnh của xu hướng hiện tại. Trong đó:

• Chỉ số ADX (Directional Average) hay chỉ số định hướng trung bình dao động từ 0 đến 100 xác định sức mạnh thị trường. Mức giá cao thể hiện xu hướng tăng mạnh và ngược lại, mức giá thấp thể hiện xu hướng giảm mạnh.
• Chỉ báo DI+ và DI- xác định chiều xu hướng.

• Công thức tính chỉ báo DMI

Để tính ra chỉ báo DMI, trader cần thực hiện so sánh mức giá đáy và đỉnh của ngày hôm trước so với mức giá đáy và đỉnh của ngày hôm trước. Thông qua đó, chỉ báo sẽ kiểm tra và xác định xem khung giá cao hơn hay thấp hơn và đưa ra con số bình quân trong một khoảng thời gian xác định.

Tuy khá phức tạp nhưng trader không cần quá lo lắng đến cách tính của chỉ báo xác định xu hướng DMI bởi trên hầu hết các hệ thống nền tảng giao dịch hiện nay, DMI đều được tính hoàn toàn tự động qua các công cụ phân tích trực quan.

Công thức tính chỉ báo DMI.

• Cấu tạo và đặc điểm của chỉ số DMI.

DMI là tập hợp của ba chỉ số: 

• ADX: Chỉ số định hướng trung bình.
• DI+: Chỉ số định hướng dương.
• DI-: Chỉ số định hướng âm.

Trên biểu đồ, trader có thể nhận biết thông qua dấu hiệu sau:

• Đường ADX: Được thể hiện bằng đường màu hồng.
• Đường DI+: Được thể hiện bằng đường màu xanh.
• Đường DI-: Được thể hiện bằng đường màu da cam.

Cấu tạo và đặc điểm của chỉ báo DMI.

Thông thường, các thông số tính chỉ số DMI được mặc định là 14:

• ADX mặc định thời gian áp dụng để tính thông số có thành phần là 14.
• Chiều dài của DI với khoản thời gian mặc định tính chiều dài của DI là 14.

Bên cạnh đó, trader hoàn toàn có khả năng tự điều chỉnh thông số, màu sắc theo ý định nếu muốn bằng các bước cơ bản sau:

• Bấm chọn biểu tượng cài đặt có hình logo bánh xe tại góc trái màn hình.
• Chọn các yếu tố muốn thay đổi, tự thay đổi thông số mặc định.

• Bản chất và ý nghĩa của chỉ báo DMI Indicator

• Đường ADX

Đường ADX - chỉ số định hướng trung bình sẽ giúp nhà đầu tư xác định độ mạnh yếu của xu hướng thị trường. Chỉ báo ADX có ba ngưỡng quan trọng, là 20, 50 và 70. Trong đó:

• ADX <  20: Thị trường hiện tại không có xu hướng.
• 20 < ADX < 50: Thị trường hiện tại đang bắt đầu một xu hướng mới.
• 50 < ADX < 70: Thịt trường hiện tại có xu hướng tương đối mạnh.
• ADX > 70: Thị trường hiện tại đang có xu hướng rất mạnh.

Đường ADX trong chỉ báo DMI.

Lưu ý, mặc dù ADX có thể xác định được độ mạnh yếu của xu hướng thị trường nhưng ADX là một chỉ báo trễ, giá sẽ đi trước chỉ báo. Do vậy, trader không thể dùng ADX làm các tín hiệu giao dịch riêng lẻ, cũng không thể dùng các tín hiệu giao cắt của ADX với các ngưỡng 20, 50, 70 để đặt lệnh vào vị thế.

Trên thực tế, chỉ báo ADX rất ít khi đạt ngưỡng 70 trừ trường hợp thị trường có những đợt dump/pump rất mạnh.

• Đường DI+

Đường DI+ là đường chỉ báo đại diện cho xu hướng tăng.

Nếu phe mua giành được lợi thế, đường DI+ sẽ tăng lên. DI+ càng cao, xu hướng đang diễn ra càng mạnh. Tuy nhiên cần lưu ý, đường DI+ đi xuống thì giá chưa chắc sẽ giảm theo.

Đối với đường DI+, ngưỡng 20 được cho là ngưỡng quan trọng nhất bởi xu hướng tăng chỉ được xác nhận khi đường DI+ nằm trên ngưỡng 20 và tiếp tục diễn tiến đi lên.

Đường DI+ trong chỉ báo DMI.

• Đường DI-

Ngược lại, đường DI- lại là chỉ báo đại diện cho xu hướng giảm.

Nếu phe bán chiếm được ưu thế, đường DI - sẽ vượt lên. DI- càng cao thì xu hướng giảm càng mạnh. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, đường DI- giảm xuống thì giá chưa chắc sẽ tăng lại.

Tương tự DI+, ngưỡng 20 được coi là ngưỡng quan trọng nhất đối với DI- bởi chỉ khi DI- nằm trên ngưỡng 20 và diễn tiến đi lên, xu hướng giảm mới được xác nhận.

Đường DI- trong chỉ báo DMI.

• Hướng dẫn cài đặt chỉ báo trên Tradingview

Để cài đặt chỉ báo DMI trên nền tảng giao dịch Tradingview, nhà đầu tư cần thao tác một số bước đơn giản dưới đây:

• Bước 1: Truy cập vào nền tảng Tradingview, đăng nhập tài khoản giao dịch.
• Bước 2: Click vào tính năng “Chart” để truy cập vào biểu đồ phân tích.

Các bước cài đặt chỉ báo DMI trên Tradingview.

• Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng Fx ở thanh công cụ phía trên cùng, tại thanh tìm kiếm tìm hoặc nhập tên chỉ báo DMI (Directional Movement Indicator) và xác nhận lựa chọn.

Các bước cài đặt chỉ báo DMI trên Tradingview.

• Bước 4: Quan sát giao diện chỉ báo DMI trên biểu đồ và bắt đầu phân tích, giao dịch.

Các bước cài đặt chỉ báo DMI trên Tradingview.

• Ứng dụng DMI vào giao dịch

• Tìm điểm entry với Đường DI+ và DI- cắt nhau

Khi bắt được đường DI+ và DI- cắt nhau, nhà đầu tư có thể vào lệnh theo chiến thuật sau:

• Đặt lệnh mua: Khi đường DI+ và DI- cắt nhau, đường DI+ nằm bên trên đường DI-, ADX tăng vượt ngưỡng 20.
• Đặt lệnh bán: Khi đường DI+ và DI- cắt nhau, đường DI+ nằm bên dưới đường DI-, ADX tăng vượt ngưỡng 20.

Ứng dụng DMI tìm điểm entry của DI+ giao với DI-

• Loại bỏ tín hiệu nhiễu của đường MA

Trường hợp xác định được thị trường hiện tại có xu hướng rõ ràng (ADX > 20), trader thường tận dụng đường trung bình động MA để tìm cơ hội vào lệnh rõ ràng. Tuy nhiên, hạn chế của MA là những tín hiệu nhiễu thường đem đến khi thị trường sideway, giá không có xu hướng rõ ràng. Do vậy, sự kết hợp với chỉ báo DMI sẽ giúp chiến thuật đầu tư hiệu quả hơn khi sàng lọc những tín hiệu gây nhiễu từ MA.

Ứng dụng DMI loại bỏ tín hiệu nhiễu của đường MA.

• Kết hợp DMI với các chỉ báo khác

Trong trường hợp không thể xác định xu hướng rõ ràng của thị trường, trader có thể ứng dụng kết hợp DMI với một số chỉ báo khác để tìm cơ hội vào lệnh tiềm năng. Cụ thể, có 3 chiến thuật kết hợp tiêu biểu:

DMI kết hợp với RSI

Có 3 bước để giao dịch DMI Indicator kết hợp RSI:

• Bước 1: Chọn thời điểm giao dịch phù hợp bằng cách quan sát khi ADX vượt lên trên ngưỡng 20, chắc chắn hơn là ngưỡng 25. Sau đó, tiếp tục chờ thị trường vượt ra khỏi trạng thái đi ngang sideway thì chuyển sang bước tiếp theo.
• Bước 2: Dùng tối thiểu 50 cây nến liền kề để xác định xu hướng. Việc này vừa giúp loại trừ tín hiệu gây nhiễu từ ADX vừa giúp trader đánh giá tính bền vững, chắc chắn của xu hướng mới, đảm bảo sẽ không có cú hồi xu hướng cũ xảy ra.
• Bước 3: Vì ADX chỉ hỗ trợ xác định xu hướng, do vậy trader cần tận dụng sự hỗ trợ của RSI để chọn thời gian vào lệnh chuẩn xác nhất. Tốt nhất, trader nên giao dịch theo gợi ý sau:
  • Điểm entry vào lệnh bán: Khi RSI nhỏ hơn ngưỡng 30.
  • Điểm cắt lỗ Stop Loss: Mức giá scar khi ADX hình thành đỉnh trong thời gian quá khứ.
  • Điểm chốt lời Take Profit: Khi ADX giảm nhỏ hơn 25.

Giao dịch DMI kết hợp RSI.

DMI kết hợp với Bollinger Band

Sự kết hợp quen thuộc giữa DMI và Bollinger Band thường phù hợp giao dịch trên khung thời gian D1:

• Bước 1: Vào lệnh khi RSI nhỏ hơn ngưỡng 25 và mức giá tiếp cận dưới đường Bollinger Band.
• Bước 2: Đặt điểm chốt lời Take Profit nếu giá tiếp xúc đường MA20. 
• Bước 3: Đồng thời, thực hiện vào lệnh tiếp tục khi ADX nhỏ hơn 25, giá chạm trên đường Bollinger Band.
• Bước 4: Chốt lời Take Profit khi giá tiếp xúc giữa MA20.

Giao dịch DMI kết hợp Bollinger Band.

DMI kết hợp SMA

Gợi ý cuối cùng, trader có thể kết hợp DMI và SMA để tận dụng các cú hồi, các mô hình tiếp diễn xu hướng để bắt sóng dài:

• Bước 1: Thêm đồng thời ADX và SMA vào đồ thị, giữ nguyên cài đặt cũ đã được mặc định. 
• Bước 2: Chờ đến khi xu hướng thị trường mạnh (ADX > 60) thì tiếp tục kết hợp DI+ và DI- để biết được liệu thị trường đang trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm.
• Bước 3: Đối với một xu hướng tăng, trader cần chờ đợi cho đến khi mức giá giảm dưới SMA và ngược lại chờ đến khi giá tăng trên đường SMA với xu hướng giảm. Đồng thời, cần chờ cho đến khi giá dừng tại mức trung bình cộng và không còn giảm để đánh giá được liệu xu hướng hồi đã được hoàn thành hay chưa.
• Bước 4: Tiến hành vào lệnh:
  • Điểm entry: Vào lệnh mua khi giá vượt trên mức trung bình và vào lệnh bán khi giá giảm dưới đường trung bình. (Nên giữ lại ít nhất 4 - 5 cây nến có hiệu quả tốt nhất).
  • Điểm chốt lời Take Profit: Đặt tại đỉnh trước xu hướng tăng.
  • Điểm cắt lỗ Stop Loss: Tại vị trí đáy cú hồi xu hướng tăng hoặc đỉnh trên cú hồi xu hướng giảm.

Giao dịch DMI kết hợp SMA.

• Lưu ý

Để đảm bảo DMI phát huy tối đa hiệu quả trong ứng dụng giao dịch, trader cần lưu ý:

• Quan sát kỹ đường ADX có đi từ dưới ngưỡng 20 lên hay không để xác định điểm bắt đầu của một xu hướng mới trên thị trường. Trường hợp ADX đang nằm dưới ngưỡng 20 và đi lên sau một thời gian dài thị trường không có xu hướng rõ ràng thì mức độ tin cậy với tín hiệu của DMI càng cao.
• Có thể ứng dụng ADX để tìm ra dấu hiệu đảo chiều của xu hướng. Cụ thể, nếu ADX nằm trên cả hai đường DI+ và DI- sau đó lại quay đầu giảm, đây là tín hiệu rõ nét thể hiện sự đảo chiều của xu hướng hiện tại sắp xảy ra.
• Cân nhắc tham gia đầu tư khi thị trường Sideway, không có xu hướng rõ ràng (ADX < 20), hai đường DI+ và DI- cắt nhau liên tục.
• Việc xác định trao đổi chéo giữa đường DI+ và DI- không nhất thiết phản ánh tất cả những gì đang xảy ra trên thị trường. Nếu giá không đáp ứng thì sự giao nhau không có ý nghĩa.
• DMI là hệ thống lớn, ADX có vai trò hỗ trợ DI+ và DI- nhưng cũng sẽ tồn tại những chỉ báo sai và gây nhiễu khi sử dụng.
• Lưu ý khi các đường đan chéo lẫn nhau gây nhiều tín hiệu nhiễu mà không thể xác định được xu hướng giá.
• Nên giao dịch lớn hơn trên các biểu đồ dài hạn hoặc kết hợp với chỉ số ADX để cô lập các xu hướng mạnh.

Lưu ý khi giao dịch với đường DMI.

• Kết luận

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những thông tin cơ bản liên quan đến chỉ báo xác định xu hướng DMI: DMI là gì? Cấu tạo, bản chất, hướng dẫn cài đặt hay giới thiệu các chiến thuật giao dịch với DMI hiệu quả. Hy vọng thông qua những chia sẻ trên, Investo đã giúp bạn hiểu rõ hơn về loại chỉ báo hữu hiệu này, từ đó ứng dụng trong giao dịch và đầu tư tối ưu.

Lan Hương